云計算及大數(shù)據(jù)企業(yè)北京華勝天成科技股份有限公司發(fā)布2021年報，具體內容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（一） 主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數(shù)據(jù)	2021年	2020年	本期 比上年同期增減(%)	2019年
營業(yè)收入	3,799,009,995.40	3,901,169,825.50	-2.62	4,575,030,442.22
扣除與主營業(yè)務無關 的業(yè)務收入和不具備商業(yè)實質的收入后的營業(yè)收入	3,754,528,412.56	3,854,666,707.71	-2.60	4,518,296,283.10
歸屬于上市公司股東 的凈利潤	23,104,491.29	131,492,398.69	-82. 43	164,023,084.37
歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益的凈利潤	-101,306,253.27	-359,918,211.10	/	22,053,804.55
經營活動產生的現(xiàn)金 流量凈額	31,182,192.90	449,780,635.82	-93. 07	171,996,601.70
	2021年末	2020年末	本期 末比上年同期末增減（%	2019年末

（二） 主要財務指標

主要財務指標	2021年	2020年	本期比上年同 期增減(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	0.0211	0.1197	-82.37	0.1493
稀釋每股收益（元／股）	0.0211	0.1197	-82.37	0.1493
扣除非經常性損益后的基本每 股收益（元／股）	-0.0925	-0.3276	/	0.0201
加權平均凈資產收益率（%）	0.49	2.74	減少2.25個百 分點	3.45
扣除非經常性損益后的加權平 均凈資產收益率（%）	-2.14	-7.50	/	0.46

2021 年分季度主要財務數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
營業(yè)收入	848,545,517.70	963,474,942.24	636,936,563.48	1,350,052,971.98
歸屬于上市公司股東 的凈利潤	-64,401,994.52	4,799,818.69	-10,043,238.36	92,749,905.48
歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益后的凈利潤	-65,413,022.27	-3,640,693.77	-66,027,798.76	33,775,261.53
經營活動產生的現(xiàn)金 流量凈額	171,503,843.58	-344,477,367.07	-18,970,458.46	223,126,174.85

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2021年金額	附注 （如適用）	2020年金額	2019年金額
非流動資產處置損益	111,510,896.83		984,995,026.61	109,539,858.01
越權審批，或無正式批準文 件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外	14,719,416.24		78,490,525.21	17,384,460.93
計入當期損益的對非金融企 業(yè)收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè) 及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的 損益
因不可抗力因素，如遭受自 然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益	7,250,000.00
企業(yè)重組費用，如安置職工 的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產 生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產生的 子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業(yè)務無關的 或有事項產生的損益
除同公司正常經營業(yè)務相關 的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取	67,363,569.71		55,027,085.09	57,860,067.39

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初余額	期末余額	當期變動	對當期利潤的 影響金額
交易性金融資 產	1,074,220,999.35	959,582,167.32	-114,638,832.03	71,703,897.40
其他權益工具 投資	233,425,835.46	317,792,303.61	84,366,468.15
應收款項融資	8,772,851.91	7,624,281.65	-1,148,570.26
合計	1,316,419,686.72	1,284,998,752.58	-31,420,934.14	71,703,897.40

報告期內主要經營情況

1、 收入水平基本穩(wěn)定 本報告期內，受新冠疫情的影響，公司業(yè)務實施和項目交付受到了一定程度的影響，訂單整體收入確認進度延緩。在此背景下，剔除去年同期收入中 GD 公司不再納入合并范圍的影響后， 公司本年收入較上年仍實現(xiàn)小幅增長。在金融、運營商和制造業(yè)行業(yè)，營業(yè)收入增幅明顯，體現(xiàn) 了公司在這些行業(yè)的競爭優(yōu)勢。

2、 降本增效措施效果顯著 本報告期，公司采取了一系列降本增效的措施來保障整體經營業(yè)績，日常管理費用同比下降，人均效能顯著優(yōu)化。

3、 債務規(guī)模降低、結構優(yōu)化 本報告期，公司有息負債規(guī)模持續(xù)下降，財務費用較上年同期下降 15.93%，資產負債率由上年末的 40.24%下降至本期末 39.97%，償債能力顯著提升，長短期債務配比結構保持合理。 4、 投資活動現(xiàn)金流入實現(xiàn)大幅增長 近年來公司投資業(yè)務進入回收期，報告期投資活動實現(xiàn)現(xiàn)金凈流入 6.46 億元，有效補充了公司的日常營運資金，保障了公司主營業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展。

