國內(nèi)先進(jìn)軟件服務(wù)提供商新致軟件發(fā)布2022第一季度報告
國內(nèi)先進(jìn)軟件服務(wù)提供商上海新致軟件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 253,944,852.20 | 0.48 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 3,613,170.24 | -67.13 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
1,264,427.40 |
-82.06 |
|
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -249,462,295.28 | 不適用 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -66.67 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.02 | -66.67 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
0.31 |
減少 0.73個百 分點(diǎn) |
|
| 研發(fā)投入合計 | 38,625,659.19 | 33.23 | |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） |
15.21 |
增加 3.74個百 分點(diǎn) |
|
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,957,092,565.74 | 1,992,465,084.87 | -1.78 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,158,797,315.87 |
1,156,554,993.98 |
0.19 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,224,675.19 |
|
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金 |
1,010,914.32 |
|
| 融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
257,090.75 |
|
| 減：所得稅影響額 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 143,937.42 | |
| 合計 | 2,348,742.84 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
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項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-67.13 |
主要系報告期內(nèi)公司受疫情影響，部分項目停工或延期，收入相應(yīng)下滑所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-82.06 |
同上。 |
|
基本每股收益（元/股） |
-66.67 |
主要系報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的普通股凈利潤降低所致。 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -66.67 | 同上。 |
|
研發(fā)投入合計 |
33.23 |
主要系報告期內(nèi)加大金融行業(yè)、企業(yè)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投入所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
|
報告期末普通股股東總數(shù) |
10,238 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售 股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
|
上海前置通信技術(shù)有限 公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
48,129,120 |
26.44 |
48,129,120 |
48,129,120 |
無 |
0 |
||
|
上海中件管理咨詢有限 公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
10,237,760 |
5.62 |
10,237,760 |
10,237,760 |
無 |
0 |
||
|
上海點(diǎn)距投資咨詢合伙 企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
7,629,556 |
4.19 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 旺道有限公司 |
境外法人 |
7,051,920 |
3.87 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
|
德州仰岳創(chuàng)業(yè)投資合伙 企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
5,875,019 |
3.23 |
0 |
0 |
無 |
|
||
|
常春藤（昆山）產(chǎn)業(yè)投資 中心（有限合伙） |
其他 |
5,785,560 |
3.18 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
|
烏魯木齊東鵬創(chuàng)動股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）－寧波東鵬合立股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合 伙） |
其他 |
5,593,487 |
3.07 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| ACMECITY LIMITED |
境外法人 |
4,704,480 |
2.58 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| CENTRAL ERA LIMITED |
境外法人 |
4,704,480 |
2.58 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
|
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED |
境外法人 |
4,704,480 |
2.58 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
|
上海點(diǎn)距投資咨詢合伙企業(yè) （有限合伙） |
7,629,556 |
人民幣普通股 |
7,629,556 |
|||||||
| 旺道有限公司 | 7,051,920 | 人民幣普通股 | 7,051,920 | |||||||
|
德州仰岳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
5,875,019 |
人民幣普通股 |
5,875,019 |
|||||||
| 常春藤（昆山）產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙） |
5,785,560 |
人民幣普通股 |
5,785,560 |
|||||||
|
烏魯木齊東鵬創(chuàng)動股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） －寧波東鵬合立股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
5,593,487 |
人民幣普通股 |
5,593,487 |
|||||||
| ACMECITY LIMITED | 4,704,480 | 人民幣普通股 | 4,704,480 | |||||||
| CENTRAL ERA LIMITED | 4,704,480 | 人民幣普通股 | 4,704,480 | |||||||
| OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED |
4,704,480 |
人民幣普通股 |
4,704,480 |
|||||||
| 寧波梅山保稅港區(qū)源陽股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
3,792,960 |
人民幣普通股 |
3,792,960 |
|||||||
|
青島常春藤創(chuàng)業(yè)投資中心 （有限合伙） |
2,835,467 |
人民幣普通股 |
2,835,467 |
|||||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、上海前置通信技術(shù)有限公司、上海中件管理咨詢有限公司都受同一實(shí)際控制人郭瑋控制； 2、旺道有限、AL、CEL、OCIL的董事均為 TanBienChuan（陳敏川）； 3、昆山常春藤、青島常春藤均實(shí)際受上海常春藤投資有限公司的控股股東 ——上海常春藤投資控股有限公司控制； 4、公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》中規(guī)定的一致行動人。 |
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022 年一季度，公司實(shí)現(xiàn)收入 2.54 億元，與去年同期持平；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 361.32 萬元，同比下降 67.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 126.44 萬元，同比下降 82.06%。
