云計(jì)算廠商數(shù)據(jù)港發(fā)布2022第一季度報(bào)告
云計(jì)算廠商上海數(shù)據(jù)港股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 342,541,673.81 | 30.09 | |||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 11,180,074.14 | -65.83 | |||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 9,518,543.04 | -68.36 | |||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 174,645,186.60 | 372.23 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -78.57 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.03 | -78.57 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.38 | 減少 0.75個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 7,971,087,284.07 | 8,249,312,922.41 | -3.37 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,905,794,228.68 | 2,988,537,655.69 | -2.77 | ||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -1,458,231.02 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
2,796,348.19 |
|
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
656,712.32 |
|
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 37,173.25 | |
| 減：所得稅影響額 | 370,471.64 | |
| 合計(jì) | 1,661,531.10 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 （%） |
主要原因 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 30.09 |
主要系本期較上年同期運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大且已交付 項(xiàng)目上電運(yùn)營(yíng)機(jī)柜增加導(dǎo)致收入增加。 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -65.83 |
主要系本期較上年同期運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致折舊 等成本增加。 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-68.36 |
主要系本期較上年同期運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致折舊 等成本增加。 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 372.23 | 主要系本期回款增加所致。 |
| 基本每股收益 | -78.57 |
主要系本期較上年同期運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致折舊 等成本增加。 |
| 稀釋每股收益 | -78.57 |
主要系本期較上年同期運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致折舊 等成本增加。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 65,721 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | - | |||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 上海市北高新（集團(tuán)）有限公司 | 國(guó)有法人 | 108,467,730 | 32.98 | - | 無(wú) | ||
| 上海鑰信信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 60,640,833 | 18.44 | - | 質(zhì)押 |
930,00 0 |
|
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 2,986,057 | 0.91 | - | 未知 | ||
| 廣發(fā)基金管理有限公司－社?；鹚亩憬M合 | 其他 | 2,719,887 | 0.83 | - | 未知 | ||
| 中國(guó)銀行股份有限公司－華夏中證 5G通信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
995,107 |
0.30 |
- |
未知 |
|
|
|
上海旭灃商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè) （普通合伙） |
境內(nèi)非國(guó)有法人 | 847,200 | 0.26 | - | 未知 | ||
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金三零二組合 | 其他 | 845,065 | 0.26 | - | 未知 | ||
| 候鳳新 | 境內(nèi)自然人 | 582,800 | 0.18 | - | 未知 | ||
| 姜方策 | 境內(nèi)自然人 | 547,992 | 0.17 | - | 未知 | ||
| 張恩權(quán) | 境內(nèi)自然人 | 538,965 | 0.16 | - | 未知 | ||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 上海市北高新（集團(tuán)）有限公司 | 108,467,730 | 人民幣普通股 | 108,467,730 | ||||
| 上海鑰信信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙） | 60,640,833 | 人民幣普通股 | 60,640,833 | ||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2,986,057 | 人民幣普通股 | 2,986,057 | ||||
| 廣發(fā)基金管理有限公司－社?；鹚亩憬M合 | 2,719,887 | 人民幣普通股 | 2,719,887 | ||||
| 中國(guó)銀行股份有限公司－華夏中證 5G 通信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
995,107 |
人民幣普通股 |
995,107 |
||||
|
上海旭灃商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè) （普通合伙） |
847,200 | 人民幣普通股 | 847,200 | ||||
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金三零二組合 | 845,065 | 人民幣普通股 | 845,065 | ||||
| 候鳳新 | 582,800 | 人民幣普通股 | 582,800 | ||||
| 姜方策 | 547,992 | 人民幣普通股 | 547,992 | ||||
| 張恩權(quán) | 538,965 | 人民幣普通股 | 538,965 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 部分上述股東為同一證券投資基金管理公司旗下的不同產(chǎn)品； 未知上述流通股股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 | ||||||
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
上海鑰信信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）通過(guò)普通賬戶持有公司股份 50,154,833 股，通過(guò)信用賬戶持有公司股份 10,486,000 股。 |
注：上海鑰信信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）于 2021 年 10 月 8 日，將其持有的公司股份930，000 股無(wú)限售條件流通股質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司，質(zhì)押期自 2021 年 10 月 8 日至2022 年 9 月 30 日。詳見(jiàn)公司于 2021 年 10 月 12 日披露的《上海數(shù)據(jù)港股份有限公司關(guān)于公司股東部分股權(quán)質(zhì)押的公告》（公告編號(hào)：2021-033 號(hào)）。
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
本年初至報(bào)告期末，公司息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）約 2.35 億元，比上年同期增長(zhǎng) 36.09%。主要系本期較上年同期運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大且已交付項(xiàng)目上電運(yùn)營(yíng)機(jī)柜增加導(dǎo)致收入增加所致。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：上海數(shù)據(jù)港股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 619,817,181.07 | 597,707,582.38 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 210,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 2,399,953.00 | 1,788,000.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 137,482,751.43 | 77,655,947.84 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 32,564,826.10 | 32,295,260.55 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 12,089,796.44 | 10,100,510.10 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 12,507,101.56 | 12,307,828.15 |
| 合同資產(chǎn) | 341,819,708.23 | 342,193,245.81 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 597,388.76 | 597,388.76 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,369,278,706.59 | 1,444,645,763.59 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 10,749,112.03 | |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 5,035,654,337.22 | 5,128,238,220.98 |
| 在建工程 | 371,547,890.77 | 334,295,922.36 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 579,430,902.78 | 663,000,437.09 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 32,457,104.64 | 32,979,623.83 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 160,013,364.14 | 160,013,364.14 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 36,064,039.75 | 37,391,701.77 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 20,337,748.12 | 13,533,558.12 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 366,303,190.06 | 424,465,218.50 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 6,601,808,577.48 | 6,804,667,158.82 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 7,971,087,284.07 | 8,249,312,922.41 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 1,174,271,741.82 | 1,162,520,408.93 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 913,892,132.04 | 1,026,553,751.59 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 488,490.54 | 488,490.54 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,843,580.54 | 20,953,512.38 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 33,892,388.63 | 29,845,752.47 |
