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視覺裝備平臺型企業(yè)天淮科技發(fā)布2022第一季度報告

汽車玩家 ? 來源:天淮科技官網(wǎng) ? 作者:天淮科技官網(wǎng) ? 2022-05-16 10:00 ? 次閱讀
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視覺裝備平臺型企業(yè)蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:元 幣種:人民幣


項(xiàng)目

本報告期
本報告期比上年同期
增減變動幅度(%)
營業(yè)收入 141,627,120.81 21.05
歸屬于上市公司股東的凈利潤
-33,580,391.66

不適用
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
-36,549,215.75

不適用

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-176,757,124.09

不適用
基本每股收益(元/股) -0.1767 不適用
稀釋每股收益(元/股) -0.1767 不適用
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
(%)

-2.20%

減少0.85個百分點(diǎn)
研發(fā)投入合計(jì) 69,807,446.44 45.99
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%)
49.29%

增加8.42個百分點(diǎn)


本報告期末

上年度末
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產(chǎn) 2,611,524,114.39 2,591,476,461.37 0.77
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益
1,519,944,947.31

1,539,875,198.22

-1.29

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 -38,275.20
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
3,355,827.21

計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益

73,815.06


單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 102,928.20
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
減:所得稅影響額 525,471.18
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)
合計(jì) 2,968,824.09

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

項(xiàng)目名稱 變動比例(%) 主要原因


歸屬于上市公司股東的凈利潤


不適用
主要系本期員工人數(shù)增長,導(dǎo)致銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用增長所致。公司員工人數(shù)在本期末同比增長480人。
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 不適用 原因同上。


經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額


不適用
2021年公司在光伏半導(dǎo)體和汽車行業(yè)的收入大幅增長,上述行業(yè)回款周期較長,此外,光伏行業(yè)回款絕大部分為票據(jù),未記入

經(jīng)營性現(xiàn)金流入,因此銷售商品和提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比有所下降。另外,公司員工人數(shù)同比增長,導(dǎo)致薪酬相關(guān)的現(xiàn)金支出有所增長。
基本每股收益(元/股) 不適用 受凈利潤變化影響。
稀釋每股收益(元/股) 不適用 原因同上
研發(fā)投入合計(jì) 45.99 主要系公司研發(fā)人員期末同比增長207人所致。

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數(shù) 9,527 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) 0
前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質(zhì)

持股數(shù)量

持股比例(%)
持有有限售條件股份數(shù)量 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
蘇州青一投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 80,000,000 41.32 80,000,000 80,000,000 0
寧波天準(zhǔn)合智投資管理合伙企業(yè)
(有限合伙)
其他 40,298,000 20.82 40,298,000 40,298,000 0
蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃 其他 3,500,000 1.81 0 0 0
韓軍 境內(nèi)自然人 2,906,421 1.5 0 0 0
東吳證券股份有限公司 國有法人 2,000,000 1.03 0 0 0
曹暉 境內(nèi)自然人 805,299 0.42 0 0 0
華潤深國投信托有限公司-博頤精選2期證券投資集合資金信托計(jì)劃
其他

794,976

0.41

0

0


0

中國建設(shè)銀行股份有限公司-南方信息創(chuàng)新混合型證券投資基金 其他 768,013 0.4 0 0 0
華潤深國投信托有限公司-博頤精選證券投資集合資金信托 其他 713,047 0.37 0 0 0
張益滔 境內(nèi)自然人 697,952 0.36 0 0 0
前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱
持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
股份種類 數(shù)量
蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃 3,500,000 人民幣普通股 3,500,000
韓軍 2,906,421 人民幣普通股 2,906,421
東吳證券股份有限公司 2,000,000 人民幣普通股 2,000,000
曹暉 805,299 人民幣普通股 805,299
華潤深國投信托有限公司-博頤精選2期證券投資集合資金信托計(jì)劃 794,976 人民幣普通股 794,976
中國建設(shè)銀行股份有限公司-南方信息創(chuàng)新混合型證券投資基金 768,013 人民幣普通股 768,013
華潤深國投信托有限公司-博頤精選證券投資集合資金信托 713,047 人民幣普通股 713,047
張益滔 697,952 人民幣普通股 697,952
上海恒大也是園企業(yè)發(fā)展有限公司 423,344 人民幣普通股 423,344
袁仁豹 402,949 人民幣普通股 402,949





