集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)博通集成發(fā)布2022第一季度報告
集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)博通集成電路（上海）股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 220,882,082.64 | -6.56 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 3,543,114.67 | -65.06 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
2,007,281.40 |
-78.00 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -77,847,210.16 | -1,192.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -71.43 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.02 | -71.43 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.17 | 減少 0.34個百分點(diǎn) | |||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 2,424,295,498.13 | 2,332,606,162.08 | 3.93 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,035,490,381.32 |
2,026,440,778.09 |
0.45 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,790,000.00 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 16,862.67 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 271,029.40 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 1,535,833.27 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 營業(yè)收入 | -6.56 | 受疫情影響，物流不順暢，影響客戶采購。 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -65.65 | 受疫情影響，銷貨收入略有下降，另外公司持續(xù)投入新產(chǎn)品開發(fā)，研發(fā)費(fèi)用增加，效益尚待時間表現(xiàn)。 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-1,192.70 |
受 3月份以來疫情影響，部分客戶付款節(jié)奏受到影響，另公司根據(jù)市場需求準(zhǔn)備庫存，采購支出金額較高。 |
| 應(yīng)收賬款 | 56.26 | 3 月份以來的疫情使得部分客戶支付賬款的進(jìn)度受到影響 |
| 其他流動資產(chǎn) | 36.75 | 本公司增加采購，可于未來抵扣之進(jìn)項(xiàng)稅額增加 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 88.63 | 系本公司增加對外投資，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同與戰(zhàn)略合作 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 85.41 | 系本公司增加對外投資，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同與戰(zhàn)略合作 |
| 短期借款 | 98.73 | 系本公司存在外幣貨款資金需求，增加外幣借款 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -70.48 | 系本期支付年終獎金所致 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 32.57 | 系本期持續(xù)擴(kuò)編研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃，相關(guān)薪酬耗材等費(fèi)用增加 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 136.52 | 系定期存款利息收入 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 29,413 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| Beken Corporation | 境外法人 |
30,340,1 03 |
20.0 6 |
30,340,103 | 無 | |
| 上海致能工業(yè)電子有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
14,493,8 46 |
9.58 | 無 | ||
| 上海安析亞管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 |
6,505,00 0 |
4.30 | 6,505,000 | 無 | |
| 上海英滌安管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 |
5,505,00 0 |
3.64 | 5,505,000 | 無 | |
| 建得投資有限公司 | 境外法人 |
4,099,97 8 |
2.71 | 無 | ||
| 上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合 伙） | 境內(nèi)非國有法人 |
3,740,89 6 |
2.47 |
|
無 |
|
| 億厚有限公司 | 境外法人 |
2,936,66 6 |
1.94 | 無 | ||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 |
2,267,35 7 |
1.50 | 無 | ||
| 普訊玖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 | 境外法人 |
2,254,99 6 |
1.49 | 無 | |||
| 耀樺有限公司 | 境外法人 |
1,983,11 2 |
1.31 | 無 | |||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 上海致能工業(yè)電子有限公司 | 14,493,846 | 人民幣普通股 | 14,493,846 | ||||
| 建得投資有限公司 | 4,099,978 | 人民幣普通股 | 4,099,978 | ||||
| 上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合 伙） |
3,740,896 |
人民幣普通股 |
3,740,896 |
||||
| 億厚有限公司 | 2,936,666 | 人民幣普通股 | 2,936,666 | ||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2,267,357 | 人民幣普通股 | 2,267,357 | ||||
| 普訊玖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 | 2,254,996 | 人民幣普通股 | 2,254,996 | ||||
| 耀樺有限公司 | 1,983,112 | 人民幣普通股 | 1,983,112 | ||||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃－中國工商銀行股份有限公司 |
1,404,032 |
人民幣普通股 |
1,404,032 |
||||
| 國泰君安證券股份有限公司－國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資 |
917,957 |
人民幣普通股 |
917,957 |
||||
| 王加剛 | 900,000 | 人民幣普通股 | 900,000 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
公司股東安析亞、英滌安為員工持股平臺，執(zhí)行事務(wù)合伙人為艾巒特，艾巒特為公司實(shí)際控制人及其一致行動人控制的公 司；BekenCorporation、安析亞、英滌安為同一控制下企業(yè)。上海致能工業(yè)電子有限公司與上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合 伙企業(yè)（有限合伙）存在一致行動關(guān)系 |
||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
||||||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：博通集成電路（上海）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,408,173,609.95 | 1,477,575,744.62 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 166,424,020.23 | 106,505,010.75 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 2,122,705.64 | 4,375,669.22 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 7,764,264.12 | 2,689,033.60 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 433,471,526.18 | 383,555,018.82 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 32,511,162.10 | 23,773,576.07 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 2,056,677,288.22 | 2,004,684,053.08 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 |
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 42,566,037.74 | 22,566,037.74 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 64,893,617.89 | 35,000,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 142,500,079.98 | 144,976,377.02 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 5,760,815.60 | 5,912,642.55 |
| 無形資產(chǎn) | 99,513,060.50 | 107,063,903.83 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 12,384,598.20 | 12,403,147.86 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 367,618,209.91 | 327,922,109.00 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,424,295,498.13 | 2,332,606,162.08 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 126,704,000.00 | 63,757,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 143,004,092.31 | 111,554,446.44 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 793,525.00 | 7,350,811.95 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,026,672.51 | 27,191,476.37 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 1,639,845.16 | 2,537,500.49 |
| 其他應(yīng)付款 | 92,649,015.73 | 77,186,391.67 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,091,654.79 | 1,112,456.43 |
