集成電路制造企業(yè)長電科技發(fā)布2022第一季度報告
集成電路制造企業(yè)江蘇長電科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項(xiàng)目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 8,138,342,221.17 | 21.24 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 861,427,410.20 | 123.04 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 781,345,898.68 | 124.48 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,639,597,960.59 | 36.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 100.00 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.48 | 100.00 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 4.02% | 增加 1.18個百分點(diǎn) | |||
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 36,887,449,670.03 | 37,098,618,885.51 | -0.57 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 21,821,471,016.23 | 20,991,131,608.04 | 3.96 | ||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 30,024,808.01 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 56,236,319.35 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 7,020,303.07 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 932,112.53 | |
| 減：所得稅影響額 | 14,132,031.44 | |
| 合計 | 80,081,511.52 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤-本報告期 |
123.04 |
主要系公司持續(xù)聚焦高成長、高附加值的產(chǎn)品，積極優(yōu)化客戶及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升盈利水平。同時，公司繼續(xù)采取降本增效措施，部分克服了材料成本、動力成本、運(yùn)輸成本等上漲帶來的壓力，保持盈利能力的持續(xù)提升。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-本報告期 |
124.48 |
同上 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-本報告期 | 36.14 | 同上 |
|
基本每股收益（元/股） -本報告期 |
100.00 | 同上 |
|
稀釋每股收益（元/股） -本報告期 |
100.00 | 同上 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 357,413 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 國有法人 | 236,897,906 | 13.31 | 0 | 無 | ||
| 芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
228,833,996 |
12.86 |
0 |
無 |
|
|
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 42,752,779 | 2.40 | 0 | 未知 | ||
| 無錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級并購?fù)顿Y企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 |
33,579,583 |
1.89 |
0 |
無 |
|
|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－華夏國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
25,350,504 |
1.42 |
0 |
未知 |
|
| 中國銀行股份有限公司－ 國泰 CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
11,041,016 |
0.62 |
0 |
未知 |
|
| 國泰君安證券股份有限公司－國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
10,590,402 |
0.60 |
0 |
未知 |
|
| 阿布達(dá)比投資局 | 境外法人 | 7,828,513 | 0.44 | 0 | 無 | |
|
河南戰(zhàn)興產(chǎn)業(yè)投資基金 （有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
5,300,353 |
0.30 |
0 |
無 |
|
|
諾德基金－深圳市國協(xié)一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙）－諾德基金浦江 69 號單一資產(chǎn)管理計劃 |
境內(nèi)非國有法人 |
5,300,353 |
0.30 |
0 |
無 |
|
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 236,897,906 | 人民幣普通股 | 236,897,906 | |||
| 芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司 | 228,833,996 | 人民幣普通股 | 228,833,996 | |||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 42,752,779 | 人民幣普通股 | 42,752,779 | |||
| 無錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級并購?fù)顿Y企業(yè)（有限合伙） | 33,579,583 | 人民幣普通股 | 33,579,583 | |||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－華夏國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
25,350,504 |
人民幣普通股 |
25,350,504 |
|||
| 中國銀行股份有限公司－ 國泰 CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
11,041,016 |
人民幣普通股 |
11,041,016 |
|||
| 國泰君安證券股份有限公司－國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
10,590,402 |
人民幣普通股 |
10,590,402 |
| 阿布達(dá)比投資局 | 7,828,513 | 人民幣普通股 | 7,828,513 |
|
河南戰(zhàn)興產(chǎn)業(yè)投資基金 （有限合伙） |
5,300,353 | 人民幣普通股 | 5,300,353 |
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諾德基金－深圳市國協(xié)一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙）－諾德基金浦江 69 號單一資產(chǎn)管理計劃 |
5,300,353 |
人民幣普通股 |
5,300,353 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司無實(shí)際控制人，前兩大股東分別為：國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司，前兩大股東之間不存在任何一致行動關(guān)系,其他股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動人關(guān)系。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：江蘇長電科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 2,512,467,111.97 | 2,761,329,952.39 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 3,290,000,000.00 | 2,670,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 2,260,920.37 | 4,965,573.35 |
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 3,944,500,707.95 | 4,271,528,224.96 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 35,484,147.33 | 27,720,716.69 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 241,876,966.52 | 182,920,162.32 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 77,390,289.96 | 77,129,672.77 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 3,264,418,092.34 | 3,192,673,077.15 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | 0.00 | 99,125,535.79 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 84,190,306.07 | 129,642,697.36 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 13,452,588,542.51 | 13,417,035,612.78 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 36,818,255.25 | 37,613,442.85 |
| 長期股權(quán)投資 | 764,639,008.21 | 769,632,315.03 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 448,067,327.17 | 418,067,354.17 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 91,714,289.74 | 92,576,747.19 |
| 固定資產(chǎn) | 18,296,880,758.33 | 18,424,393,193.51 |
| 在建工程 | 574,012,893.94 | 661,093,679.71 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 588,311,627.16 | 621,757,267.88 |
| 無形資產(chǎn) | 432,358,471.85 | 446,845,690.23 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 2,014,500,901.08 | 2,023,227,591.29 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 62,289.73 | 74,747.71 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 186,706,525.97 | 185,501,421.23 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 788,779.09 | 799,821.93 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 23,434,861,127.52 | 23,681,583,272.73 |
| 資產(chǎn)總計 | 36,887,449,670.03 | 37,098,618,885.51 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 1,632,370,027.67 | 2,193,136,065.72 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | 6,351,140.55 | 2,337,345.01 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 527,164,722.65 | 579,353,054.21 |
| 應(yīng)付賬款 | 4,892,724,124.93 | 5,298,082,847.58 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 453,153,474.49 | 458,045,066.39 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 872,368,597.73 | 1,061,558,327.35 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 272,513,746.00 | 235,220,890.10 |
| 其他應(yīng)付款 | 375,160,566.91 | 413,579,623.64 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | 0.00 | 44,615,106.33 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,255,874,329.06 | 1,052,261,066.10 |
| 其他流動負(fù)債 | 3,015,700.02 | 3,131,629.04 |
| 流動負(fù)債合計 | 10,290,696,430.01 | 11,341,321,021.47 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 3,791,126,003.90 | 3,751,344,198.24 |
| 應(yīng)付債券 | - | |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 527,792,777.96 | 568,205,105.72 |
| 長期應(yīng)付款 | - | |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | 19,221,677.56 | 19,474,855.18 |