2022 年 1-2 月，公司相繼成功中標(biāo)工商銀行、招商銀行、華夏銀行信用卡中心、奇瑞汽車等新客戶，已實(shí)現(xiàn)本年度良好的開局。3 月，由于公司主要經(jīng)營地點(diǎn)上海、深圳相繼爆發(fā)疫情，部分項目停工或項目進(jìn)度受到影響，導(dǎo)致了本年一季度收入增速不及預(yù)期，凈利潤較去年同期有所下降。
公司積極與客戶協(xié)調(diào)，采取了遠(yuǎn)程合作的模式保障疫情期間的業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。隨著各地疫情區(qū)域逐漸緩和，預(yù)期客戶需求和公司業(yè)務(wù)也將逐步恢復(fù)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要動力， 公司預(yù)期未來幾年行業(yè)仍將維持高速增長，公司會持續(xù)加大研發(fā)和市場投入，積極把握行業(yè)發(fā)展機(jī)會，不斷提升盈利能力。
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：上海新致軟件股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 328,768,859.03 | 487,694,946.97 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 46,046,087.19 | 142,138,978.73 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 1,456,778.02 | 3,126,407.73 |
| 應(yīng)收賬款 | 924,845,072.30 | 827,314,081.58 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 5,744,537.07 | 991,913.96 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 13,993,746.40 | 13,110,177.70 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 340,472,637.63 | 235,215,282.35 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 13,149,096.68 | 19,079,675.48 |
| 其他流動資產(chǎn) | 71,013,739.79 | 62,918,232.93 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,745,490,554.11 | 1,791,589,697.43 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 |
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 2,077,943.38 | 2,043,088.81 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 29,987,407.29 | 24,798,262.49 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 74,396,543.29 | 75,572,501.66 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 6,868,101.48 | 9,630,997.89 |
| 無形資產(chǎn) | 12,237,470.44 | 13,521,985.93 |
| 開發(fā)支出 | 22,490,070.08 | 15,593,457.06 |
| 商譽(yù) | 39,417,973.42 | 39,417,973.42 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 3,961,715.26 | 5,017,968.58 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 15,164,786.99 | 14,289,151.60 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 5,000,000.00 | 990,000.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 211,602,011.63 | 200,875,387.44 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,957,092,565.74 | 1,992,465,084.87 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 462,785,144.36 | 448,891,688.16 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 5,358,030.01 | 6,540,879.20 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 15,583,089.54 | 11,520,495.31 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 86,976,915.16 | 132,623,540.95 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 51,080,607.51 | 55,225,395.77 |
| 其他應(yīng)付款 | 2,910,122.75 | 2,188,716.94 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 310,425.76 | |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 6,877,008.81 | 9,874,096.31 |
| 其他流動負(fù)債 | 933,470.49 | 678,374.76 |
| 流動負(fù)債合計 | 632,504,388.63 | 667,543,187.40 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 34,928,282.88 | 36,790,781.33 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 36,097.42 | 370,653.76 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 3,188,994.04 | 3,440,398.33 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 166,250.00 | 190,000.00 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 38,319,624.34 | 40,791,833.42 |
| 負(fù)債合計 | 670,824,012.97 | 708,335,020.82 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 182,022,280.00 | 182,022,280.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 537,052,678.26 | 537,052,678.26 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -3,547,028.15 | -2,176,179.80 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 37,892,456.70 | 37,892,456.70 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 405,376,929.06 | 401,763,758.82 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 |
1,158,797,315.87 |
1,156,554,993.98 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 127,471,236.90 | 127,575,070.07 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 |
1,286,268,552.77 |
1,284,130,064.05 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 |
1,957,092,565.74 |
1,992,465,084.87 |
公司負(fù)責(zé)人：郭瑋 主管會計工作負(fù)責(zé)人：郭艾雯 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：錢亞敏
編制單位：上海新致軟件股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 253,944,852.20 | 252,725,934.03 |
| 其中：營業(yè)收入 | 253,944,852.20 | 252,725,934.03 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 249,946,482.43 | 239,945,929.50 |
| 其中：營業(yè)成本 | 177,915,971.49 | 171,605,922.88 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,075,939.29 | 955,055.33 |
| 銷售費(fèi)用 | 17,512,097.19 | 18,506,040.69 |