（一） 主營業(yè)務分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目

本期數(shù)

上年同期數(shù)

變動比例（%）

營業(yè)收入	3,799,009,995.40	3,901,169,825.50	-2.62
營業(yè)成本	3,341,794,859.58	3,332,841,597.46	0.27
銷售費用	196,352,463.10	193,725,754.21	1.36
管理費用	226,141,502.01	330,230,353.82	-31.52
財務費用	83,392,747.91	99,189,667.02	-15.93
研發(fā)費用	143,283,007.62	123,888,640.11	15.65
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額	31,182,192.90	449,780,635.82	-93.07
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額	645,877,281.35	132,821,867.46	386.27
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額	-624,883,116.82	-390,320,508.08	/
投資收益	375,178,174.07	972,448,929.97	-61.42
公允價值變動損益	67,636,055.18	9,313,855.27	626.19
信用減值損失	-122,505,880.15	-116,500,433.06	/
資產減值損失	-50,208,238.85	-12,654,341.36	/

營業(yè)收入變動原因說明：本年營業(yè)收入減少主要系公司上年同期的營業(yè)收入中仍包含 GD 公司的

部分收入，而本報告期 GD 公司不再納入合并范圍所致。剔除該因素影響，公司營業(yè)收入穩(wěn)中有 升。

管理費用變動原因說明：本年管理費用減少主要系公司降本增效成果顯著，以及去年同期費用中 仍包含 GD 公司的部分管理費用，而本報告期 GD 公司不再納入合并范圍的影響所致。

財務費用變動原因說明：本年財務費用減少主要系本年降低有息負債規(guī)模和融資成本下降所致。

研發(fā)費用變動原因說明：研發(fā)費用增加系本年加大對核心技術的研發(fā)投入所致。

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：經營活動產生的現(xiàn)金凈流入減少主要系公司本年加 大對業(yè)務運營的投入及去年同期現(xiàn)金流凈額中仍包含 GD 的現(xiàn)金流影響所致。

投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：投資活動產生的現(xiàn)金凈流入增加主要系本年公司有 大量投資回款所致。

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：籌資活動產生的現(xiàn)金凈流出增加主要系公司本年債 務規(guī)模較上年同期下降及本年支付股利和回購股份所致。

投資收益變動原因說明：本年投資收益同比減少主要系去年 GD 公司拆分上市確認大額資產處置 收益所致。

公允價值變動損益變動原因說明：本年公允價值變動損益大幅增加主要系公司投資的基金估值增 加所致。

資產減值損失變動原因說明：本年資產減值損失同比增加主要系對控股子公司的無形資產和商譽 計提減值準備所致。

本期公司業(yè)務類型、利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

□適用 √不適用

（1）。 主營業(yè)務分行業(yè)、分產品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業(yè)務分行業(yè)情況
分行業(yè)	營業(yè)收入	營業(yè)成本	毛利率 （%）	營業(yè)收 入比上年增減 （%）	營業(yè)成 本比上年增減 （%）	毛利率 比上年增減 （%）
政府	1,248,875,777.99	1,124,704,166.81	9.94	1.74	3.33	減少 1.39個百分點

主營業(yè)務分行業(yè)、分產品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明 從主營業(yè)務的行業(yè)分布來看，公司本年在金融、運營商和制造業(yè)上仍實現(xiàn)了收入的大幅增長，體 現(xiàn)了公司較強的行業(yè)競爭優(yōu)勢。

從主營業(yè)務的產品分布來看，雖然受到了新冠疫情的影響，但公司的云計算產品及服務較去年同 期仍保持了穩(wěn)定的增長。

從主營業(yè)務的地區(qū)分布來看，大陸地區(qū)業(yè)務收入較上年同期穩(wěn)定增長，港澳臺及東南亞地區(qū)業(yè)務剔除去年同期 GD 不再納入合并范圍前的收入的影響后，業(yè)務收入也有實現(xiàn)了增長。

