汽車零部件供應商北特科技發(fā)布2022第一季度報告
汽車零部件供應商上海北特科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 428,281,371.61 | -0.23 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 23,952,562.71 | 7.22 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
22,044,575.98 |
7.00 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 28,482,476.15 | -62.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0668 | 7.4 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0668 | 7.4 | |||
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.54 | 增加 0.05個百分點 | |||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 3,121,872,236.15 | 3,164,999,574.69 | -1.36 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 1,565,775,924.55 |
1,546,047,939.76 |
1.28 | ||
報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入較同期小幅下降 0.23%，主要因空調(diào)壓縮機事業(yè)部受國內(nèi)商用車市場行情整體下滑影響所致，但因底盤及高精密零部件新增業(yè)務的快速增長，使得公司總體營收規(guī)模較為穩(wěn)定。同時，雖然受到大宗材料價格同比大幅增長的成本壓力，公司經(jīng)過各種開源節(jié)流等舉措依然能夠保持良好的盈利能力，進而使得歸屬于上市公司股東的凈利潤實現(xiàn) 2395.26 萬元，同比增長 7.22%。
報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流，較同期減少 62.14%，主要因較同期相比回款有所減少，同時因大宗材料漲價帶來的原材料貨款支付增加所致。
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -123,835.01 | |
| 越權審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 1,426,528.58 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 |
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉回 | 0 | 0 |
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 942,193.73 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 336,642.33 | |
| 少數(shù)股東權益影響額（稅后） | 258.24 | |
| 合計 | 1,907,986.73 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
|
貨幣資金 |
-30.51 |
報告期內(nèi)，貨幣資金減少 3136.8萬元，主要系因票據(jù)業(yè)務活動引起的其他貨幣資金余額減少同時公司為減少大宗商品價格持續(xù)上漲的成本壓力和為應對疫情影響提前采購的貨款支出。 |
| 合同負債 | -38.02 | 報告期內(nèi)較期初減少 171.3萬元，主要系預收業(yè)務余額正常結算余額減少。 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | -43.43 | 報告期內(nèi)較期初減少 756.5萬元，主要系融資租賃款項正常付。 |
| 長期應付款 | -60.97 | 報告期內(nèi)長期應付款較期初減少 2.5萬元，主要系融資租賃到期清償。 |
|
信用減值損失 |
-66.35 |
報告期內(nèi)信用減值損失同比減少 127.8萬元，主要系本期因正常回款轉回的信用減值損失金額較同期相比有所減少。 |
| 資產(chǎn)處置收益 | -93.45 | 報告期內(nèi)同比減少 3萬元，主要因本期資產(chǎn)處置收益減少。 |
| 營業(yè)外收入 | 519.58 | 報告期內(nèi)營業(yè)外收入同比增加 79萬元，主要系核銷無需支付的往來款項。 |
| 營業(yè)外支出 | 5,709.82 | 報告期內(nèi)營業(yè)外支出同比增加 12.4萬元,主要系賠付以前年度貨款。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 358,730,089 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結情況 |
|||
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 靳坤 | 境內(nèi)自然人 | 106,884,100 | 29.80 | 0 | 質(zhì)押 | 51,816,882 | ||
| 靳曉堂 | 境內(nèi)自然人 | 27,748,755 | 7.74 | 0 | 質(zhì)押 | 17,381,178 | ||
| 謝云臣 | 境內(nèi)自然人 | 17,931,500 | 5.00 | 0 | 無 | 0 | ||
| 董巍 | 境內(nèi)自然人 | 7,892,512 | 2.20 | 7,892,512 | 凍結 | 7,892,512 | ||
|
海通證券資管－海通證券股份有限公司－證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之海通證券資管1 號 FOF 單一資產(chǎn)管理計劃 |
境內(nèi)非國有法人 |
7,174,500 |
2.00 |
0 |
無 |
0 |
||
| 王家華 | 境內(nèi)自然人 | 6,697,083 | 1.87 | 6,697,083 | 凍結 | 6,697,083 | ||
| 王博 | 境內(nèi)自然人 | 3,994,700 | 1.11 | 0 | 無 | 0 | ||
| 李安生 | 境內(nèi)自然人 | 3,380,850 | 0.94 | 0 | 無 | 0 | ||
| 曹憲彬 | 境內(nèi)自然人 | 3,352,100 | 0.93 | 0 | 無 | 0 | ||
| 董榮鏞 | 境內(nèi)自然人 | 3,348,541 | 0.93 | 3,348,541 | 凍結 | 3,348,541 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||
| 靳坤 | 106,884,100 | 人民幣普通股 | 106,884,100 |
| 靳曉堂 | 27,748,755 | 人民幣普通股 | 27,748,755 |
| 謝云臣 | 17,931,500 | 人民幣普通股 | 17,931,500 |
|
海通證券資管－海通證券股份有限公司－證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之海通證券資管1 號 FOF 單一資產(chǎn)管理計劃 |
7,174,500 |
人民幣普通股 |
7,174,500 |
| 王博 | 3,994,700 | 人民幣普通股 | 3,994,700 |