上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
1、蘇州青一投資有限公司為本公司控股股東;
2、蘇州青一投資有限公司、寧波天準(zhǔn)合智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)為同一實(shí)際控制人徐一華先生控制的企業(yè);3、公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤耍?br /> 4、公司前十名股東中有蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司回購專用證券賬戶,截止報告期末(2022年3月31日)持有公司股份
3,600,000股,占公司總股本的1.86%。


前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有)
1.股東韓軍通過普通證券賬戶持有0股,通過投資者信用證券賬戶
持有2,906,421股,合計(jì)持有2,906,421股;2.股東上海恒大也是園企業(yè)發(fā)展有限公司通過普通證券賬戶持有
130,573股,通過投資者信用證券賬戶持有292,771股,合計(jì)持有
423,344股。

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

1、報告期內(nèi),公司新簽訂單 6.83 億元(含增值稅,且未經(jīng)審計(jì)),比去年同期增長 44.05%;截 至 2022 年 3 月 31 日,公司在手訂單 12.38 億元(含增值稅,且未經(jīng)審計(jì)),比去年同期增長 42.43%。。

2、受公司實(shí)施股權(quán)激勵的影響,報告期內(nèi)公司股份支付費(fèi)用為 1,454.53 萬元,對歸屬于母公司 所有者的凈利潤影響為 -1,192.08 萬元(已考慮相關(guān)所得稅費(fèi)用的影響)。

3、2022 年 3 月 20 日公司收到公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理徐一華先生和公司董事、董事會 秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人楊聰先生的通知,基于對公司未來發(fā)展的信心及對公司長期投資價值的認(rèn)可, 擬自 2022 年 3 月 21 日起 12 個月內(nèi),通過上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式(包括但不限于集中競價、大宗交易等)增持公司股份,合計(jì)增持金額不低于人民幣 600 萬元且不超過人民幣 1200萬元。其中,徐一華先生擬增持股份的金額不低于人民幣 500 萬元且不超過人民幣 1000 萬元;楊聰先生擬增持股份的金額不低于人民幣 100 萬元且不超過人民幣 200 萬元。增持主體承諾在增持實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份。具體詳見公司于 2022 年 3 月 21 日在上交所網(wǎng) 站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于實(shí)際控制人、董事長及部分董事、高級管理人員增持股份計(jì)劃 的公告》(公告編號:2022-009)。

四、 季度財(cái)務(wù)報表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報表

編制單位:蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 2022331 20211231
流動資產(chǎn):
貨幣資金 310,854,630.38 331,323,132.88
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 165,945,626.31 295,595,271.23
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 109,696,718.94 140,984,863.64
應(yīng)收賬款 245,320,070.88 301,502,902.78

應(yīng)收款項(xiàng)融資
預(yù)付款項(xiàng) 37,094,860.15 35,883,005.79
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 3,745,241.50 4,919,117.98
其中:應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 942,962,846.81 687,323,515.81
合同資產(chǎn) 47,840,105.71 47,237,917.76
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 48,323,532.12 105,487,159.05
流動資產(chǎn)合計(jì) 1,911,783,632.80 1,950,256,886.92
非流動資產(chǎn):
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款 48,283,984.51 42,894,942.56
長期股權(quán)投資 16,919,866.03 18,783,166.00
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn) 53,000,000.00 51,000,000.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 158,041,269.61 160,518,074.14
在建工程 140,485,425.80 109,711,015.99
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn) 713,607.07 834,662.81
無形資產(chǎn) 81,542,420.00 83,864,697.72
開發(fā)支出 61,375,021.97 45,728,394.74
商譽(yù) 91,568,834.06 91,568,834.06
長期待攤費(fèi)用 3,381,544.93 2,783,772.04
遞延所得稅資產(chǎn) 38,787,542.55 28,523,219.14
其他非流動資產(chǎn) 5,640,965.06 5,008,795.25
非流動資產(chǎn)合計(jì) 699,740,481.59 641,219,574.45
資產(chǎn)總計(jì) 2,611,524,114.39 2,591,476,461.37
流動負(fù)債:
短期借款 152,859,577.58 151,891,613.83
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債 3,587,105.66 1,807,767.21

衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 219,168,047.63 281,823,983.55
應(yīng)付賬款 334,071,830.24 210,392,337.17
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債 172,433,023.51 135,437,596.56
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 23,655,419.09 55,552,447.53
應(yīng)交稅費(fèi) 4,099,829.27 28,161,131.49
其他應(yīng)付款 7,787,220.25 14,026,484.47
其中:應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 503,701.14
其他流動負(fù)債 1,388,384.29 608,457.34
流動負(fù)債合計(jì) 919,050,437.52 880,205,520.29
非流動負(fù)債:
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款 128,077,210.50 127,940,293.00
應(yīng)付債券
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債 725,184.38 844,112.67
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬 2,792,363.66 2,628,837.16
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 28,938,084.79 28,004,717.62
遞延所得稅負(fù)債 11,995,886.23 11,977,782.41
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 172,528,729.56 171,395,742.86
負(fù)債合計(jì) 1,091,579,167.08 1,051,601,263.15
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 193,600,000.00 193,600,000.00
其他權(quán)益工具
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,164,603,315.56 1,150,058,022.60
減:庫存股 109,652,997.78 109,652,997.78
其他綜合收益 -4,549,802.70 -3,654,650.49
專項(xiàng)儲備
盈余公積 52,258,071.24 52,258,071.24
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 223,686,360.99 257,266,752.65
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) 1,519,944,947.31 1,539,875,198.22
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) 1,519,944,947.31 1,539,875,198.22
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 2,611,524,114.39 2,591,476,461.37

公司負(fù)責(zé)人:徐一華 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊聰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張霞虹

編制單位:蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

合并利潤表 2022 年 1—3 月

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、營業(yè)總收入 141,627,120.81 116,995,668.05
其中:營業(yè)收入 141,627,120.81 116,995,668.05
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 189,679,872.80 154,314,250.52
其中:營業(yè)成本 87,913,878.10 70,257,627.18
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 499,550.06 715,796.95
銷售費(fèi)用 31,989,146.75 25,970,570.13
管理費(fèi)用 15,763,014.39 12,390,567.50
研發(fā)費(fèi)用 54,160,819.21 47,816,118.69
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -646,535.71 -2,836,429.93
其中:利息費(fèi)用 2,088,657.34 172,549.10
利息收入 1,324,312.20 3,506,546.28
加:其他收益 5,342,052.89 1,836,552.07

投資收益(損失以“-”號填
列)
-360,501.54 1,674,982.16
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益(損失以“-”號填
列)
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) -1,428,983.37 1,328,029.70
信用減值損失(損失以“-”號填
列)
548,423.43 2,954,439.50
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填
列)
-25,299.48 -226,662.52
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -43,977,060.06 -29,751,241.56
加:營業(yè)外收入 102,928.20 87,693.32
減:營業(yè)外支出 38,275.20 618.57
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -43,912,407.06 -29,664,166.81
減:所得稅費(fèi)用 -10,332,015.40 -9,229,457.84
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -33,580,391.66 -20,434,708.97
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -33,580,391.66 -20,434,708.97
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
(二)按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -33,580,391.66 -20,434,708.97
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列)
六、其他綜合收益的稅后凈額 -4,549,802.70
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -4,549,802.70
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -4,549,802.70
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
(5)現(xiàn)金流量套期儲備
(6)外幣財(cái)務(wù)報表折算差額 -4,549,802.70
(7)其他
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 -38,130,194.36 -20,434,708.97
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -38,130,194.36 -20,434,708.97
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.1767 -0.1070
(二)稀釋每股收益(元/股) -0.1767 -0.1070

