軟件及云技術(shù)服務(wù)企業(yè)東軟集團(tuán)發(fā)布2022第一季度報(bào)告
軟件及云技術(shù)服務(wù)企業(yè)東軟集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期 增減變動(dòng)幅度(%) |
|
| 營(yíng)業(yè)收入 | 1,278,468,881 | 8.89 | |
|
歸屬于上市公司股東的凈 利潤(rùn) |
-30,122,182 | 不適用 | |
|
歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-67,143,488 | 不適用 | |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
-922,905,793 | 不適用 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 不適用 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.03 | 不適用 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -0.32 | 增加 0.12 個(gè)百分點(diǎn) | |
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期末 | 上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度 末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 18,219,070,072 | 18,305,146,392 | -0.47 |
|
歸屬于上市公司股東的所 有者權(quán)益 |
9,603,640,451 | 9,579,208,066 | 0.26 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -154,459 | |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng) 營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
29,879,805 |
主要為計(jì)入損益的科研項(xiàng)目等政府補(bǔ)助 |
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
|
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值 業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
864,576 |
|
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -107,851 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 11,943,966 | 主要為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除金額 |
| 減：所得稅影響額 | 3,673,974 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 1,730,757 | |
| 合計(jì) | 37,021,306 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 61,957 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東 總數(shù)（如有） |
0 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限 售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
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股份 狀態(tài) |
數(shù)量 | |||||||
| 大連東軟控股有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有 法人 |
174,202,414 | 14.0218 | 0 | 質(zhì)押 | 139,019,900 | ||
|
東北大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有 限公司 |
國(guó)有法人 | 86,908,172 | 6.9954 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
|
阿爾派電子（中國(guó)）有限 公司 |
境內(nèi)非國(guó)有 法人 |
78,683,547 | 6.3333 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 楊光 | 境內(nèi)自然人 | 36,376,605 | 2.9280 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 阿爾派株式會(huì)社 | 境外法人 | 20,057,144 | 1.6144 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| SAP SE | 境外法人 | 16,283,768 | 1.3107 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
|
中國(guó)工商銀行股份有限公 司－廣發(fā)多因子靈活配置混合型證券投資基金 |
未知 |
12,883,028 |
1.0370 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
| 徐燕超 | 境內(nèi)自然人 | 12,700,673 | 1.0223 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
|
中國(guó)銀行股份有限公司－ 招商安華債券型證券投資基金 |
未知 |
9,907,200 |
0.7974 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
| 陳少先 | 境內(nèi)自然人 | 8,300,000 | 0.6681 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||
| 數(shù)量 | 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |
| 大連東軟控股有限公司 | 174,202,414 | 人民幣普通股 | 174,202,414 |
| 東北大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 86,908,172 | 人民幣普通股 | 86,908,172 |
| 阿爾派電子（中國(guó)）有限公司 | 78,683,547 | 人民幣普通股 | 78,683,547 |
| 楊光 | 36,376,605 | 人民幣普通股 | 36,376,605 |
| 阿爾派株式會(huì)社 | 20,057,144 | 人民幣普通股 | 20,057,144 |
| SAP SE | 16,283,768 | 人民幣普通股 | 16,283,768 |
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司－廣 發(fā)多因子靈活配置混合型證券投資基金 |
12,883,028 |
人民幣普通股 |
12,883,028 |
| 徐燕超 | 12,700,673 | 人民幣普通股 | 12,700,673 |
|
中國(guó)銀行股份有限公司－招商安 華債券型證券投資基金 |
9,907,200 | 人民幣普通股 | 9,907,200 |
| 陳少先 | 8,300,000 | 人民幣普通股 | 8,300,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
阿爾派電子（中國(guó)）有限公司為阿爾派株式會(huì)社在中國(guó)設(shè)立的外商獨(dú)資 投資性公司。 公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否為一致行動(dòng)人。 |
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前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
股東楊光通過(guò)普通賬戶(hù)持有 4,841,136 股，通過(guò)信用證券賬戶(hù)持有 31,535,469 股； 股東徐燕超通過(guò)普通賬戶(hù)持有 3,400,598 股，通過(guò)信用證券賬戶(hù)持有 9,300,075 股； 股東陳少先通過(guò)普通賬戶(hù)持有 1,800,000 股，通過(guò)信用證券賬戶(hù)持有 6,500,000 股。 |
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三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022 年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 127，847 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 8.89%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)）-3，012 萬(wàn)元；每股收益-0.03 元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-6，714 萬(wàn)元。鑒于東軟睿馳汽車(chē)技術(shù)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東軟睿馳”）自2021 年 11 月 30 日起不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，如果按照上年同期扣除東軟睿馳后的營(yíng)業(yè)收入，即同口徑下，公司 2022 年一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 25.55%。
2022 年一季度，公司自主軟件、產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 103，677 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 0.03%，占公司營(yíng)業(yè)收入的比例 81.09%；如果按照上年同期扣除東軟睿馳后的營(yíng)業(yè)收入，即同口徑下，公司 2022 年一季度自主軟件、產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 17.73%； 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 20，468 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 83.56%，占公司營(yíng)業(yè)收入的比例16.01%；物業(yè)廣告業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3，702 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 41.51%，占公司營(yíng)業(yè)收入的比例 2.90%。
盡管受宏觀環(huán)境、疫情持續(xù)以及汽車(chē)芯片短缺等共性影響，受益于已積累的在手訂單和持續(xù)的市場(chǎng)拓展，2022 年一季度，公司持續(xù)穩(wěn)固在醫(yī)療健康及社會(huì)保障、智能汽車(chē)互聯(lián)、智慧城市、企業(yè)互聯(lián)等核心領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，各主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊均保持增長(zhǎng)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：東軟集團(tuán)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 2,096,683,683 | 2,010,849,515 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 397,057,687 | 1,520,748,034 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 229,264,669 | 48,578,855 |