| 其他流動負(fù)債 | ||
| 流動負(fù)債合計(jì) | 373,908,805.50 | 290,690,083.35 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 4,695,987.82 | 4,827,524.31 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 9,460,000.00 | 10,580,000.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 0.00 | 67,776.33 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 14,155,987.82 | 15,475,300.64 |
| 負(fù)債合計(jì) | 388,064,793.32 | 306,165,383.99 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 151,279,966.00 | 151,279,966.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,465,541,751.99 | 1,459,192,013.49 |
| 減：庫存股 | 30,805,650.00 | 30,805,650.00 |
| 其他綜合收益 | -625,287.96 | 217,962.01 |
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 52,596,581.27 | 52,596,581.27 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 397,503,020.02 | 393,959,905.32 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 2,035,490,381.32 | 2,026,440,778.09 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 740,323.49 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) | 2,036,230,704.81 | 2,026,440,778.09 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 2,424,295,498.13 | 2,332,606,162.08 |
公司負(fù)責(zé)人：PENGFEI ZHANG 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許琇惠 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪洪振
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：博通集成電路（上海）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 220,882,082.64 | 236,391,274.30 |
| 其中：營業(yè)收入 | 220,882,082.64 | 236,391,274.30 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 215,724,397.83 | 222,896,251.00 |
| 其中：營業(yè)成本 | 162,948,309.81 | 176,632,902.84 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 27,784.02 | 33,094.08 |
| 銷售費(fèi)用 | 3,120,413.09 | 5,035,884.21 |
| 管理費(fèi)用 | 4,108,400.00 | 3,340,367.77 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 56,127,432.94 | 42,338,925.41 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | -10,607,942.03 | -4,484,923.31 |
| 其中：利息費(fèi)用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,790,000.00 | |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
1,046,800.00 | |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
25,372.00 | |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
2,426.48 | -1,030,862.02 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-5,124,316.95 | -2,679,923.56 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 1,825,794.34 | 10,856,409.72 |
| 加：營業(yè)外收入 | 17,462.66 | 125,299.00 |
| 減：營業(yè)外支出 | 600.00 | |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 1,842,657.00 | 10,981,708.72 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -1,640,781.16 | 839,942.60 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 3,483,438.16 | 10,141,766.12 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
3,483,438.16 | 10,141,766.12 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 3,543,114.67 | 10,141,766.12 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -59,676.51 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,167,543.75 | -121,961.23 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,167,543.75 | -121,961.23 |
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,167,543.75 | -121,961.23 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -1,167,543.75 | -121,961.23 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 2,315,894.41 | 10,019,804.89 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 2,375,570.92 | 10,019,804.89 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -59,676.51 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.07 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.07 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：PENGFEI ZHANG 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許琇惠 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪洪振
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：博通集成電路（上海）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 154,403,359.73 | 192,734,545.92 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 1,102,358.02 | 4,539,251.56 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,960,020.65 | 4,322,130.64 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 179,465,738.40 | 201,595,928.12 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 197,037,752.88 | 148,393,093.98 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 55,233,891.17 | 32,852,154.46 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 906,889.69 | 15,185,050.24 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,134,414.82 | 11,187,705.58 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 257,312,948.56 | 207,618,004.26 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-77,847,210.16 | -6,022,076.14 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,927,554.61 | 15,765,683.03 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 49,893,617.89 | 285,100,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,093,024.90 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 53,914,197.40 | 300,865,683.03 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-53,914,197.40 | -300,865,683.03 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 62,947,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 800,000.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 63,747,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 80,151.14 | |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 80,151.14 | |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
63,666,848.86 | |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-1,307,575.97 | 2,026,095.69 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -69,402,134.67 | -304,861,663.48 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,477,575,744.62 | 1,347,065,540.56 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,408,173,609.95 | 1,042,203,877.08 |
公司負(fù)責(zé)人：PENGFEI ZHANG 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許琇惠 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪洪振
來源：博通集成官網(wǎng)
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