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。

公司負(fù)責(zé)人:徐一華 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊聰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張霞虹

合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月

編制單位:蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 195,788,457.63 252,192,567.24
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 4,147,930.05 12,938,276.51
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 13,410,006.98 1,839,026.88
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 213,346,394.66 266,969,870.63
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 216,155,971.53 228,759,793.21
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 114,275,470.42 94,122,001.38
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 24,851,443.22 9,922,457.66
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 34,820,633.58 21,515,201.69
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 390,103,518.75 354,319,453.94
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
-176,757,124.09 -87,349,583.31
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,297,167.37 5,741,384.86
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 450,000,000.00 335,567,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 453,297,167.37 341,308,384.86
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 45,036,443.12 25,520,206.75
投資支付的現(xiàn)金 2,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 240,000,000.00 255,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 287,036,443.12 280,520,206.75
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
166,260,724.25 60,788,178.11
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金 30,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 14,272,714.26 18,331,459.30
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 44,272,714.26 18,331,459.30
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 30,000,000.00 64,754,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,834,674.64 521,968.08
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,826,264.53 31,511,786.93
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 42,660,939.17 96,787,755.01
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
1,611,775.09 -78,456,295.71
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
的影響
-1,187,779.19 570,703.96
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -10,072,403.94 -104,446,996.95
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 279,686,611.23 368,072,807.87
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 269,614,207.29 263,625,810.92

公司負(fù)責(zé)人:徐一華 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊聰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張霞虹

母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日

編制單位:蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 2022331 20211231
流動資產(chǎn):
貨幣資金 258,184,217.94 279,658,266.88
交易性金融資產(chǎn) 165,945,626.31 295,595,271.23
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 109,696,718.94 140,984,863.64
應(yīng)收賬款 226,875,275.78 281,879,590.84
應(yīng)收款項(xiàng)融資
預(yù)付款項(xiàng) 47,129,353.95 35,693,920.08
其他應(yīng)收款 171,491,275.71 217,886,379.57
其中:應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 45,000,000.00
存貨 895,552,067.78 653,711,526.38
合同資產(chǎn) 47,840,105.71 47,237,917.76
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 46,305,293.44 102,081,547.82
流動資產(chǎn)合計(jì) 1,969,019,935.56 2,054,729,284.20

非流動資產(chǎn):
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款 48,283,984.51 42,894,942.56
長期股權(quán)投資 27,483,191.77 29,346,491.74
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn) 53,000,000.00 51,000,000.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 147,966,028.81 151,074,753.74
在建工程 140,485,425.80 109,711,015.99
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 55,591,937.21 56,358,440.17
開發(fā)支出 61,375,021.97 45,728,394.74
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 3,381,544.93 2,783,772.04
遞延所得稅資產(chǎn) 29,269,606.85 19,424,575.84
其他非流動資產(chǎn) 5,640,965.06 5,008,795.25
非流動資產(chǎn)合計(jì) 572,477,706.91 513,331,182.07
資產(chǎn)總計(jì) 2,541,497,642.47 2,568,060,466.27
流動負(fù)債:
短期借款 149,317,227.58 151,891,613.83
交易性金融負(fù)債 3,587,105.66 1,807,767.21
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 219,168,047.63 281,823,983.55
應(yīng)付賬款 341,810,687.58 248,983,813.97
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債 134,816,926.06 102,345,288.41
應(yīng)付職工薪酬 19,554,661.34 45,199,547.78
應(yīng)交稅費(fèi) 3,177,272.75 22,780,555.83
其他應(yīng)付款 37,788,438.47 70,352,390.57
其中:應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 1,388,384.29 608,457.34
流動負(fù)債合計(jì) 910,608,751.36 925,793,418.49
非流動負(fù)債:
長期借款 120,993,068.00 120,720,593.00
應(yīng)付債券
其中:優(yōu)先股