（2）。 產銷量情況分析表

□適用 √不適用

（3）。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

（4）。 成本分析表

單位：元

分行業(yè)情況
分行業(yè)	成本構成項目	本期金額	本期占總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期占總成本比例(%)	本期金 額較上年同期變動比例(%)	情況說明
政府		1,124,704,166.81	33.72	1,088,501,854.19	32.72	3.33
金融		726,606,506.39	21.78	659,307,327.34	19.82	10.21
運營商		313,190,220.93	9.39	273,128,007.50	8.21	14.67
制造業(yè)		232,398,893.77	6.97	83,085,948.64	2.50	179.71
分產品情況
分產品	成本構成項目	本期金額	本期占總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期占總成本比例(%)	本期金 額較上年同期變動比例(%)	情況說明
企業(yè)IT 系統(tǒng)解決方案		2,685,907,516.52	80.52	2,753,697,388.13	82.78	-2.46
云計算 產品及服務		649,606,025.29	19.48	572,832,077.16	17.22	13.40
合計		3,335,513,541.81	100.00	3,326,529,465.29	100.00	0.27

成本分析其他情況說明

無

（5）。 報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

□適用 √不適用

（6）。 公司報告期內業(yè)務、產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況

□適用 √不適用

（7）。 主要銷售客戶及主要供應商情況 A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 65，152.93 萬元，占年度銷售總額 17.35%；其中前五名客戶銷售額中關聯(lián)方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少 數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用 B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 55，772.07 萬元，占年度采購總額 20.86%；其中前五名供應商采購額中關 聯(lián)方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依 賴于少數(shù)供應商的情形

□適用 √不適用 其他說明

無

3. 費用

√適用 □不適用

單位：元

科目	本期數(shù)	上年同期數(shù)	變動比例（%）
銷售費用	196,352,463.10	193,725,754.21	1.36
管理費用	226,141,502.01	330,230,353.82	-31.52
研發(fā)費用	143,283,007.62	123,888,640.11	15.65
財務費用	83,392,747.91	99,189,667.02	-15.93

2021 年公司持續(xù)加強對業(yè)務結構和流程管理的優(yōu)化，進一步降本增效，提高管理效率，管理費 用持續(xù)下降。另外因去年同期費用中仍包含 GD 公司的部分管理費用，而本報告期 GD 公司不再納 入合并范圍的影響，本期管理費用下降顯著。

為保持公司在技術上的領先優(yōu)勢和行業(yè)競爭力，本年度公司仍持續(xù)加大對研發(fā)的投入，研發(fā)費用 同比增長 15.65%。

公司繼續(xù)保持穩(wěn)健的財務政策，不斷降低債務規(guī)模和融資成本，財務費用同比降低約 1，580 萬元。

4. 研發(fā)投入

（1）。研發(fā)投入情況表

√適用 □不適用

單位：元

本期費用化研發(fā)投入	143,283,007.62
本期資本化研發(fā)投入	112,239,905.91
研發(fā)投入合計	255,522,913.53
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例（%）	6.73
研發(fā)投入資本化的比重（%）	43.93

（2）。研發(fā)人員情況表

√適用 □不適用

公司研發(fā)人員的數(shù)量	934
研發(fā)人員數(shù)量占公司總人數(shù)的比例（%）	38.09
研發(fā)人員學歷結構
學歷結構類別	學歷結構人數(shù)
博士研究生	3
碩士研究生	85
本科	657
?？?/td>	178
高中及以下	11
研發(fā)人員年齡結構
年齡結構類別	年齡結構人數(shù)
30歲以下（不含30歲）	406
30-40歲（含30歲，不含40歲）	335
40-50歲（含40歲，不含50歲）	157
50-60歲（含50歲，不含60歲）	31
60歲及以上	5

（3）。情況說明

□適用 √不適用

（4）。研發(fā)人員構成發(fā)生重大變化的原因及對公司未來發(fā)展的影響

□適用 √不適用

5. 現(xiàn)金流

√適用 □不適用

單位：元

科目	本期數(shù)	上年同期數(shù)	變動比例 （%）
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額	31,182,192.90	449,780,635.82	-93.07
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額	645,877,281.35	132,821,867.46	386.27
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額	-624,883,116.82	-390,320,508.08	/

本年經營活動現(xiàn)金凈流入 3，118 萬元，較去年減少主要系公司本年加大對業(yè)務運營的投入及去年 同期現(xiàn)金流凈額中仍包含 GD 的現(xiàn)金流影響所致。

本年投資活動現(xiàn)金凈流入 6.46 億元，主要系公司轉讓股權投資和基金投資項目收回大量現(xiàn)金。

本年籌資活動現(xiàn)金凈流出約 6.25 億元，主要系公司縮減債務規(guī)模，償還付息債務以及本年公司 支付股利和回購股份所致。

來源：華勝天成官網(wǎng)