功率器件企業(yè)芯導(dǎo)科技發(fā)布2022第一季度報(bào)告
功率器件企業(yè)上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 86,567,180.93 | -29.92 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 29,908,629.54 | 2.71 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
18,067,618.82 |
-35.28 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 4,006,020.65 | -86.75 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | -23.08 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.50 | -23.08 | |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
1.42 |
減少 17.1個(gè)百 分點(diǎn) |
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| 研發(fā)投入合計(jì) | 7,041,355.61 | 2.35 | |
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研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 （%） |
8.13 |
增加 2.56個(gè)百 分點(diǎn) |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 2,164,108,765.38 | 2,148,226,007.94 | 0.74 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,117,563,294.96 |
2,087,654,665.42 |
1.43 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 65,951.33 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 13,139,727.25 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -49,000.00 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 1,315,667.86 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 11,841,010.72 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
-29.92 |
主要系受市場(chǎng)行情及疫情影響導(dǎo)致公司主要產(chǎn)品 TVS收入相比去年同期下降；受產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)， MOSFET兩款主要新產(chǎn)品收入增加 626萬元， MOSFET產(chǎn)品收入相比去年同期增長(zhǎng) 24.4% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-35.28 |
主要系報(bào)告期內(nèi)收入較上年同期下降；以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)本期公允價(jià)值變動(dòng)所致的非經(jīng)常性損益增多所致 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -86.75 | 主要系報(bào)告期內(nèi)銷售收入回款減少及支付的職工薪酬增加所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 10,559 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 上海莘導(dǎo)企業(yè)管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
22,950, 000 |
38.25 |
22,950, 000 |
22,950,000 | 無 | 0 | ||
| 歐新華 | 境內(nèi)自然人 |
18,000, 000 |
30.00 |
18,000, 000 |
18,000,000 | 無 | 0 | ||
| 上海萃慧企業(yè)管理服務(wù)中心（有限合伙） | 其他 |
4,050,0 00 |
6.75 |
4,050,0 00 |
4,050,000 | 無 | 0 | ||
| 國(guó)元證券－招商銀行－國(guó)元證券芯導(dǎo)科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 362,153 | 0.60 | 362,153 | 582,353 | 無 | 0 | ||
| 趙建平 | 境內(nèi)自然人 | 300,000 | 0.50 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 楊春旭 | 境內(nèi)自然人 | 130,734 | 0.22 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 國(guó)有法人 | 119,594 | 0.20 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 江蘇省金鵬電站輸變電工程有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 103,500 | 0.17 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 劉月明 | 境內(nèi)自然人 | 101,200 | 0.17 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 李秀根 | 境內(nèi)自然人 | 93,400 | 0.16 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 趙建平 | 300,000 | 人民幣普通股 | 300,000 | ||||||
| 楊春旭 | 130,734 | 人民幣普通股 | 130,734 | ||||||
| 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 119,594 | 人民幣普通股 | 119,594 | ||||||
| 江蘇省金鵬電站輸變電工程有限公司 | 103,500 | 人民幣普通股 | 103,500 | ||||||
| 劉月明 | 101,200 | 人民幣普通股 | 101,200 | ||||||
| 李秀根 | 93,400 | 人民幣普通股 | 93,400 | ||||||
| 楊欽雄 | 92,674 | 人民幣普通股 | 92,674 | ||||||
| 魏小峰 | 90,000 | 人民幣普通股 | 90,000 | ||||||
| 劉陳彧健 | 81,797 | 人民幣普通股 | 81,797 | ||||||
| 陸學(xué)芹 | 67,416 | 人民幣普通股 | 67,416 | ||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
歐新華系公司控股股東莘導(dǎo)企管的唯一股東和執(zhí)行董事、系萃慧企管的執(zhí)行事務(wù)合伙人并持有萃慧企管 27.75%的財(cái)產(chǎn)份額， 莘導(dǎo)企管、萃慧企管系實(shí)際控制人歐新華的一致行動(dòng)人。 此外，未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
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| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
1、股東楊春旭通過信用證券賬戶持有公司股份 130,734 股。 2、股東李秀根通過信用證券賬戶持有公司股份 93,400 股。 3、股東劉陳彧健通過信用證券賬戶持有公司股份 81,797 股。 4、截至 2022年 3月 31日，國(guó)元證券芯導(dǎo)科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃通過轉(zhuǎn)融通出借股份共 220,200股。 |
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三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
自 2022 年 3 月 18 日起，公司總部所在辦公地點(diǎn)：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)祖沖之路 2277弄 7 號(hào)及公司倉(cāng)庫(kù)按有關(guān)部門通知實(shí)行封閉管理，具體恢復(fù)時(shí)間將根據(jù)當(dāng)?shù)卣囊咔楣芸匾笞龀鱿鄳?yīng)調(diào)整安排。疫情封控期間，為保障公司正常經(jīng)營(yíng)，公司安排部分員工駐守公司及倉(cāng)庫(kù)， 其他員工均實(shí)行居家辦公。由于受疫情封控的影響，物流運(yùn)力受限，公司第一季度的業(yè)績(jī)受到了一定的影響，針對(duì)上海地區(qū)物流效率降低的情況，公司已安排物流通過加工廠直發(fā)，或發(fā)至公司的深圳分公司統(tǒng)一安排，力爭(zhēng)將疫情對(duì)業(yè)務(wù)的影響降到最低。
2022 年 4 月 28 日，公司獲批上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)第二批復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)“白名單”， 公司將在嚴(yán)格遵守疫情防控要求的前提下，逐步恢復(fù)公司總部及倉(cāng)庫(kù)的正常經(jīng)營(yíng)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 637,370,259.49 | 475,531,900.40 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 1,098,525,264.42 | 1,546,876,325.64 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 37,639,357.64 | 41,051,925.60 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 8,730,266.78 | 6,008,756.65 |
| 其他應(yīng)收款 | 407,597.71 | 470,915.61 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 44,793,229.84 | 41,556,722.45 |
| 合同資產(chǎn) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 306,463,288.42 | 8,413,405.27 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,133,932,264.30 | 2,119,912,951.62 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 15,234,865.53 | 15,757,444.11 |
| 在建工程 | 5,180,381.66 | 1,418,118.13 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 610,748.31 | 813,421.95 |