永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 28,938,084.79 28,004,717.62
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 149,931,152.79 148,725,310.62
負(fù)債合計(jì) 1,060,539,904.15 1,074,518,729.11
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 193,600,000.00 193,600,000.00
其他權(quán)益工具
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,164,603,315.56 1,150,058,022.60
減:庫存股 109,652,997.78 109,652,997.78
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 52,258,071.24 52,258,071.24
未分配利潤 180,149,349.30 207,278,641.10
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) 1,480,957,738.32 1,493,541,737.16
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 2,541,497,642.47 2,568,060,466.27

公司負(fù)責(zé)人:徐一華 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊聰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張霞虹

編制單位:蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

母公司利潤表 2022 年 1—3 月

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、營業(yè)收入 137,926,783.77 115,017,965.56
減:營業(yè)成本 90,065,112.89 78,508,947.18
稅金及附加 386,328.53 423,744.22
銷售費(fèi)用 28,555,199.23 26,535,883.48
管理費(fèi)用 13,468,930.49 12,193,325.86
研發(fā)費(fèi)用 45,581,848.32 42,273,694.14
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,567,500.45 -3,511,995.08
其中:利息費(fèi)用 2,069,501.30 172,549.10
利息收入 1,322,409.67 3,504,540.66

加:其他收益 3,338,938.26 916,440.52
投資收益(損失以“-”號填
列)
-360,501.54 1,674,982.16
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) -1,428,983.37 1,328,029.70
信用減值損失(損失以“-”號填
列)
5.56 2,887,062.65
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填
列)
-25,299.48 -226,662.52
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -37,038,975.81 -34,825,781.73
加:營業(yè)外收入 102,928.20 26,000.00
減:營業(yè)外支出 38,275.20 618.57
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -36,974,322.81 -34,800,400.30
減:所得稅費(fèi)用 -9,845,031.01 -9,601,594.89
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -27,129,291.80 -25,198,805.41
(一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -27,129,291.80 -25,198,805.41
(二)終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額

4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財(cái)務(wù)報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 -27,129,291.80 -25,198,805.41
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀釋每股收益(元/股)

公司負(fù)責(zé)人:徐一華 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊聰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張霞虹

母公司現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月

編制單位:蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 173,575,866.22 362,116,613.36
收到的稅費(fèi)返還 181,451.26 12,031,759.60
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 9,827,452.96 1,729,850.48
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 183,584,770.44 375,878,223.44
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 244,665,350.82 257,211,544.61
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 88,397,474.26 65,641,322.80
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 19,242,905.35 5,781,689.52
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 55,201,984.74 47,997,063.07
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 407,507,715.17 376,631,620.00
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -223,922,944.73 -753,396.56
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 48,297,167.37 47,741,384.86
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 450,000,000.00 335,567,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 498,297,167.37 383,308,384.86
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 45,036,443.12 25,520,206.75
投資支付的現(xiàn)金 2,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 240,000,000.00 255,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 287,036,443.12 280,520,206.75

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 211,260,724.25 102,788,178.11
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 30,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 14,272,714.26 18,331,459.31
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 44,272,714.26 18,331,459.31
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 30,000,000.00 64,754,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,330,981.10 521,968.08
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,826,264.53 31,511,786.93
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 42,157,245.63 96,787,755.01
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,115,468.63 -78,456,295.70
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
的影響
-558,442.72 1,072,883.59
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -11,105,194.57 24,651,369.44
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 228,048,989.42 197,170,689.98
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 216,943,794.85 221,822,059.42

公司負(fù)責(zé)人:徐一華 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊聰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張霞虹

2022 年起首次執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報表相關(guān)情況

□適用 √不適用

特此公告

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司董事會

2022 年 4 月 29 日

來源:天淮科技官網(wǎng)

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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