動力電池及儲能系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)孚能科技發(fā)布2022第一季度報告
動力電池及儲能系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)孚能科技（贛州）股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 1,529,411,639.65 | 317.09 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -244,124,835.22 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-297,198,552.98 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -469,742,484.07 | -290.42 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.23 | 不適用 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.23 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -2.67 | 減少 0.91 個百分點 |
| 研發(fā)投入合計 | 191,094,729.80 | 66.33 | |
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研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
12.49 |
減少 18.84 個百分點 |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 22,541,290,577.66 | 20,936,433,959.87 | 7.67 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
9,126,487,083.17 |
9,274,103,713.07 |
-1.59 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 47,495.48 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相 關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
-95,653,868.63 |
|
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
48,843,571.74 |
|
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -9,658,032.48 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | -3,347,116.13 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | -53,073,717.76 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
不適用 |
本季度一方面公司收入較上年同期有一定幅度增長，毛利率較上年同期及上一季度均有所改善，營業(yè)凈利潤率、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與營業(yè)收入的比虧損有所收窄。但凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤虧損額有所擴大。 原因主要系：第一，如前所述公司對銷售價格進行了上調(diào)， 和客戶形成了更為合理的價格聯(lián)動機制。第二，公司經(jīng)營規(guī)模擴大。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
不適用 |
同上 |
|
營業(yè)收入 |
317.09 |
今年一季度，公司實現(xiàn)量價齊升。 第一，2021 年下半年以來原材料價格大幅上漲，經(jīng)過公司與客戶深入溝通，2022 年 1 月伊始，主要客戶銷售價格上調(diào)， 形成了更為合理的價格聯(lián)動機制，因此公司產(chǎn)品單價大幅提升； 第二，2021 年公司鎮(zhèn)江工廠一期 8GWh 產(chǎn)能完成爬坡，2022 年一季度充分釋放產(chǎn)能，加之訂單飽滿，出貨量較大。 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-290.42 |
第一，公司鎮(zhèn)江工廠二期 8GWh 項目已開始投料生產(chǎn)，因此需采購較多原材料。 第二，公司產(chǎn)品所需主要原材料價格持續(xù)高企，且公司為獲一定價格優(yōu)勢和供應(yīng)保障，給供應(yīng)商支付了部分預(yù)付款。 以上帶來經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額的下降。 |
| 研發(fā)投入合計 | 66.33 | 公司為保持技術(shù)領(lǐng)先，持續(xù)加大研發(fā)。且公司逐步拓寬研發(fā)領(lǐng)域，涉入磷酸鐵鋰、方形等技術(shù)路線。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 22,038 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| Farasis Energy（Asia Pacific）Limited | 境外法人 | 242,874,025 | 22.68 | 242,874,025 | 242,874,025 | 無 | 0 | |
|
國新風險投資管理（深圳）有限公司 －深圳安晏投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
161,769,650 |
15.11 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
| 東興資本投資管理有限公司－上杭興源股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 52,280,487 | 4.88 | 0 | 0 | 無 | 0 | |
| 重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 42,800,000 | 4.00 | 0 | 0 | 質(zhì)押 | 42,800,000 | |
|
上海宏鷹股權(quán)投資基金管理有限公司 －蘭溪宏鷹新潤新能源股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
34,671,888 |
3.24 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
| 戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 32,120,091 | 3.00 | 0 | 0 | 無 | 0 | |
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江西裕潤立達股權(quán)投資管理有限公司 －江西立達新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心 （有限合伙） |
其他 |
20,674,487 |
1.93 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
| 贛州孚創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 17,130,715 | 1.60 | 17,130,715 | 17,130,715 | 無 | 0 | ||
| 北京云暉投資管理有限公司－無錫云暉新汽車產(chǎn)業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
15,826,433 |
1.48 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
|
江西裕潤立達股權(quán)投資管理有限公司 －北京立達高新創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） |
其他 |
14,782,444 |
1.38 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 國新風險投資管理（深圳）有限公司－深圳安晏投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 161,769,650 | 人民幣普通股 | 161,769,650 | ||||||
| 東興資本投資管理有限公司－上杭興源股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 52,280,487 | 人民幣普通股 | 52,280,487 | ||||||
| 重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司 | 42,800,000 | 人民幣普通股 | 42,800,000 | ||||||
| 上海宏鷹股權(quán)投資基金管理有限公司－蘭溪宏鷹新潤新能源股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 34,671,888 | 人民幣普通股 | 34,671,888 | ||||||
| 戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司 | 32,120,091 | 人民幣普通股 | 32,120,091 | ||||||
| 江西裕潤立達股權(quán)投資管理有限公司－江西立達新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） | 20,674,487 | 人民幣普通股 | 20,674,487 | ||||||
|
北京云暉投資管理有限公司－無錫云暉新汽車產(chǎn)業(yè)投資管理合伙企業(yè) （有限合伙） |
15,826,433 | 人民幣普通股 | 15,826,433 | ||||||
