電線電纜企業(yè)華通線纜發(fā)布2022第一季度報告
電線電纜企業(yè)河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
| 營業(yè)收入 | 952,418,582.42 | 34.40 | |||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 22,835,543.76 | 37.52 | |||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
17,539,156.12 |
44.12 |
|||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 28,592,929.16 | 不適用 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 16.90 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.05 | 16.90 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.04 | 增加 10.12個百分點(diǎn) | |||
|
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 4,503,649,293.82 | 4,386,998,568.73 | 2.66 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,208,388,749.40 |
2,192,176,947.77 |
0.74 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 625,083.14 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 3,800,773.29 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 203,895.50 | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | -794,439.34 | |
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 1,303,106.15 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 1,772,435.00 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,036,709.96 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 577,756.14 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 5,296,387.64 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 424.69 | 本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯和期貨公允價值變動所致 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 53.34 | 本期生產(chǎn)訂單增加，預(yù)付材料款相應(yīng)增加 |
| 在建工程 | 46.66 | 本期韓國釜山工廠增加生產(chǎn)線投入所致 |
| 應(yīng)付賬款 | 39.73 | 本期采購增加 |
| 合同負(fù)債 | 91.38 | 本期銷售貨款增加 |
| 應(yīng)付票據(jù) | -76.39 | 本期承兌匯票兌付所致 |
| 營業(yè)收入 | 34.40 | 本期系油服類產(chǎn)品銷售增長所致 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 37.52 | 本期系油服類產(chǎn)品銷售增長所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 44.12 | 本期系油服類產(chǎn)品銷售增長所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 27,186 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | |||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 張文勇 | 境外自然人 | 85,199,100 | 16.81 | 85,199,100 | 質(zhì)押 |
18,00 0,000 |
| 張文東 | 境內(nèi)自然人 | 74,019,400 | 14.6 | 74,019,400 | 無 | 0 |
| 唐山市匯潤股權(quán)投資基金管理部（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 23,096,100 | 4.56 | 23,096,100 | 無 | 0 |
| 青島金石灝汭投資有限公司 | 國有法人 | 18,870,300 | 3.72 | 18,870,300 | 無 | 0 |
| 林超 | 境內(nèi)自然人 | 18,000,000 | 3.55 | 18,000,000 | 無 | 0 |
| 劉寬清 | 境內(nèi)自然人 | 15,333,334 | 3.03 | 15,333,334 | 無 | 0 |
| 共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 13,450,000 | 2.65 | 13,450,000 | 無 | 0 |
| 唐山市厚潤企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 13,053,000 | 2.58 | 13,053,000 | 無 | 0 | |
| 張書軍 | 境內(nèi)自然人 | 11,532,500 | 2.28 | 11,532,500 | 質(zhì)押 |
8,200 ,000 |
|
| 寧波梅山保稅港區(qū)澤鏈通股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 |
9,500,000 |
1.87 |
9,500,000 |
無 |
0 |
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| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
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北京萬瓏私募基金管理有限公司－萬瓏資產(chǎn)新時代 21 號私募證券投資基金 |
500,000 |
人民幣普通股 |
500,000 |
||||
| 楊云清 | 432,002 | 人民幣普通股 | 432,002 | ||||
| 伍毅 | 427,500 | 人民幣普通股 | 427,500 | ||||
| 楊林庚 | 351,700 | 人民幣普通股 | 351,700 | ||||
| 姚黎明 | 278,700 | 人民幣普通股 | 278,700 | ||||
| 劉夢珂 | 260,000 | 人民幣普通股 | 260,000 | ||||
| 鄭輝 | 246,400 | 人民幣普通股 | 246,400 | ||||
| 黃持邦 | 242,800 | 人民幣普通股 | 242,800 | ||||
| 潘廣彬 | 237,200 | 人民幣普通股 | 237,200 | ||||
| 陳達(dá)民 | 191,400 | 人民幣普通股 | 191,400 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 張文勇、張文東為兄弟關(guān)系；張文勇、張書軍為父子關(guān)系；張文勇、張文東、張書軍為一致行動人。寧波澤鏈通為北京澤聯(lián)資本管理有限公司擔(dān)任私募基金管理人的私募基金，北京澤聯(lián)資本管理有限公司的大股東及實(shí)際控制人為劉寬清；寧波澤鏈通、劉寬清均受劉寬清同一控制。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的情況。 | ||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
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三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 530,909,807.98 | 574,245,962.39 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 4,225,809.85 | 805,393.88 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 172,640,166.81 | 176,375,852.90 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,494,923,947.87 | 1,533,385,519.61 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 35,202,350.89 | 42,092,208.80 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 70,106,586.76 | 45,718,874.17 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 49,134,211.39 | 41,400,207.62 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,128,810,987.00 | 956,765,361.44 |
| 合同資產(chǎn) | 15,952,741.34 | 35,207,164.35 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 4,334,024.67 | 4,341,073.32 |
| 其他流動資產(chǎn) | 67,055,832.28 | 52,471,357.13 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,573,296,466.84 | 3,462,808,975.61 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | 1,522.50 | 1,554.40 |
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 1,084,764.85 | 2,170,536.68 |
| 長期股權(quán)投資 | 9,092,589.21 | 9,887,028.55 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 13,386,700.81 | 14,322,126.36 |
| 固定資產(chǎn) | 638,104,552.58 | 649,866,591.99 |
| 在建工程 | 80,061,492.28 | 54,589,397.58 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 6,795,081.63 | 4,929,009.47 |
| 無形資產(chǎn) | 51,872,774.45 | 52,314,418.92 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 423,181.69 | 425,408.87 |
| 長期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 38,545,893.47 | 38,370,174.38 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 78,984,273.51 | 85,313,345.92 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 930,352,826.98 | 924,189,593.12 |
| 資產(chǎn)總計 | 4,503,649,293.82 | 4,386,998,568.73 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 1,211,149,311.27 | 1,030,191,647.18 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 71,628,510.29 | 303,398,510.29 |
| 應(yīng)付賬款 | 456,301,554.68 | 326,566,097.53 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 87,566,811.52 | 45,754,607.39 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 20,819,216.30 | 24,459,494.22 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 19,666,422.00 | 18,306,537.94 |
| 其他應(yīng)付款 | 51,894,253.61 | 60,367,229.87 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 13,204,849.76 | 13,000,187.90 |
| 其他流動負(fù)債 | 92,402,557.80 | 102,911,582.35 |
| 流動負(fù)債合計 | 2,024,633,487.23 | 1,924,955,894.67 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 211,684,083.36 | 212,110,000.03 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 3,817,763.33 | 3,032,820.20 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 2,833,681.34 | 2,819,647.13 |