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 338,498,820.79 | 336,394,527.62 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 98,642,943.58 | 82,163,754.25 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 4,775,282,223.79 | 4,757,582,441.01 |
| 負(fù)債合計 | 15,065,978,653.80 | 16,098,903,462.48 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 1,779,553,000.00 | 1,779,553,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 14,986,002,727.28 | 14,984,289,460.00 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -313,385,855.44 | -280,584,586.15 |
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 173,589,016.24 | 173,589,016.24 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 5,195,712,128.15 | 4,334,284,717.95 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 21,821,471,016.23 | 20,991,131,608.04 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 0.00 | 8,583,814.99 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 21,821,471,016.23 | 20,999,715,423.03 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 36,887,449,670.03 | 37,098,618,885.51 |
公司負(fù)責(zé)人：鄭力 主管會計工作負(fù)責(zé)人：Janet Tao Chou（周濤） 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：倪同玉
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：江蘇長電科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 8,138,342,221.17 | 6,712,351,159.39 |
| 其中：營業(yè)收入 | 8,138,342,221.17 | 6,712,351,159.39 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 7,267,406,497.27 | 6,288,369,725.21 |
| 其中：營業(yè)成本 | 6,599,171,399.94 | 5,636,383,846.99 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 16,335,825.91 | 20,338,972.05 |
| 銷售費(fèi)用 | 49,139,915.23 | 49,282,607.96 |
| 管理費(fèi)用 | 258,025,475.88 | 229,529,868.18 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 322,062,638.86 | 257,314,063.40 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 22,671,241.45 | 95,520,366.63 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 42,707,205.85 | 109,765,786.03 |
| 利息收入 | 6,654,095.18 | 4,578,311.34 |
| 加：其他收益 | 56,236,319.35 | 40,728,075.85 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
12,489,552.69 | -2,126,532.64 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -4,993,335.65 | -2,126,532.64 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | 0.00 | -2,387,691.15 |
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
2,783,296.68 | 0.00 |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-6,552,241.03 | 3,698,037.19 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
675,617.89 | -28,409,898.68 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 14,538,488.24 | 6,133,297.15 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 951,106,757.72 | 441,616,721.90 |
| 加：營業(yè)外收入 | 4,930,033.78 | 453,347.43 |
| 減：營業(yè)外支出 | 24,790.07 | 2,429,851.19 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 956,012,001.43 | 439,640,218.14 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 94,584,591.23 | 53,074,741.67 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 861,427,410.20 | 386,565,476.47 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
861,427,410.20 | 386,565,476.47 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 861,427,410.20 | 386,215,997.80 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 0.00 | 349,478.67 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -32,801,269.29 | 46,718,110.97 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -32,801,269.29 | 46,718,110.97 |
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
265,819.74 | 788,556.50 |
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | 265,819.74 | 788,556.50 |
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -33,067,089.03 | 45,929,554.47 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 0.00 | -468,889.08 |
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | -4,292,189.07 | -9,908,299.41 |
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -28,774,899.96 | 56,306,742.96 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 828,626,140.91 | 433,283,587.44 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 828,626,140.91 | 432,934,108.77 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 0.00 | 349,478.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.24 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.48 | 0.24 |
司負(fù)責(zé)人：鄭力 主管會計工作負(fù)責(zé)人：Janet Tao Chou（周濤） 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：倪同玉
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：江蘇長電科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 8,814,499,529.59 | 7,439,029,443.75 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 115,042,528.81 | 157,456,816.20 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 69,924,741.48 | 51,239,472.28 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 8,999,466,799.88 | 7,647,725,732.23 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,845,299,539.14 | 5,072,542,875.00 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,248,986,564.53 | 1,128,327,911.95 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 187,018,079.93 | 130,075,150.72 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 78,564,655.69 | 112,415,992.47 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 7,359,868,839.29 | 6,443,361,930.14 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
1,639,597,960.59 | 1,204,363,802.09 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 5,940,765.05 | 0.00 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 25,869,907.10 | 36,541,317.40 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 28,521,900.00 | 0.00 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,060,332,572.15 | 36,541,317.40 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 898,893,129.77 | 597,173,597.37 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 1,649,999,973.00 | 0.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,548,893,102.77 | 597,173,597.37 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,488,560,530.62 | -560,632,279.97 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 530,838,376.40 | 1,623,497,766.58 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 346,576,440.04 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 530,838,376.40 | 1,970,074,206.62 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 745,915,126.40 | 2,661,860,456.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 41,760,265.86 | 134,479,552.30 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 142,706,546.68 | 106,805,342.92 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 930,381,938.94 | 2,903,145,351.22 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-399,543,562.54 | -933,071,144.60 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-1,709,110.54 | 6,853,581.40 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -250,215,243.11 | -282,486,041.08 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,762,682,355.08 | 2,166,591,546.78 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,512,467,111.97 | 1,884,105,505.70 |
公司負(fù)責(zé)人：鄭力 主管會計工作負(fù)責(zé)人：Janet Tao Chou（周濤） 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：倪同玉
來源：長電科技官網(wǎng)
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