| 管理費(fèi)用 | 18,169,653.71 | 16,743,537.44 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 31,729,046.17 | 26,099,223.66 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 3,543,774.58 | 6,036,149.50 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 4,331,232.73 | 6,975,730.48 |
| 利息收入 | 864,628.47 | 1,925,085.06 |
| 加：其他收益 | 1,851,761.95 | 3,662,206.50 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
1,004,537.14 |
384,829.40 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
34,854.53 |
98,660.15 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-” 號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
46,082.19 |
0.00 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） |
-4,524,130.49 |
-6,999,498.68 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 2,376,620.56 | 9,827,541.75 |
| 加：營業(yè)外收入 | 257,144.74 | 115,832.10 |
| 減：營業(yè)外支出 | 63.61 | |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
2,633,701.69 |
9,943,373.85 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -875,635.38 | -626,133.90 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 3,509,337.07 | 10,569,507.75 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
3,509,337.07 |
10,569,507.75 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
3,613,170.24 |
10,993,692.60 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-” 號填列） |
-103,833.17 |
-424,184.85 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,370,848.35 | -982,722.70 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-1,370,848.35 |
-982,722.70 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
|
2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
-1,370,848.35 |
-982,722.70 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -1,370,848.35 | -982,722.70 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 2,138,488.72 | 9,586,785.05 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
2,242,321.89 |
10,010,969.90 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-103,833.17 |
-424,184.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人：郭瑋 主管會計工作負(fù)責(zé)人：郭艾雯 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：錢亞敏
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：上海新致軟件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 172,879,472.13 | 137,980,954.82 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 933.91 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,720,168.00 | 8,233,165.26 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 183,599,640.13 | 146,215,053.99 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 56,500,018.95 | 33,284,799.17 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 327,421,741.77 | 268,960,448.00 |
| 支付的各項稅費(fèi) | 16,332,573.27 | 22,629,286.60 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 32,807,601.42 | 20,599,787.36 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 433,061,935.41 | 345,474,321.13 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -249,462,295.28 | -199,259,267.14 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 419,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 964,832.13 | 286,169.25 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
15,535.93 |
0.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 419,980,368.06 | 65,286,169.25 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
8,114,637.86 |
3,541,336.47 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 324,531,107.79 | 140,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 332,645,745.65 | 143,541,336.47 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
87,334,622.41 |
-78,255,167.22 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 173,000,000.00 | 207,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 772,124.00 | 15,673,239.21 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 173,772,124.00 | 222,673,239.21 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 161,688,555.07 | 223,726,624.03 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
4,722,230.63 |
7,106,386.42 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,438,701.78 | 36,732,246.24 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 169,849,487.48 | 267,565,256.69 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
3,922,636.52 |
-44,892,017.48 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
51,072.40 |
-1,611,733.05 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -158,153,963.95 | -324,018,184.89 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 486,002,745.76 | 854,616,074.90 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 327,848,781.81 | 530,597,890.01 |
公司負(fù)責(zé)人：郭瑋 主管會計工作負(fù)責(zé)人：郭艾雯 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：錢亞敏
來源：新致軟件官網(wǎng)
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