| 遞延收益 | 50,434,259.32 | 49,845,622.56 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 265,865.25 | 630,999.19 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 269,035,652.60 | 268,439,089.11 |
| 負(fù)債合計 | 2,293,669,139.83 | 2,193,394,983.78 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 506,822,098.00 | 506,822,098.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 959,576,741.90 | 959,576,741.90 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -21,907,609.53 | -15,283,867.40 |
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 56,789,321.27 | 56,789,321.27 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 707,108,197.76 | 684,272,654.00 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 2,208,388,749.40 | 2,192,176,947.77 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 1,591,404.59 | 1,426,637.18 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 2,209,980,153.99 | 2,193,603,584.95 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 4,503,649,293.82 | 4,386,998,568.73 |
公司負(fù)責(zé)人：張文東 主管會計工作負(fù)責(zé)人：羅效愚 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張春風(fēng)
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項(xiàng)目 |
2022 年第一季 度 |
2021 年第一季 度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 952,418,582.42 | 708,637,247.62 |
| 其中：營業(yè)收入 | 952,418,582.42 | 708,637,247.62 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 912,160,990.52 | 690,351,510.71 |
| 其中：營業(yè)成本 | 798,253,842.25 | 601,897,562.96 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 4,741,391.57 | 4,318,327.61 |
| 銷售費(fèi)用 | 13,054,156.22 | 12,411,477.31 |
| 管理費(fèi)用 | 30,508,268.20 | 27,119,035.62 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 40,051,801.89 | 27,853,471.58 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 25,551,530.39 | 16,751,635.63 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 10,493,273.05 | 7,332,165.42 |
| 利息收入 | 735,406.78 | 132,331.52 |
| 加：其他收益 | 3,800,773.29 | 5,310,596.34 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 508,666.81 | 4,959,889.64 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -794,439.34 | -201,680.26 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 1,772,435.00 | -1,958,222.00 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -6,278,432.81 | -2,188,415.46 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -3,728,728.60 | -763,218.09 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 311,855.01 | -42,072.28 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 36,644,160.60 | 23,604,295.06 |
| 加：營業(yè)外收入 | 56,460.71 | 652.97 |
| 減：營業(yè)外支出 | 779,942.54 | 3,052,186.27 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 35,920,678.77 | 20,552,761.76 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 12,841,373.47 | 3,679,427.11 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 23,079,305.30 | 16,873,334.65 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 23,079,305.30 | 16,873,334.65 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 22,835,543.76 | 16,605,566.28 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 243,761.54 | 267,768.37 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -6,623,742.13 | -1,375,864.89 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -6,544,748.00 | -1,323,043.54 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -6,544,748.00 | -1,323,043.54 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -6,544,748.00 | -1,323,043.54 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -78,994.13 | -52,821.35 |
| 七、綜合收益總額 | 16,455,563.17 | 15,497,469.76 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 16,290,795.76 | 15,282,522.74 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 164,767.41 | 214,947.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：張文東 主管會計工作負(fù)責(zé)人：羅效愚 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張春風(fēng)
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,101,100,099.78 | 608,632,895.45 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 58,460,032.69 | 66,011,133.30 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,034,117.39 | 23,860,147.32 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,172,594,249.86 | 698,504,176.07 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,000,006,210.14 | 650,695,603.07 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 |
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 60,217,153.76 | 46,613,018.63 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 35,067,949.11 | 39,149,505.71 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 48,710,007.69 | 38,490,704.58 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,144,001,320.70 | 774,948,831.99 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 28,592,929.16 | -76,444,655.92 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 537,027.06 | 4,489.59 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 371,905.60 | 183,217.21 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,521,500.00 | 52,000,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 7,430,432.66 | 52,187,706.80 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 26,970,800.40 | 29,173,219.50 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,426,088.41 | 52,000,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 33,396,888.81 | 81,173,219.50 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -25,966,456.15 | -28,985,512.70 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 267,740,691.68 | 218,784,312.74 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,785,955.34 | 21,381,596.51 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 286,526,647.02 | 240,165,909.25 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 299,750,290.69 | 251,673,258.49 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 10,701,399.13 | 7,539,015.10 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 82,878,644.77 | 25,112,374.52 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 393,330,334.59 | 284,324,648.11 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -106,803,687.57 | -44,158,738.86 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -877,131.63 | 4,257,219.37 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -105,054,346.20 | -145,331,688.11 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 319,368,389.73 | 275,697,497.74 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 214,314,043.53 | 130,365,809.63 |
公司負(fù)責(zé)人：張文東 主管會計工作負(fù)責(zé)人：羅效愚 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張春風(fēng)
來源：華通線纜官網(wǎng)
聲明：本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人，不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用，如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題，請聯(lián)系本站處理。
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