| 李安生 | 3,380,850 | 人民幣普通股 | 3,380,850 |
| 曹憲彬 | 3,352,100 | 人民幣普通股 | 3,352,100 |
| 陶萬垠 | 1,400,000 | 人民幣普通股 | 1,400,000 |
| 劉忠慧 | 1,154,600 | 人民幣普通股 | 1,154,600 |
| 中國民生銀行股份有限公司－金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 1,021,200 | 人民幣普通股 | 1,021,200 |
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 靳坤與靳曉堂為父子關系，存在關聯(lián)關系并構成一致行動人。董榮鏞與董巍為父子關系，存在關聯(lián)關系并構成一致行動人。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明（如有） | 無 | ||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
報告期內(nèi)，公司位于上海的工廠受到疫情封控影響，公司汽車底盤事業(yè)部上海工廠、汽車空調(diào)事業(yè)部上海工廠生產(chǎn)人員實施全員駐場封控管理保生產(chǎn)，自上海此輪疫情發(fā)生以來，公司上海生產(chǎn)基地盡全力抗疫保生產(chǎn)，產(chǎn)能利用率大約在 60%到 70%。
報告期內(nèi)，公司于 2022 年 1 月 17 日完成了對于控股子公司江蘇北特汽車零部件有限公司的股權變更，本次變更后，公司持有江蘇北特汽車零部件有限公司 80%的股權。
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
編制單位：上海北特科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 71,439,841.32 | 102,808,093.03 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 23,116,543.84 | 23,116,543.84 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 124,897,200.17 | 131,119,980.24 |
| 應收賬款 | 458,528,807.97 | 493,003,710.36 |
| 應收款項融資 | 117,843,072.92 | 132,985,564.91 |
| 預付款項 | 25,257,304.04 | 25,168,100.00 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 |
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 7,329,323.71 | 6,200,523.62 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 500,682,159.30 | 443,459,091.25 |
| 合同資產(chǎn) | 20,586,500.00 | 20,252,940.22 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 42,905,923.96 | 40,188,340.32 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,392,586,677.23 | 1,418,302,887.79 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | ||
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 1,109,238,583.63 | 1,074,060,495.68 |
| 在建工程 | 173,642,524.17 | 231,790,409.71 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權資產(chǎn) | 7,969,731.72 | 7,969,731.72 |
| 無形資產(chǎn) | 188,398,207.11 | 191,882,339.00 |
| 開發(fā)支出 | 12,886,422.56 | 12,662,816.96 |
| 商譽 | 97,190,686.92 | 97,190,686.92 |
| 長期待攤費用 | 21,601,874.47 | 24,561,734.92 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 43,311,804.66 | 42,708,956.36 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 75,045,723.68 | 63,869,515.63 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,729,285,558.92 | 1,746,696,686.90 |
| 資產(chǎn)總計 | 3,121,872,236.15 | 3,164,999,574.69 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 516,589,926.66 | 524,108,938.70 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 124,127,327.82 | 125,220,385.24 |
| 應付賬款 | 337,593,238.19 | 395,237,814.26 |
| 預收款項 |
| 合同負債 | 2,793,251.64 | 4,506,909.52 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 23,602,640.85 | 23,264,387.16 |
| 應交稅費 | 7,490,950.04 | 10,281,488.58 |
| 其他應付款 | 13,701,447.42 | 12,533,647.08 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 9,852,127.96 | 17,417,015.36 |
| 其他流動負債 | 351,812.28 | 493,201.66 |
| 流動負債合計 | 1,036,102,722.86 | 1,113,063,787.56 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 374,460,819.33 | 362,523,826.27 |
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 5,486,427.51 | 5,486,427.51 |
| 長期應付款 | 16,022.56 | 41,057.12 |
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | 15,296,081.18 | 15,512,079.23 |
| 遞延收益 | 31,001,448.34 | 32,271,826.97 |
| 遞延所得稅負債 | 25,207,366.57 | 25,207,366.57 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 451,468,165.49 | 441,042,583.67 |