| 江西裕潤立達股權(quán)投資管理有限公司－北京立達高新創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） | 14,782,444 | 人民幣普通股 | 14,782,444 | ||||||
| 共青城中駿投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）－珠海市中駿安鵬智造投資基金（有限合伙） | 13,322,538 | 人民幣普通股 | 13,322,538 | ||||||
| 香港弘源投資有限公司 | 11,484,927 | 人民幣普通股 | 11,484,927 | ||||||
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
上述股東中，F(xiàn)arasis Energy(Asia Pacific) Limited 和贛州孚創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）具有一致行動關(guān)系，為一致行動人。江西裕潤立達股權(quán)投資管理有限公司－江西立達新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）和江西裕潤立達股權(quán)投資管理有限公司－北京立達高新創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）具有一致行動關(guān)系，為一致行動人。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 |
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前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 （如有） |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：孚能科技（贛州）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 4,373,004,300.60 | 4,978,438,676.04 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 1,088,498,773.55 | 598,921,531.87 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 221,611,658.07 | 244,014,090.84 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,342,938,531.56 | 1,471,598,672.99 |
| 應(yīng)收款項融資 | 382,770,076.45 | 121,492,933.13 |
| 預(yù)付款項 | 527,765,008.51 | 370,657,086.60 |
| 其他應(yīng)收款 | 31,765,596.57 | 105,563,393.33 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 4,409,061,027.34 | 2,854,742,952.22 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 643,838,535.32 | 709,337,587.95 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 13,021,253,507.97 | 11,454,766,924.97 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 30,704,118.64 | 31,045,558.80 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 758,328,876.54 | 824,673,457.08 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 6,273,293,695.26 | 6,251,543,113.23 |
| 在建工程 | 1,358,194,992.89 | 1,307,210,981.41 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 13,085,765.43 | 15,405,479.20 |
| 無形資產(chǎn) | 340,555,999.64 | 330,851,637.88 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 29,546,231.52 | 26,657,661.77 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 420,744,144.32 | 364,892,223.34 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 295,583,245.45 | 329,386,922.19 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 9,520,037,069.69 | 9,481,667,034.90 |
| 資產(chǎn)總計 | 22,541,290,577.66 | 20,936,433,959.87 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 762,547,090.00 | |
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 3,488,517,224.35 | 3,107,853,084.41 |
| 應(yīng)付賬款 | 2,997,496,078.61 | 2,178,739,750.88 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 738,033,897.96 | 954,781,014.69 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 85,608,818.82 | 96,248,020.62 |
| 應(yīng)交稅費 | 20,977,928.13 | 19,674,724.40 |
| 其他應(yīng)付款 | 2,000,117,336.70 | 1,776,094,890.89 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 535,825,590.72 | 540,465,151.27 |
| 其他流動負債 | 2,387,615.65 | 1,962,815.05 |
| 流動負債合計 | 10,631,511,580.94 | 8,675,819,452.21 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | 2,061,864,140.11 | 2,191,002,010.85 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 8,281,502.88 | 8,960,566.78 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 167,619,860.51 | 137,733,852.53 |
| 遞延收益 | 495,800,712.67 | 585,716,198.89 |
| 遞延所得稅負債 | 49,828,546.99 | 63,125,815.17 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 2,783,394,763.16 | 2,986,538,444.22 |
| 負債合計 | 13,414,906,344.10 | 11,662,357,896.43 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 1,070,669,685.00 | 1,070,669,685.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 9,452,294,528.42 | 9,362,935,552 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -9,191,853.33 | -16,341,082.23 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 24,923,541.26 | 24,923,541.26 |
| 未分配利潤 | -1,412,208,818.18 | -1,168,083,982.96 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 9,126,487,083.17 | 9,274,103,713.07 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -102,849.61 | -27,649.63 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 9,126,384,233.56 | 9,274,076,063.44 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 22,541,290,577.66 | 20,936,433,959.87 |
公司負責人：YU WANG 主管會計工作負責人：王慧 會計機構(gòu)負責人：楊大松
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：孚能科技（贛州）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 1,529,411,639.65 | 366,689,116.82 |
| 其中：營業(yè)收入 | 1,529,411,639.65 | 366,689,116.82 |
| 二、營業(yè)總成本 | 1,848,723,730.42 | 582,999,704.04 |
| 其中：營業(yè)成本 | 1,425,284,515.52 | 352,413,379.80 |
| 稅金及附加 | 4,981,743.05 | 2,620,291.72 |
| 銷售費用 | 79,590,530.18 | 25,396,123.39 |
| 管理費用 | 114,220,362.95 | 83,838,203.59 |
