集成電路企業(yè)上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 97,427,616.98 | -76.53 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 27,239,101.79 | -86.21 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 24,874,285.50 | -83.11 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 31,684,117.02 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | 0.0299 | -86.21 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0299 | -86.21 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.36 | 減少2.56個(gè)百分點(diǎn) | |
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 9,646,084,581.40 | 9,166,819,576.39 | 5.23 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 7,667,355,278.96 | 7,615,259,204.24 | 0.68 |
注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個(gè)月期間,下同。
(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,385,438.48 |
政府專項(xiàng)扶持 |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 4,750,000.00 | 借款利息收入 |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 8,940,629.78 | 投資理財(cái)產(chǎn)品收益 |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-9,789,467.01 |
系交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -2,035,724.66 | 主要系對(duì)外捐贈(zèng)所致 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 478,261.37 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 407,798.93 | |
合計(jì) | 2,364,816.29 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 |
-76.53 |
本年寶山“紫辰苑”項(xiàng)目交房收入計(jì)劃四季度集中交付,而本期無(wú)集中交付,交房收入比上年同期大幅減少所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
-86.21 |
主要系本期結(jié)轉(zhuǎn)交房收入比上年同期減少,相應(yīng)房產(chǎn)板塊的毛利貢獻(xiàn)減少所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-83.11 |
主要系本期結(jié)轉(zhuǎn)交房收入比上年同期減少,相應(yīng)利潤(rùn)減少所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
主要系本期寶山“紫辰苑”項(xiàng)目房產(chǎn)預(yù)售良好,回籠資金比上年同期大幅增加,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入較上年同期大幅增加 |
基本每股收益(元/股) |
-86.21 |
主要系本期結(jié)轉(zhuǎn)交房收入比上年同期減少,相應(yīng)利潤(rùn)減少所致 |
稀釋每股收益(元/股) |
-86.21 |
主要系本期結(jié)轉(zhuǎn)交房收入比上年同期減少,相應(yīng)利潤(rùn)減少所致 |
二、 股東信息
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 50,198 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
上海浦東科技投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 272,400,000 | 28.44 | 0 | 質(zhì)押 | 43,500,000 | |
三林萬(wàn)業(yè)(上海)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
108,224,088 |
11.30 |
0 |
質(zhì)押 |
86,000,000 |
|
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 國(guó)有法人 |
48,558,810 |
5.07 |
0 |
無(wú) | ||
招商銀行股份有限公司-銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
其他 |
23,900,000 |
2.49 |
0 |
未知 |
||
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 20,543,060 | 2.14 | 0 | 未知 | ||
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司 -第一期員工持股計(jì)劃 |
其他 |
19,999,984 |
2.09 |
0 |
無(wú) | ||
周夏真 | 境內(nèi)自然人 | 8,378,000 | 0.87 | 0 | 未知 | ||
中國(guó)工商銀行股份有限公司 -金信穩(wěn)健策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 |
其他 |
8,370,000 |
0.87 |
0 |
未知 |
王瑞生 | 境內(nèi)自然人 | 6,749,700 | 0.70 | 0 | 未知 | |||
中國(guó)工商銀行股份有限公司 -申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 |
其他 |
5,117,149 |
0.53 |
0 |
未知 |
|||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
上海浦東科技投資有限公司 | 272,400,000 | 人民幣普通股 | 272,400,000 | |||||
三林萬(wàn)業(yè)(上海)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 108,224,088 | 人民幣普通股 | 108,224,088 | |||||
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 48,558,810 | 人民幣普通股 | 48,558,810 | |||||
招商銀行股份有限公司-銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
23,900,000 |
人民幣普通股 |
23,900,000 |
|||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 20,543,060 | 人民幣普通股 | 20,543,060 | |||||
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃 | 19,999,984 | 人民幣普通股 | 19,999,984 | |||||
周夏真 | 8,378,000 | 人民幣普通股 | 8,378,000 | |||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-金信穩(wěn)健策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 |
8,370,000 |
人民幣普通股 |
8,370,000 |
|||||
王瑞生 | 6,749,700 | 人民幣普通股 | 6,749,700 | |||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 |
5,117,149 |
人民幣普通股 |
5,117,149 |
|||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
公司未知前10名中其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人的情況。 | |||||||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 無(wú)。 |
注:上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶報(bào)告期末持有數(shù)量為 27,300,484 股,持有比例2.85%。
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一) 審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二) 財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,136,963,075.90 | 2,795,709,456.33 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,087,686,505.54 | 1,447,475,972.55 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 24,803,795.54 | 22,522,408.32 |
應(yīng)收賬款 | 54,240,376.43 | 53,761,016.53 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 178,714,030.50 | 123,533,200.62 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 463,342,539.04 | 429,787,497.81 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 802,424,418.33 | 706,059,909.07 |
合同資產(chǎn) | 9,256,977.34 | 9,256,977.34 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 78,581,003.20 | 33,850,468.83 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,836,012,721.82 | 5,621,956,907.40 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 660,586,171.17 | 651,192,634.01 |
其他權(quán)益工具投資 | 1,512,815,180.00 | 1,655,315,180.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 632,248,400.00 | 282,248,400.00 |
投資性房地產(chǎn) | 403,939,720.91 | 405,786,323.33 |
固定資產(chǎn) | 46,370,840.34 | 46,570,729.48 |
在建工程 | 46,094,171.43 | 10,315,445.40 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 13,321,045.68 | 15,412,430.01 |
無(wú)形資產(chǎn) | 135,253,102.48 | 122,251,795.11 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 214,120,399.74 | 214,120,399.74 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 8,263,080.82 | 9,086,307.41 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 137,059,747.01 | 132,563,024.50 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,810,071,859.58 | 3,544,862,668.99 |
資產(chǎn)總計(jì) | 9,646,084,581.40 | 9,166,819,576.39 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 60,037,829.31 | 84,580,995.38 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 173,074,883.68 | 163,867,597.41 |
預(yù)收款項(xiàng) | 9,003,505.49 | 961,610.50 |
合同負(fù)債 | 915,399,878.90 | 617,181,189.09 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 4,555,554.93 | 24,349,640.99 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 86,690,960.95 | 156,701,595.81 |
其他應(yīng)付款 | 255,416,961.86 | 35,407,885.51 |
其中:應(yīng)付利息 | 43,031.51 | |
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 5,757,587.11 | 7,588,129.06 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 2,971.60 | 88,642.28 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,509,940,133.83 | 1,090,727,286.03 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 8,288,341.63 | 8,288,341.63 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 120,916,708.83 | 120,916,708.83 |