| 負債合計 | 1,487,570,888.35 | 1,554,106,371.23 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 358,730,089.00 | 358,730,089.00 |
| 其他權益工具 | -126,194,148.99 | -126,194,148.99 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,013,583,086.36 | 1,017,807,664.28 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 39,345,245.00 | 39,345,245.00 |
| 一般風險準備 |
| 未分配利潤 | 280,311,653.18 | 256,359,090.47 |
| 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 1,565,775,924.55 | 1,546,047,939.76 |
| 少數(shù)股東權益 | 68,525,423.25 | 64,845,263.70 |
|
所有者權益（或股東權益）合 計 |
1,634,301,347.80 | 1,610,893,203.46 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 3,121,872,236.15 | 3,164,999,574.69 |
公司負責人：靳坤 主管會計工作負責人：張艷 會計機構負責人：張艷
編制單位：上海北特科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 428,281,371.61 | 429,250,667.40 |
| 其中：營業(yè)收入 | 428,281,371.61 | 429,250,667.40 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 403,660,225.62 | 409,875,255.66 |
| 其中：營業(yè)成本 | 344,947,021.29 | 344,387,853.88 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 2,700,769.07 | 3,141,000.78 |
| 銷售費用 | 9,195,591.95 | 12,565,699.99 |
| 管理費用 | 22,044,933.42 | 23,898,423.13 |
| 研發(fā)費用 | 15,388,070.64 | 16,190,864.75 |
| 財務費用 | 9,383,839.25 | 9,691,413.13 |
| 其中：利息費用 | 6,640,777.04 | 7,722,372.48 |
| 利息收入 | -55,532.70 | -170,539.07 |
| 加：其他收益 | 1,426,528.58 | 1,890,590.74 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 |
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 647,999.66 | 1,925,566.51 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
2,016.76 | 30,770.89 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 26,697,690.99 | 23,222,339.88 |
| 加：營業(yè)外收入 | 942,193.73 | 152,068.63 |
| 減：營業(yè)外支出 | 125,851.77 | 2,166.19 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 27,514,032.95 | 23,372,242.32 |
| 減：所得稅費用 | 4,105,888.61 | 3,243,135.10 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 23,408,144.34 | 20,129,107.22 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | 23,408,144.34 | 20,129,107.22 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | ||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 23,952,562.71 | 22,338,716.45 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -544,418.37 | -2,209,609.23 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 23,408,144.34 | 20,129,107.22 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 23,952,562.71 | 22,338,716.45 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -544,418.37 | -2,209,609.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0668 | 0.0622 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.0668 | 0.0622 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負責人：靳坤 主管會計工作負責人：張艷 會計機構負責人：張艷
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：上海北特科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 357,995,107.11 | 392,868,059.32 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 955,266.58 | 50,005.77 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 37,360,971.40 | 4,041,982.07 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 396,311,345.09 | 396,960,047.16 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 262,715,727.10 | 223,179,825.25 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 60,277,849.70 | 60,405,789.31 |
