軍用通信及網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)企業(yè)高凌信息發(fā)布2022第一季度報告
軍用通信設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)企業(yè)珠海高凌信息科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 45,785,275.50 | -26.98 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 2,275,572.78 | -60.22 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-8,705,121.04 |
-305.29 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -46,677,494.98 | -158.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -60.22 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.03 | -60.22 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.33 | 減少 0.61 個百分點 |
| 研發(fā)投入合計 | 16,377,082.49 | -1.37 |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
35.77 |
增加 9.29 個百分點 |
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|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 2,038,441,472.43 | 917,701,859.64 | 122.12 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,799,825,893.71 |
685,871,624.46 |
162.41 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -61,914.71 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 9,755,328.06 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 3,220,238.21 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 |
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 4,900.00 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 1,937,857.74 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 10,980,693.82 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-60.22 |
主要系受新型冠狀病毒疫情影響，公司部分合同執(zhí)行情況受阻，相關(guān)產(chǎn)品未能按照合同約定如期發(fā)貨、驗收，收入未在本報告期內(nèi)實現(xiàn)。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-308.61 |
主要系：（1）收入降低；（2）本報告期收到政府補(bǔ)助（上市獎補(bǔ)資金）。 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -158.06 | 主要系本報告期銷售回款減少，上年同期收到較大金額的預(yù)收款。 |
| 基本每股收益（元/股） | -60.22 | 主要系本期歸屬于上市公司股東的凈利潤下降。 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -60.22 | 主要系本期歸屬于上市公司股東的凈利潤下降。 |
| 總資產(chǎn) | 122.12 | 主要系本期收到 IPO募集資金，貨幣資金增加。 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 162.41 | 主要系本期收到 IPO募集資金，股本及資本公積增加。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 14,695 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
| 珠海市高凌科技投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 40,000,000 | 43.05 | 40,000,000 | 40,000,000 | 無 | 0 | ||
| 珠海漢虎納蘭德股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
8,333,333 |
8.97 |
8,333,333 |
8,333,333 |
無 |
0 |
||
|
珠海橫琴新區(qū)資曉投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
6,820,000 |
7.34 |
6,820,000 |
6,820,000 |
無 |
0 |
||
|
珠海橫琴新區(qū)曲成投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
4,280,000 |
4.61 |
4,280,000 |
4,280,000 |
無 |
0 |
||
|
深圳科微融發(fā)企業(yè)管理合伙企業(yè) （有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
3,245,248 |
3.49 |
3,245,248 |
3,245,248 |
無 |
0 |
||
| 中電科投資控股有限公司 | 國有法人 | 2,702,732 | 2.91 | 2,702,732 | 2,702,732 | 無 | 0 | ||
|
珠海華金領(lǐng)創(chuàng)基金管理有限公司 －珠海華金領(lǐng)越智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
1,390,820 |
1.50 |
1,390,820 |
1,390,820 |
無 |
0 |
||
| 合肥中電科國元直投壹號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
1,390,820 |
1.50 |
1,390,820 |
1,390,820 |
無 |
0 |
||
| 共青城漢虎貳號投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 |
1,300,000 |
1.40 |
1,300,000 |
1,300,000 |
無 |
0 |
||
|
中資融信漢虎股權(quán)投資基金管理 （廣州）有限公司－珠海漢虎華金股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
833,333 |
0.90 |
833,333 |
833,333 |
無 |
0 |
||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 楊保國 | 580,946 | 人民幣普通股 | 580,946 | ||||||
| 華泰證券股份有限公司 | 255,741 | 人民幣普通股 | 255,741 | ||||||
| 中信證券股份有限公司 | 170,106 | 人民幣普通股 | 170,106 | ||||||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 130,129 | 人民幣普通股 | 130,129 | ||||||
| 王付軍 | 119,728 | 人民幣普通股 | 119,728 | ||||||
| 南方天辰（北京）投資管理有限公司－南方天辰景晟 5 期私募證券投資基金 |
110,432 |
人民幣普通股 |
110,432 |
||||||
| 馮國燕 | 109,400 | 人民幣普通股 | 109,400 | ||||||
| 宋皓 | 102,469 | 人民幣普通股 | 102,469 | ||||||
| 李風(fēng)琴 | 96,739 | 人民幣普通股 | 96,739 | ||||||
| 海通證券股份有限公司 | 89,799 | 人民幣普通股 | 89,799 | ||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 珠海漢虎納蘭德股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海漢虎華金股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和共青城漢虎貳號投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人的實際控制人均系楊煒嵐，因此該三家股東系同一控制下的企業(yè)。除此之外，公司未知上述股東間是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） | 股東楊保國通過信用證券賬戶持有公司 580,946股；股東宋皓通過信用證券賬戶持有公司 102,469股；股東李風(fēng)琴通過信用證券賬戶持有公司 46,739股； | ||||||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：珠海高凌信息科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,213,856,420.50 | 263,161,416.73 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 386,949,470.99 | 266,478,583.33 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 3,959,243.05 | 4,571,534.54 |
| 應(yīng)收賬款 | 131,364,956.22 | 98,435,226.80 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 12,549,036.37 | 6,604,597.31 |
| 其他應(yīng)收款 | 7,183,964.72 | 3,617,465.14 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 213,574,102.21 | 202,667,227.08 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 1,069,493.77 | 6,155,261.15 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,970,506,687.83 | 851,691,312.08 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 26,488,633.86 | 28,159,732.50 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 7,879,437.65 | 7,919,647.18 |
| 無形資產(chǎn) | 6,618,442.00 | 6,617,661.10 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 5,000,974.49 | 4,338,381.30 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 21,428,006.60 | 18,455,835.48 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 519,290.00 | 519,290.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 67,934,784.60 | 66,010,547.56 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,038,441,472.43 | 917,701,859.64 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 35,099,910.14 | 33,625,601.05 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 151,677,352.94 | 133,095,827.74 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 7,880,673.39 | 29,600,805.71 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 3,725,978.55 | 14,542,714.40 |
