客車制造銷售企業(yè)金龍汽車發(fā)布2022第一季度報(bào)告
客車制造銷售企業(yè)廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 2,931,979,294.76 | 9.02 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 3,876,643.33 | 16.47 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-21,836,761.06 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -288,268,059.60 | -162.25 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.004 | 60.00 |
| 稀釋每股收益（元/股） |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -0.08% | 增加 0.12個(gè)百分點(diǎn) | |||
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 26,101,695,617.99 | 26,084,650,141.19 | 0.07 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
4,053,566,015.71 |
4,053,899,627.84 |
-0.01 |
||
備注：上表中本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤包含報(bào)告期歸屬于劃分為權(quán)益的永續(xù)債持有人的利息 681.25 萬元，計(jì)算每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)時(shí)均已扣除劃分為權(quán)益的永續(xù)債 4.96 億元及本報(bào)告期歸屬于劃分為權(quán)益的永續(xù)債持有人利息的影響。
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -10,406.30 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 21,007,471.99 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 12,315,342.23 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性 金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生 的公允價(jià)值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -862,793.51 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 753,286.30 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 146,746.93 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 7,342,749.39 | |
| 合計(jì) | 25,713,404.39 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 41.41 | 主要是期末短期銀行理財(cái)產(chǎn)品增加。 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 44.97 | 主要是期末應(yīng)收商業(yè)承兌匯票增加。 |
| 在建工程 | -32.87 | 主要是本期金龍汽車漳州龍海異地遷建項(xiàng)目部分完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 |
| 短期借款 | 60.83 | 主要是子公司本期增加流動資金借款。 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -75.74 | 主要是本期繳交稅費(fèi)。 |
| 其他流動負(fù)債 | -34.25 | 主要是期末待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額減少。 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 175.43 | 主要是利息費(fèi)用、及匯率波動引起的匯兌損失同比增加。 |
| 其他收益 | 37.54 | 主要是本期收到的政府補(bǔ)助增加。 |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 325.48 | 主要是銀行理財(cái)收益，及遠(yuǎn)期合約交割收益同比增加。 |
| 公允價(jià)值變動收益（損失以“-” 號填列） | -296.97 | 主要是遠(yuǎn)期外匯合約公允價(jià)值變動。 |
| 營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） | 56.71 | 主要是收入提升及大中客銷量及收入增加使得毛利率同比上升。 |
| 營業(yè)外收入 | -47.92 | 主要是違約金等營業(yè)外收入減少。 |
| 營業(yè)外支出 | -47.73 | 主要是賠償金等營業(yè)外支出減少。 |
| 利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 39.80 | 主要是收入提升及大中客銷量及收入增加使得毛利率同比上升。 |
| 所得稅費(fèi)用 | -55.38 | 主要是當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少。 |
| 凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 107.91 | 主要是收入提升及大中客銷量及收入增加使得毛利率同比上升。 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -162.25 | 主要是本期收到的新能源補(bǔ)貼同比減少。 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -707.66 | 主要是本期購買銀行理財(cái)產(chǎn)品增加。 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 136.82 | 主要是本期子公司增加借款補(bǔ)充流動資金。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 28,036 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | |||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
| 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 231,227,846 | 32.25 | 42,471,696 | 無 | ||||
| 福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 75,757,575 | 10.57 | 0 | 無 | ||||
| 福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 34,022,525 | 4.74 | 0 | 未知 | ||||
| 洪澤君 | 境內(nèi)自然人 | 33,700,000 | 4.70 | 0 | 未知 | ||||
| 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 11,185,000 | 1.56 | 0 | 未知 | ||||
| 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 10,126,262 | 1.41 | 0 | 未知 | ||||
| 華潤深國投信托有限公司－澤熙 1期單一資金信托 | 其他 | 10,009,609 | 1.40 | 0 | 未知 | ||||
| 福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 9,900,010 | 1.38 | 0 | 未知 | ||||
| 福建省國有資產(chǎn)管理有限公司 | 國有法人 | 8,436,016 | 1.18 | 0 | 未知 | ||||
| 保寧資本有限公司－保寧新興市場基金（美國） | 其他 | 7,519,800 | 1.05 | 0 | 未知 | ||||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 188,756,150 | 人民幣普通股 | 188,756,150 | ||||||
| 福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 75,757,575 | 人民幣普通股 | 75,757,575 | ||||||
| 福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34,022,525 | 人民幣普通股 | 34,022,525 | ||||||
| 洪澤君 | 33,700,000 | 人民幣普通股 | 33,700,000 | ||||||
| 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11,185,000 | 人民幣普通股 | 11,185,000 | ||||||
| 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10,126,262 | 人民幣普通股 | 10,126,262 | ||||||
| 華潤深國投信托有限公司－澤熙 1 期單一資金信托 | 10,009,609 | 人民幣普通股 | 10,009,609 | ||||||
| 福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 | 9,900,010 | 人民幣普通股 | 9,900,010 | ||||||
| 福建省國有資產(chǎn)管理有限公司 | 8,436,016 | 人民幣普通股 | 8,436,016 | ||||||