| 應(yīng)收賬款 | 931,986,204 | 1,019,138,393 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 282,382,061 | 543,133,008 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 128,200,286 | 120,946,385 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 242,496,715 | 218,679,886 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 5,993,660,851 | 4,930,393,671 |
| 合同資產(chǎn) | 160,106,889 | 138,208,875 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 150,843,970 | 99,196,984 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 10,612,683,015 | 10,649,873,606 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 3,017,450 | 3,202,043 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 3,950,812,763 | 3,962,213,388 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 33,141,956 | 36,265,959 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 1,174,291,205 | 1,161,948,404 |
| 固定資產(chǎn) | 1,419,641,703 | 1,453,078,060 |
| 在建工程 | 43,401,193 | 36,996,470 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 78,703,511 | 78,880,194 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 594,567,197 | 621,344,809 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | 49,681,648 | 39,628,813 |
| 商譽(yù) | 15,709,835 | 15,795,319 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 48,037,815 | 51,733,037 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 195,380,781 | 194,186,290 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,606,387,057 | 7,655,272,786 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 18,219,070,072 | 18,305,146,392 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 600,055,000 | 600,048,000 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 818,895,237 | 765,489,934 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,174,534,335 | 1,157,637,128 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 32,925,338 | 27,848,791 |
| 合同負(fù)債 | 4,125,027,041 | 3,962,258,482 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 119,162,515 | 405,738,188 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 69,744,206 | 118,920,719 |
| 其他應(yīng)付款 | 364,207,756 | 366,203,364 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 468,583,357 | 173,938,285 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 24,427,242 | 23,437,460 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 7,797,562,027 | 7,601,520,351 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 300,000,000 | |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 57,559,182 | 55,619,893 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 4,194,070 | 4,614,607 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 31,903,416 | 34,033,338 |
| 遞延收益 | 346,372,978 | 354,223,345 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 299,901,915 | 296,164,639 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 739,931,561 | 1,044,655,822 |
| 負(fù)債合計(jì) | 8,537,493,588 | 8,646,176,173 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 1,242,370,295 | 1,242,370,295 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,194,397,265 | 1,115,721,928 |
| 減：庫(kù)存股 | 453,506,595 | 453,506,595 |
| 其他綜合收益 | -137,155,800 | -113,035,030 |
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 1,408,952,714 | 1,408,952,714 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 6,348,582,572 | 6,378,704,754 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）合計(jì) |
9,603,640,451 | 9,579,208,066 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 77,936,033 | 79,762,153 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）合計(jì) |
9,681,576,484 | 9,658,970,219 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益（或 股東權(quán)益）總計(jì) |
18,219,070,072 | 18,305,146,392 |
公司負(fù)責(zé)人：劉積仁 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張曉鷗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋林晏
編制單位：東軟集團(tuán)股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,278,468,881 | 1,174,085,625 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 1,278,468,881 | 1,174,085,625 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 1,300,449,336 | 1,268,829,598 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 829,738,215 | 752,102,630 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 |
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 18,498,959 | 11,933,494 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 123,148,217 | 136,200,466 |
| 管理費(fèi)用 | 116,848,123 | 144,159,879 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 187,317,591 | 197,475,512 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 24,898,231 | 26,957,617 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 8,782,500 | 15,170,930 |
| 利息收入 | 1,774,719 | 5,143,132 |
| 加：其他收益 | 63,904,903 | 67,259,128 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
-47,807,950 | -23,084,185 |
|
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 |
-55,513,489 | -25,258,206 |
|
以攤余成本計(jì)量的金融 資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
||
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
|
凈敞口套期收益（損失以 “-”號(hào)填列） |
||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
-6,840,962 | -2,092,081 |
|
信用減值損失（損失以“-” 號(hào)填列） |
-1,162,040 | -3,262,180 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-” 號(hào)填列） |
-2,245,476 | -1,336,496 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－” 號(hào)填列） |
-153,749 | -161,429 |
|
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填 列） |
-16,285,729 | -57,421,216 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 245,854 | 1,259,152 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 354,415 | 935,500 |