| 研發(fā)費用 | 191,094,729.80 | 114,887,711.28 |
| 財務(wù)費用 | 33,551,848.92 | 3,843,994.26 |
| 其中：利息費用 | 41,570,957.78 | 17,712,339.77 |
| 利息收入 | 12,791,039.77 | 19,044,371.67 |
| 加：其他收益 | 95,653,868.63 | 14,596,411.49 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 1,582,326.96 | 5,489,551.85 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -341,440.16 | -54,625.91 |
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收 益 |
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | -50,767,338.86 | 2,045,988.19 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 1,374,003.44 | -1,803,166.38 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -45,733,982.52 | -25,095,035.53 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -47,495.48 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -317,250,708.60 | -221,076,837.60 |
| 加：營業(yè)外收入 | 5,261,974.66 | 64,899.97 |
| 減：營業(yè)外支出 | 68,009.99 | 597,733.77 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -312,056,743.93 | -221,609,671.40 |
| 減：所得稅費用 | -67,856,709.73 | -45,415,540.50 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -244,200,034.20 | -176,194,130.90 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -244,200,034.20 | -176,194,130.90 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -244,124,835.22 | -176,194,130.90 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -75,198.98 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 7,149,228.90 | -5,870,213.78 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 7,149,228.90 | -5,870,213.78 |
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | 7,149,228.90 | -5,870,213.78 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | 7,149,228.90 | -5,870,213.78 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -237,050,805.30 | -182,064,344.68 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -236,975,606.32 | -182,064,344.68 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -75,198.98 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.23 | -0.16 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.23 | -0.16 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負責人：YU WANG 主管會計工作負責人：王慧 會計機構(gòu)負責人：楊大松
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：孚能科技（贛州）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,125,067,077.00 | 681,425,254.22 |
| 收到的稅費返還 | 265,095,290.22 | 77,174,183.22 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 404,572,898.30 | 107,128,519.78 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,794,735,265.52 | 865,727,957.21 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,698,510,920.22 | 290,652,913.01 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 296,478,344.13 | 170,184,827.60 |
| 支付的各項稅費 | 13,455,229.68 | 2,884,832.88 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 256,033,255.56 | 152,186,437.69 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 2,264,477,749.59 | 615,909,011.18 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -469,742,484.07 | 249,818,946.04 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 600,000,000.00 | 1,435,799,453.39 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,923,767.12 | 11,889,036.89 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 82,519,800.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,760,000.00 | 72,614,897.47 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 686,203,567.12 | 1,520,303,387.75 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 385,470,615.88 | 291,967,885.20 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 1,074,000,000 | 2,603,002,025.98 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 107,000,000.00 | 9,164,509.14 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,566,470,615.88 | 2,904,134,420.32 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -880,267,048.76 | -1,383,831,032.57 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,138,747,090.00 | 80,630,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,138,747,090.00 | 80,630,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 175,327,725.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 40,091,129.42 | 20,038,294.86 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,855,595.33 | 197,932,781.68 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 226,274,449.75 | 217,971,076.54 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 912,472,640.25 | -137,341,076.54 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -7,529,327.3 | 409,950.12 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -445,066,219.88 | -1,270,943,212.95 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,702,872,056.46 | 4,456,759,922.61 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,257,805,836.58 | 3,185,816,709.66 |
公司負責人：YU WANG 主管會計工作負責人：王慧 會計機構(gòu)負責人：楊大松
來源：孚能科技官網(wǎng)
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