| 支付的各項稅費 | 18,507,125.70 | 18,769,921.94 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 26,328,166.44 | 19,372,841.96 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 367,828,868.94 | 321,728,378.46 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 28,482,476.15 | 75,231,668.70 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 90,120.00 | 70,000.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 90,120.00 | 70,000.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 36,497,974.03 | 5,379,274.61 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 35,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 36,497,974.03 | 40,379,274.61 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -36,407,854.03 | -40,309,274.61 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 171,428,078.05 | 28,671,490.45 |
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 2,124,737.81 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 171,428,078.05 | 30,796,228.26 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 158,109,074.97 | 41,971,422.24 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 10,449,862.76 | 9,087,443.22 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 4,548,910.00 | 9,738,213.25 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 173,107,847.73 | 60,797,078.71 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,679,769.68 | -30,000,850.45 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-26,574.42 | -22,184.23 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -9,631,721.98 | 4,899,359.41 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 55,165,926.15 | 88,312,190.45 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 45,534,204.17 | 93,211,549.86 |
公司負責人：靳坤 主管會計工作負責人：張艷 會計機構負責人：張艷
母公司資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：上海北特科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 34,969,988.91 | 64,117,205.67 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 75,623,909.94 | 51,466,570.40 |
| 應收賬款 | 155,084,055.94 | 165,756,292.03 |
| 應收款項融資 | 24,952,516.92 | 13,044,113.09 |
| 預付款項 | 15,412,839.81 | 7,167,126.50 |
| 其他應收款 | 701,575,893.56 | 707,822,325.68 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 存貨 | 168,651,792.42 | 146,231,242.46 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 6,635,539.92 | 5,538,749.09 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,182,906,537.42 | 1,161,143,624.92 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 651,893,400.00 | 631,893,400.00 |
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 395,209,069.35 | 409,848,193.86 |
| 在建工程 | 54,682,673.38 | 29,077,982.13 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權資產(chǎn) | 7,642,383.84 | 7,642,383.84 |
| 無形資產(chǎn) | 54,470,499.44 | 68,014,763.65 |
| 開發(fā)支出 | 25,635,359.09 | 12,662,816.96 |
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 9,400,931.48 | 11,270,085.12 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 32,515,707.43 | 32,515,707.43 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 42,155,656.81 | 34,214,081.21 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,273,605,680.82 | 1,237,139,414.20 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,456,512,218.24 | 2,398,283,039.12 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 284,030,944.17 | 312,488,873.11 |
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 132,698,610.12 | 98,669,833.08 |
| 應付賬款 | 82,819,491.22 | 52,649,534.05 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 1,555,511.53 | 3,680,301.33 |
| 應付職工薪酬 | 14,576,704.12 | 13,627,193.05 |
| 應交稅費 | 988,854.34 | 4,367,385.64 |
| 其他應付款 | 96,267,798.87 | 95,013,317.34 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 46,482.89 | 3,579,645.79 |
| 其他流動負債 | 190,906.07 | 476,334.39 |