| 保寧資本有限公司－保寧新興市場基金（美國） | 7,519,800 | 人民幣普通股 | 7,519,800 | ||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司、福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司、福建交通運(yùn)輸集團(tuán)、福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司、福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、福建省國有資產(chǎn)管理有限公司均為省國資委所轄省屬有企業(yè)；其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動，本公司不詳 | ||||||||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 5,409,789,427.44 | 6,576,334,591.89 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 3,572,346,450.33 | 2,526,229,224.39 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 57,167,424.90 | 39,434,676.34 |
| 應(yīng)收賬款 | 5,616,383,891.97 | 6,126,095,533.33 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 680,438,139.36 | 718,201,496.30 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 204,794,625.17 | 168,035,609.18 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 其他應(yīng)收款 | 255,433,760.14 | 224,490,854.78 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 3,044,540,373.27 | 2,537,146,422.55 |
| 合同資產(chǎn) | 1,147,867,778.12 | 1,139,792,110.64 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 116,728,494.30 | 117,391,506.46 |
| 其他流動資產(chǎn) | 215,967,238.91 | 169,312,576.45 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 20,321,457,603.91 | 20,342,464,602.31 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | 30,444,055.54 | 40,000,000.00 |
| 長期應(yīng)收款 | 12,861,349.46 | 12,861,349.46 |
| 長期股權(quán)投資 | 129,825,781.11 | 133,934,614.40 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 51,600,000.00 | 51,600,000.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 85,616,984.40 | 70,666,984.40 |
| 投資性房地產(chǎn) | 67,985,441.05 | 66,805,234.30 |
| 固定資產(chǎn) | 2,978,279,243.17 | 2,656,703,276.12 |
| 在建工程 | 677,319,038.24 | 1,008,952,367.64 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 168,246,366.68 | 166,844,748.05 |
| 無形資產(chǎn) | 643,621,111.83 | 651,066,514.15 |
| 商譽(yù) | 89,647,978.61 | 89,647,978.61 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 28,730,679.90 | 30,482,860.21 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 384,370,402.32 | 384,048,537.47 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 431,689,581.77 | 378,571,074.07 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 5,780,238,014.08 | 5,742,185,538.88 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 26,101,695,617.99 | 26,084,650,141.19 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 476,507,000.00 | 296,277,210.76 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 6,163,331,479.68 | 5,700,868,361.54 |
| 應(yīng)付賬款 | 5,536,055,144.36 | 6,360,094,442.16 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 314,616,993.68 | 265,866,661.90 |
| 合同負(fù)債 | 846,624,441.68 | 809,685,323.45 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 233,495,647.23 | 300,137,312.44 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 21,951,979.02 | 90,495,056.77 |
| 其他應(yīng)付款 | 625,332,850.31 | 502,097,670.25 |
| 其中：應(yīng)付利息 | 462,060.89 | |
| 應(yīng)付股利 | 12,052,795.08 | 13,930,995.08 |
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,102,916,817.71 | 969,286,808.96 |
| 其他流動負(fù)債 | 42,773,854.84 | 65,054,299.44 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 15,363,606,208.51 | 15,359,863,147.67 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | 3,903,869,610.33 | 3,907,973,310.51 |
| 租賃負(fù)債 | 170,880,238.45 | 144,734,145.95 |
| 長期應(yīng)付款 | 2,139,957.20 | 2,713,987.64 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 996,190,138.72 | 1,005,508,776.51 |
| 遞延收益 | 243,645,820.37 | 249,357,397.31 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 17,409,672.80 | 17,793,576.85 |
| 其他非流動負(fù)債 | 324,318,728.46 | 324,000,000.00 |
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 5,658,454,166.33 | 5,652,081,194.77 |
| 負(fù)債合計(jì) | 21,022,060,374.84 | 21,011,944,342.44 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 717,047,417.00 | 717,047,417.00 |
| 其他權(quán)益工具 | 496,000,000.00 | 496,000,000.00 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | 496,000,000.00 | 496,000,000.00 |
| 資本公積 | 1,387,011,692.98 | 1,387,011,692.98 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -4,264,671.38 | -4,766,350.46 |
| 專項(xiàng)儲備 | 41,085,797.00 | 38,985,231.54 |
| 盈余公積 | 273,971,687.41 | 273,971,687.41 |
| 未分配利潤 | 1,142,714,092.70 | 1,145,649,949.37 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 4,053,566,015.71 | 4,053,899,627.84 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 1,026,069,227.44 | 1,018,806,170.91 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 5,079,635,243.15 | 5,072,705,798.75 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 26,101,695,617.99 | 26,084,650,141.19 |
公司負(fù)責(zé)人：謝思瑜 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：梁明煅 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梁明煅
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 2,931,979,294.76 | 2,689,343,621.13 |
| 其中：營業(yè)收入 | 2,931,979,294.76 | 2,689,343,621.13 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 2,939,388,022.04 | 2,744,240,952.01 |
| 其中：營業(yè)成本 | 2,531,787,853.54 | 2,380,390,865.01 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 18,332,657.84 | 15,896,367.42 |
| 銷售費(fèi)用 | 147,635,323.58 | 132,788,422.55 |