| 其他應(yīng)付款 | 31,558,704.19 | 31,358,011.73 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 627,634,438.67 | 610,550,984.90 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,790,581,476.43 | 2,882,270,912.54 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 1,713,981,047.13 | 1,802,602,469.44 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 531,574,079.89 | 536,914,209.67 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 22,292,423.33 | 41,957,554.21 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 2,166,692.57 | 2,166,692.57 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,270,014,242.92 | 2,383,640,925.89 |
| 負(fù)債合計(jì) | 5,060,595,719.35 | 5,265,911,838.43 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 328,927,197.00 | 328,927,197.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,822,603,738.09 | 1,916,527,239.24 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 45,621,209.11 | 45,621,209.11 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 708,642,084.48 | 697,462,010.34 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 2,905,794,228.68 | 2,988,537,655.69 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 4,697,336.04 | -5,136,571.71 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) | 2,910,491,564.72 | 2,983,401,083.98 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 7,971,087,284.07 | 8,249,312,922.41 |
公司負(fù)責(zé)人：羅嵐 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾影 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾影
編制單位：上海數(shù)據(jù)港股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 342,541,673.81 | 263,321,283.26 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 342,541,673.81 | 263,321,283.26 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 331,408,270.35 | 228,057,314.91 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 256,548,407.88 | 158,026,856.21 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 281,068.62 | 219,666.49 |
| 銷售費(fèi)用 | 646,958.14 | 513,214.45 |
| 管理費(fèi)用 | 16,324,554.78 | 17,959,909.61 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 14,829,414.83 | 15,965,872.63 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 42,777,866.10 | 35,371,795.52 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 44,065,350.37 | 36,020,529.40 |
| 利息收入 | -1,341,940.35 | -649,530.80 |
| 加：其他收益 | 2,796,348.19 | 2,291,391.62 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
656,712.32 | |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
||
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | -1,458,231.02 | 807,332.12 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 13,128,232.95 | 38,362,692.09 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 37,173.25 | 7,901.97 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 2,250.24 | |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 13,165,406.20 | 38,368,343.82 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 1,982,301.54 | 7,923,576.47 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 11,183,104.66 | 30,444,767.35 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
11,183,104.66 | 30,444,767.35 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 11,180,074.14 | 32,715,781.92 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 3,030.52 | -2,271,014.57 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 11,183,104.66 | 30,444,767.35 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 11,180,074.14 | 32,715,781.92 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 3,030.52 | -2,271,014.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.14 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.14 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：羅嵐 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾影 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾影
編制單位：上海數(shù)據(jù)港股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 319,095,974.68 | 170,754,079.33 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,407,638.41 | 8,287,584.93 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 338,503,613.09 | 179,041,664.26 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 104,919,492.79 | 91,071,683.58 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 41,535,482.85 | 39,020,385.91 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,771,938.68 | 7,726,294.57 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,631,512.17 | 4,240,290.02 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 163,858,426.49 | 142,058,654.08 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 174,645,186.60 | 36,983,010.18 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 160,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 656,712.32 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,719,006.00 | 1,035,088.00 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 80,000.00 | 100,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 162,455,718.32 | 1,135,088.00 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 172,452,107.72 | 569,784,732.06 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 120,000.00 | 6,650,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 172,572,107.72 | 576,434,732.06 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -10,116,389.40 | -575,299,644.06 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 403,383,752.26 | 933,657,691.53 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,000,000.00 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 414,383,752.26 | 933,657,691.53 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 451,015,473.74 | 358,544,447.30 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 38,051,626.00 | 33,581,377.20 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 67,735,851.03 | 37,492,311.85 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 556,802,950.77 | 429,618,136.35 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -142,419,198.51 | 504,039,555.18 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 22,109,598.69 | -34,277,078.70 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 597,707,582.38 | 1,558,508,584.86 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 619,817,181.07 | 1,524,231,506.16 |
公司負(fù)責(zé)人：羅嵐 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾影 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾影
來(lái)源：數(shù)據(jù)港官網(wǎng)
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