| 其他應(yīng)付款 | 15,707,443.86 | 9,584,113.57 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 3,195,439.85 | 3,195,439.85 |
| 其他流動負(fù)債 | 561,034.82 | |
| 流動負(fù)債合計 | 217,286,798.73 | 224,205,537.14 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 7,941,714.36 | 4,972,207.73 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 12,921,027.65 | 2,190,355.71 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 1,046,406.37 | 975,773.22 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 21,909,148.38 | 8,138,336.66 |
| 負(fù)債合計 | 239,195,947.11 | 232,343,873.80 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 92,906,379.00 | 69,679,784.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,499,716,909.56 | 411,117,219.50 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 34,298,326.47 | 34,298,326.47 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 172,904,278.68 | 170,776,294.49 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,799,825,893.71 | 685,871,624.46 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -580,368.39 | -513,638.62 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 1,799,245,525.32 | 685,357,985.84 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 2,038,441,472.43 | 917,701,859.64 |
公司負(fù)責(zé)人：馮志峰 主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜曉會 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姜曉會
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：珠海高凌信息科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 45,785,275.50 | 62,702,597.14 |
| 其中：營業(yè)收入 | 45,785,275.50 | 62,702,597.14 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 57,124,103.38 | 59,898,794.80 |
| 其中：營業(yè)成本 | 26,537,474.46 | 30,795,574.57 |
| 稅金及附加 | 72,004.21 | 1,440,338.46 |
| 銷售費(fèi)用 | 6,015,256.31 | 5,734,727.22 |
| 管理費(fèi)用 | 8,719,474.12 | 7,310,935.44 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 16,377,082.49 | 16,603,953.36 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | -597,188.21 | -1,986,734.25 |
| 其中：利息費(fèi)用 | ||
| 利息收入 | 605,114.85 | 2,039,864.60 |
| 加：其他收益 | 9,852,374.64 | 1,256,397.50 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
2,749,350.55 | 485,429.04 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
470,887.66 | |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-1,368,873.84 | -452,123.00 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
- | - |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 11,281.47 | - |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 376,192.60 | 4,093,505.88 |
| 加：營業(yè)外收入 | - | - |
| 減：營業(yè)外支出 | 78,096.18 | - |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 298,096.42 | 4,093,505.88 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -1,910,746.59 | -1,627,507.82 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 2,208,843.01 | 5,721,013.70 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
2,208,843.01 | 5,721,013.70 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 2,275,572.78 | 5,721,013.70 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -66,729.77 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 2,208,843.01 | 5,721,013.70 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 2,275,572.78 | 5,721,013.70 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -66,729.77 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：馮志峰 主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜曉會 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姜曉會
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：珠海高凌信息科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 34,035,616.19 | 182,394,979.30 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 508,585.47 | 111,829.00 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,848,810.56 | 3,837,624.12 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 62,393,012.22 | 186,344,432.42 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 51,266,721.61 | 35,889,181.62 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 45,617,738.75 | 40,765,897.14 |
| 支付的各項稅費(fèi) | 7,187,368.85 | 19,414,182.17 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,998,677.99 | 9,884,902.38 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 109,070,507.20 | 105,954,163.31 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-46,677,494.98 | 80,390,269.11 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,749,350.55 | 132,493.15 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 14,497.04 | 3,031.56 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 310,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 312,763,847.59 | 110,135,524.71 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 989,692.98 | 1,584,115.42 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 430,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 430,989,692.98 | 381,584,115.42 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-118,225,845.39 | -271,448,590.71 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,122,948,142.28 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,122,948,142.28 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,405,643.74 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 7,405,643.74 | |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
1,115,542,498.54 | |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
- | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 950,639,158.17 | -191,058,321.60 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 257,538,290.59 | 440,102,992.06 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,208,177,448.76 | 249,044,670.46 |
公司負(fù)責(zé)人：馮志峰 主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜曉會 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姜曉會
來源：高凌信息官網(wǎng)
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