遞延收益 | 108,051,042.53 | 109,386,450.32 |
遞延所得稅負(fù)債 | 204,036,845.74 | 206,638,390.34 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 441,292,938.73 | 445,229,891.12 |
負(fù)債合計(jì) | 1,951,233,072.56 | 1,535,957,177.15 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 957,930,404.00 | 957,930,404.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 187,185,463.71 | 161,166,163.71 |
減:庫(kù)存股 | 303,213,693.97 | 303,213,693.97 |
其他綜合收益 | 449,381,572.20 | 450,543,899.27 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 1,178,088,625.96 | 1,178,088,625.96 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 5,197,982,907.06 | 5,170,743,805.27 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 7,667,355,278.96 | 7,615,259,204.24 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 27,496,229.88 | 15,603,195.00 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 7,694,851,508.84 | 7,630,862,399.24 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 9,646,084,581.40 | 9,166,819,576.39 |
公司負(fù)責(zé)人:朱旭東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:邵偉宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:吉偉新
編制單位:上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 97,427,616.98 | 415,101,732.47 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 97,427,616.98 | 415,101,732.47 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 78,339,218.59 | 233,015,162.18 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 34,058,404.22 | 181,674,667.93 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 7,933,388.72 | 33,294,458.12 |
銷售費(fèi)用 | 2,818,632.03 | 1,823,030.95 |
管理費(fèi)用 | 41,933,959.29 | 18,373,575.92 |
研發(fā)費(fèi)用 | 6,141,602.29 | 5,583,815.27 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -14,546,767.96 | -7,734,386.01 |
其中:利息費(fèi)用 | 809,820.21 | 156,708.92 |
利息收入 | 15,352,129.85 | 7,776,004.82 |
加:其他收益 | 1,385,438.48 | 886,474.18 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 24,107,777.25 | 34,866,697.34 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 10,417,147.47 | 9,199,358.81 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -9,789,467.01 | 22,835,615.79 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -634,214.80 | 1,286,453.61 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 18,958,987.51 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 34,157,932.31 | 260,920,798.72 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 15,195.58 | 111,107.95 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 2,050,920.24 | 203.50 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 32,122,207.65 | 261,031,703.17 |
減:所得稅費(fèi)用 | 9,070,070.98 | 60,911,309.18 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 23,052,136.67 | 200,120,393.99 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 23,052,136.67 | 200,120,393.99 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
27,239,101.79 |
197,559,424.36 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -4,186,965.12 | 2,560,969.63 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,162,327.07 | 3,963,411.99 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,162,327.07 | 3,963,411.99 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,162,327.07 | 3,963,411.99 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -1,023,610.31 | 3,899,858.06 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -138,716.76 | 63,553.93 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
七、綜合收益總額 | 21,889,809.60 | 204,083,805.98 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 26,076,774.72 | 201,522,836.35 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -4,186,965.12 | 2,560,969.63 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0299 | 0.2169 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0299 | 0.2169 |
公司負(fù)責(zé)人:朱旭東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:邵偉宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:吉偉新
編制單位:上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 430,331,065.71 | 220,695,849.61 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,023,459.00 | 11,529,193.64 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 435,354,524.71 | 232,225,043.25 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 178,665,655.64 | 130,613,004.08 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 42,701,755.68 | 42,968,836.72 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 159,155,337.97 | 77,624,351.96 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,147,658.40 | 26,807,181.60 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 403,670,407.69 | 278,013,374.36 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 31,684,117.02 | -45,788,331.11 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,301,440,629.78 | 513,860,041.63 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 24,282,000.00 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,949,731.55 | 443,458,138.59 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,316,390,361.33 | 981,600,180.22 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 21,356,024.90 | 10,865,198.11 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,150,000,000.00 | 832,556,552.51 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,201,356,024.90 | 843,421,750.62 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 115,034,336.43 | 138,178,429.60 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,750,000.00 | 19,530,022.80 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 1,750,000.00 | 19,530,022.80 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 37,829.32 | 23,978,088.30 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 220,000,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 221,787,829.32 | 43,508,111.10 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 24,478,088.30 | 5,000,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 624,909.06 | 157,678.37 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,074,222.61 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 27,177,219.97 | 5,157,678.37 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 194,610,609.35 | 38,350,432.73 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -75,443.23 | 63,522.46 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 341,253,619.57 | 130,804,053.68 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,795,709,456.33 | 2,085,704,218.78 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3,136,963,075.90 | 2,216,508,272.46 |
公司負(fù)責(zé)人:朱旭東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:邵偉宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:吉偉新
來(lái)源:萬(wàn)業(yè)企業(yè)官網(wǎng)
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