| 流動負債合計 | 613,175,303.33 | 584,552,417.78 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | 278,617,000.00 | 261,680,006.94 |
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 7,835,740.24 | 5,301,661.79 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 17,576,962.43 | 18,610,024.93 |
| 遞延所得稅負債 | 19,182,549.96 | 19,182,549.96 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 323,212,252.63 | 304,774,243.62 |
| 負債合計 | 936,387,555.96 | 889,326,661.40 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 358,730,089.00 | 358,730,089.00 |
| 其他權益工具 | -126,194,148.99 | -126,194,148.99 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,010,301,442.27 | 1,010,301,442.27 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 39,345,245.00 | 39,345,245.00 |
| 未分配利潤 | 237,942,035.00 | 226,773,750.44 |
|
所有者權益（或股東權益）合 計 |
1,520,124,662.28 | 1,508,956,377.72 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 2,456,512,218.24 | 2,398,283,039.12 |
公司負責人：靳坤 主管會計工作負責人：張艷 會計機構負責人：張艷
編制單位：上海北特科技股份有限公司
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 188,524,369.96 | 168,921,892.33 |
| 減：營業(yè)成本 | 148,859,822.13 | 135,905,702.63 |
| 稅金及附加 | 1,153,136.51 | 1,182,516.30 |
| 銷售費用 | 2,771,053.83 | 3,128,701.38 |
| 管理費用 | 9,402,039.89 | 10,687,973.11 |
| 研發(fā)費用 | 6,276,580.46 | 5,070,122.20 |
| 財務費用 | 7,237,035.77 | 8,062,416.35 |
| 其中：利息費用 | 5,725,709.15 | 6,707,951.08 |
| 利息收入 | -42,417.24 | -145,590.83 |
| 加：其他收益 | 1,033,062.50 | 1,208,062.50 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -865,126.65 | 686,035.95 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 12,992,637.22 | 6,778,558.81 |
| 加：營業(yè)外收入 | 145,021.09 | 111,319.27 |
| 減：營業(yè)外支出 | -1,500.00 | 8.15 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 13,139,158.31 | 6,889,869.93 |
| 減：所得稅費用 | 1,970,873.75 | 1,033,480.49 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 11,168,284.56 | 5,856,389.44 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
11,168,284.56 | 5,856,389.44 |
| （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
|
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收 益 |
||
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 11,168,284.56 | 5,856,389.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0311 | 0.0163 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.0311 | 0.0163 |
公司負責人：靳坤 主管會計工作負責人：張艷 會計機構負責人：張艷
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：上海北特科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 133,287,976.75 | 138,367,515.36 |
| 收到的稅費返還 | 48,753.30 | 48,443.75 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 172,991,812.36 | 163,375,179.51 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 306,328,542.41 | 301,791,138.62 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 95,139,408.90 | 106,541,345.14 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 23,230,819.50 | 24,094,639.52 |
| 支付的各項稅費 | 11,331,677.12 | 9,212,968.37 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 78,482,215.76 | 85,755,976.95 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 208,184,121.28 | 225,604,929.98 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 98,144,421.13 | 76,186,208.64 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 90,000.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 90,000.00 | - |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 13,695,930.85 | 3,482,052.06 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 33,695,930.85 | 38,482,052.06 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -33,605,930.85 | -38,482,052.06 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 76,228,078.05 | 20,560,911.85 |