|
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào) 填列） |
-16,394,290 | -57,097,564 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 15,832,187 | 13,093,728 |
|
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 列） |
-32,226,477 | -70,191,292 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
-32,226,477 | -70,191,292 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) （凈虧損以“-”號(hào)填列） |
-30,122,182 | -36,873,384 |
|
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以 “-”號(hào)填列） |
-2,104,295 | -33,317,908 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -24,120,786 | -13,794,936 |
|
（一）歸屬母公司所有者的其他綜 合收益的稅后凈額 |
-24,120,770 | -13,794,931 |
|
1．不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜 合收益 |
-6,133,249 | 3,431,447 |
|
（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng) 額 |
||
|
（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益 |
120,754 | 33,217 |
|
（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值 變動(dòng) |
-6,254,003 | 3,398,230 |
|
（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值 變動(dòng) |
||
|
2．將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合 收益 |
-17,987,521 | -17,226,378 |
|
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜 合收益 |
-895,940 | -1,517,640 |
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
|
（3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜 合收益的金額 |
||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -17,091,581 | -15,708,738 |
| （7）其他 | ||
| （8）應(yīng)收款項(xiàng)融資公允價(jià)值變動(dòng) | 348,038 | |
| （9）應(yīng)收款項(xiàng)融資信用減值準(zhǔn)備 | -348,038 | |
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合 收益的稅后凈額 |
-16 | -5 |
| 七、綜合收益總額 | -56,347,263 | -83,986,228 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜合 收益總額 |
-54,242,952 | -50,668,315 |
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 總額 |
-2,104,311 | -33,317,913 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 |
公司負(fù)責(zé)人：劉積仁 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張曉鷗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋林晏
編制單位：東軟集團(tuán)股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
|
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 |
1,734,211,957 | 1,466,652,375 |
|
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增 加額 |
||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
|
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增 加額 |
||
|
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn) 金 |
||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
|
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 |
||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 23,692,246 | 30,776,326 |
|
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
50,950,478 | 63,409,709 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,808,854,681 | 1,560,838,410 |
|
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 |
1,126,175,516 | 831,720,411 |
| 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
|
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增 加額 |
||
|
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn) 金 |
||
| 拆出資金凈增加額 | ||
|
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 |
||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
|
支付給職工及為職工支付的現(xiàn) 金 |
1,292,998,098 | 1,275,136,004 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 150,775,901 | 132,696,938 |
|
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
161,810,959 | 152,375,045 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,731,760,474 | 2,391,928,398 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
-922,905,793 | -831,089,988 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 2,785,214,979 | 729,404,400 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 9,141,739 | 1,859,992 |
|
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
13,305 | 178,239 |
|
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 |
||
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,794,370,023 | 731,442,631 |
|
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
64,962,427 | 74,673,598 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 1,669,000,000 | 209,369,000 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
|
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 |
||
|
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,733,962,427 | 284,042,598 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
1,060,407,596 | 447,400,033 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 270,000 | 3,210,000 |
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 |
270,000 | 3,210,000 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 55,000 | 137,627,647 |
|
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 325,000 | 140,837,647 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 25,000 | 431,616,111 |
|
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支 付的現(xiàn)金 |
7,902,421 | 18,040,344 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤(rùn) |
||
|
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
7,190,536 | 6,821,604 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 15,117,957 | 456,478,059 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
-14,792,957 | -315,640,412 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 物的影響 |
-29,515,154 | -32,180,877 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 93,193,692 | -731,511,244 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 |
1,936,584,563 | 2,532,385,459 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,029,778,255 | 1,800,874,215 |
公司負(fù)責(zé)人：劉積仁 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張曉鷗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋林晏
來(lái)源：東軟集團(tuán)官網(wǎng)
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