| 無形資產(chǎn) | 1,665,329.82 | 1,827,157.83 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 402,115.76 | 386,990.00 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 7,083,060.00 | 8,109,924.30 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 30,176,501.08 | 28,313,056.32 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,164,108,765.38 | 2,148,226,007.94 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 35,875,983.48 | 43,527,820.93 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 3,477,364.13 | 838,476.59 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 2,385,112.16 | 12,188,054.44 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 2,764,338.29 | 2,262,608.07 |
| 其他應(yīng)付款 | 311,870.53 | 372,335.70 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 |
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 332,146.64 | 51,705.41 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 45,146,815.23 | 59,241,001.14 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 634,025.39 | 740,282.15 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 764,629.80 | 590,059.23 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,398,655.19 | 1,330,341.38 |
| 負(fù)債合計(jì) | 46,545,470.42 | 60,571,342.52 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,850,239,508.39 | 1,850,239,508.39 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 19,680,168.54 | 19,680,168.54 |
| 未分配利潤(rùn) | 187,643,618.03 | 157,734,988.49 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) | 2,117,563,294.96 | 2,087,654,665.42 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 2,164,108,765.38 | 2,148,226,007.94 |
公司負(fù)責(zé)人：歐新華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蘭芳云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張娟
利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位：上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | 86,567,180.93 | 123,523,248.63 |
| 減：營(yíng)業(yè)成本 | 55,710,753.02 | 82,000,223.28 |
| 稅金及附加 | 56,431.80 | 309,329.43 |
| 銷售費(fèi)用 | 1,376,534.10 | 1,975,572.09 |
| 管理費(fèi)用 | 2,363,313.32 | 2,521,278.37 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 7,041,355.61 | 6,879,505.99 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 197,299.83 | -668,416.14 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 6,305.55 | |
| 利息收入 | -394,698.01 | -159,582.81 |
| 加：其他收益 | 65,951.33 | 764,142.60 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
11,490,788.47 | 163,265.75 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
1,648,938.78 | 409,674.51 |
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
81,290.94 | -8,754.53 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-397,975.17 | -31,456.24 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 32,710,487.60 | 31,802,627.70 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 1,000.00 | |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 50,000.00 | 1,777.35 |
| 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 32,661,487.60 | 31,800,850.35 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 2,752,858.06 | 2,680,693.60 |
| 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 29,908,629.54 | 29,120,156.75 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
||
|
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) |
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 29,908,629.54 | 29,120,156.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.65 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.50 | 0.65 |
公司負(fù)責(zé)人：歐新華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蘭芳云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張娟
現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 100,859,691.13 | 138,636,638.76 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 1,737,088.78 | 655,000.00 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 388,251.93 | 272,260.14 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 102,985,031.84 | 139,563,898.90 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 75,965,070.43 | 91,323,642.71 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 17,131,229.23 | 11,555,907.60 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,899,589.78 | 4,183,670.78 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,983,121.75 | 2,255,655.98 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 98,979,011.19 | 109,318,877.07 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 4,006,020.65 | 30,245,021.83 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,661,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 11,379,007.65 | 163,265.75 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,672,379,007.65 | 7,163,265.75 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,984,928.70 | 63,218.00 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 1,511,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,513,984,928.70 | 63,218.00 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 158,394,078.95 | 7,100,047.75 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,440,000.00 | |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,440,000.00 | |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,440,000.00 | |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-546,726.56 | 534,051.19 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 161,853,373.04 | 36,439,120.77 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 475,507,633.73 | 51,180,759.30 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 637,361,006.77 | 87,619,880.07 |
公司負(fù)責(zé)人：歐新華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蘭芳云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張娟
來源：芯導(dǎo)科技官網(wǎng)
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