| 管理費(fèi)用 | 93,063,240.86 | 87,302,143.52 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 128,853,530.52 | 120,705,028.23 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 19,715,415.70 | 7,158,125.28 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 22,717,213.91 | 17,318,657.45 |
| 利息收入 | 13,722,523.22 | 14,541,057.39 |
| 加：其他收益 | 21,007,471.99 | 15,273,275.40 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 21,289,868.28 | 5,003,708.41 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -4,108,833.29 | -3,496,069.36 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列） | -13,946,152.85 | 7,080,391.60 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -5,611,149.24 | 28,691,787.94 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -3,546,519.25 | 6,547,991.85 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -10,406.30 | -186,183.26 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 11,774,385.35 | 7,513,641.06 |
| 加：營業(yè)外收入 | 916,264.14 | 1,759,253.57 |
| 減：營業(yè)外支出 | 162,977.84 | 311,824.81 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 12,527,671.65 | 8,961,069.82 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 1,667,697.97 | 3,737,634.88 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 10,859,973.68 | 5,223,434.94 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 10,859,973.68 | 5,223,434.94 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 3,876,643.33 | 3,328,464.68 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 6,983,330.35 | 1,894,970.26 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 839,464.60 | 90,505.90 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 501,679.08 | 54,702.26 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 501,679.08 | 54,702.26 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 501,679.08 | 54,702.26 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 337,785.52 | 35,803.64 |
| 七、綜合收益總額 | 11,699,438.28 | 5,313,940.84 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 4,378,322.41 | 3,383,166.94 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 7,321,115.87 | 1,930,773.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.004 | -0.01 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | ||
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：謝思瑜 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：梁明煅 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梁明煅
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 4,025,323,102.93 | 4,668,873,805.78 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 132,923,156.34 | 113,268,252.11 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 207,468,981.89 | 285,602,308.73 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,365,715,241.16 | 5,067,744,366.62 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,560,955,818.00 | 3,308,771,242.26 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 478,722,639.15 | 464,930,217.27 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 66,258,674.16 | 87,450,018.10 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 548,046,169.45 | 743,490,414.57 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,653,983,300.76 | 4,604,641,892.20 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -288,268,059.60 | 463,102,474.42 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 654,330,213.70 | 120,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 13,589,217.72 | 11,444,490.62 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 95,748.50 | 210,658.89 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 392,000.00 | 2,179,633.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 668,407,179.92 | 133,834,782.51 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 | 99,725,257.67 | 63,615,427.04 |
| 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ||
| 投資支付的現(xiàn)金 | 1,576,483,480.00 | 195,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,676,208,737.67 | 258,615,427.04 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,007,801,557.75 | -124,780,644.53 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 226,507,000.00 | 519,450,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 226,507,000.00 | 519,450,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 18,904,200.00 | 864,160,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 53,755,162.57 | 43,218,734.83 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 5,792,974.22 | |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,000,000.00 | 24,491,921.81 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 74,659,362.57 | 931,870,656.64 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 151,847,637.43 | -412,420,656.64 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -4,885,415.23 | 1,585,830.52 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -1,149,107,395.15 | -72,512,996.23 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 6,906,779,594.53 | 5,131,607,980.45 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 5,757,672,199.38 | 5,059,094,984.22 |
公司負(fù)責(zé)人：謝思瑜 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：梁明煅 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梁明煅
來源：金龍汽車官網(wǎng)
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