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | - | 2,124,737.81 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 76,228,078.05 | 22,685,649.66 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 149,337,404.55 | 40,971,422.24 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 9,216,487.76 | 6,970,577.57 |
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 2,748,177.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 158,553,892.31 | 50,690,176.81 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -82,325,814.26 | -28,004,527.15 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
2,296.11 | -18,819.76 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -17,785,027.87 | 9,680,809.67 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 38,611,974.51 | 53,023,023.53 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 20,826,946.64 | 62,703,833.20 |
公司負責人：靳坤 主管會計工作負責人：張艷 會計機構負責人：張艷
來源：北特科技
聲明：本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人，不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用，如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題，請聯(lián)系本站處理。
舉報投訴
-
汽車零部件
+關注
關注
0文章
340瀏覽量
17691
發(fā)布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
卡特彼勒公司（紐交所代碼：CAT）公布2025年第一季度業(yè)績。2025年第一季度銷售和收入為142億美元，較2024年第一季度的158億美元下降10%。下降的主要原因是11億美元的銷量下降，以及2.5億美元的價格影響。銷量下降
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
NVIDIA（納斯達克股票代碼：NVDA）今日宣布，截至 2025 年 4 月 27 日的第一季度收入為 441 億美元，較上一季度增長 12%，較去年同期增長 69%。 ? 2025 年 4 月
發(fā)表于 05-29 13:58
?748次閱讀
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
近日，軟通動力信息技術（集團）股份有限公司（301236.SZ）發(fā)布2025年第一季度報告。報告期內(nèi)，軟通動力繼續(xù)踐行智能化、自主化、綠色化和國際化 “四化”發(fā)展戰(zhàn)略，在復雜多變的市場
上汽集團發(fā)布2025年第一季度報告
上海汽車集團股份有限公司（證券代碼600104，以下簡稱上汽）發(fā)布2024年年度報告和2025年第一季度報告。
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
近日，紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營收10.26億元，同比減少10.05%，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流-2.17億元，同比增長20.10%，
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
近日，京東方科技集團股份有限公司（京東方A：000725；京東方B：200725）發(fā)布2025年第一季度報告，營業(yè)收入505.99億元，同比增長10.27%，創(chuàng)一季度收入歷史新高；實現(xiàn)
知行科技與汽車零部件供應商Delloyd達成戰(zhàn)略合作
?????今年上海車展上，知行科技與馬來西亞頭部汽車零部件供應商Delloyd簽署合作框架協(xié)議，雙方將基于各自在技術、產(chǎn)品和市場領域的優(yōu)勢資源，在生產(chǎn)和銷售領域展開深入合作，共同推進包括組合輔助駕駛在內(nèi)的多種智能化產(chǎn)品在馬來西亞
汽車零部件系統(tǒng)集成供應商華域汽車發(fā)布2024年年度報告及2025年第一季度報告
2025年4月29日，華域汽車系統(tǒng)股份有限公司發(fā)布2024年年度報告及2025年第一季度報告。 2024 年，
DigiKey 于 2025 年第一季度新增近 10 萬種新產(chǎn)品和 100 多家新供應商
DigiKey 在 2025 年第一季度新增 100 多家供應商以及10 萬多種新品。 DigiKey 是全球領先的電子元器件和自動化產(chǎn)品庫存分銷商，提供品類齊全且可立即發(fā)貨的產(chǎn)品。DigiKey
發(fā)表于 04-28 14:50
?177次閱讀
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
今天，IBM (NYSE: IBM) 發(fā)布了 2025年第一季度業(yè)績報告。
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預告
2025年4月15日，京東方科技集團股份有限公司（京東方A：000725；京東方B：200725）發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預告，預計第一季度營業(yè)收入同比增長超10%，創(chuàng)一季度收入歷史
應用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績
近日，加利福尼亞州圣克拉拉——應用材料公司(納斯達克：AMAT)公布了其截止于2025年1月26日的2025財年第一季度財務報告。
鴻海精密增強第一季度營收展望
英偉達AI服務器的主要供應商鴻海精密近日發(fā)布了1月份的營收數(shù)據(jù)，并增強了第一季度的業(yè)績展望。 數(shù)據(jù)顯示，鴻海精密1月份營收同比增長3%，達到5387億元臺幣(約合164億美元)。然而，與去年同期
富士膠片集團發(fā)布2024財年第一季度財務報告
2024年8月7日，富士膠片控股株式會社(以下簡稱"富士膠片集團")發(fā)布了截至2024年6月30日2024財年第一季度的財務業(yè)績。
富士通發(fā)布2024財年第一季度財報
富士通于昨日發(fā)布了2024財年第一季度財報。根據(jù)財報顯示，2024財年第一季度整體營收為8,300億日元，較上一年度同期增長3.8%。
工商網(wǎng)監(jiān)
評論