印刷線路板制造及銷售企業(yè)依頓電子發(fā)布2022第一季度報告
印刷線路板制造及銷售企業(yè)廣東依頓電子科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
| 營業(yè)收入 | 713,663,198.50 | 11.26 | |||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 38,057,858.91 | 23.05 | |||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
38,115,213.10 |
23.71 |
|||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 168,814,003.64 | 50.74 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.038 | 22.58 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.038 | 22.58 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.12 | 增加 0.19 個百分點 | |||
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 | |||
| 上年度末增減變動幅度(%) | |||
| 總資產(chǎn) | 5,105,410,381.76 | 4,617,201,205.66 | 10.57 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,406,482,653.29 |
3,368,901,341.19 |
1.12 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -2,928,268.08 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 555,706.60 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 2,147,791.96 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 14,497.72 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 144,610.88 | |
| 減：所得稅影響額 | -8,306.73 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | -57,354.19 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 50.74 | 較上年同期增加 50.74%，主要系本期銷售回款增加所致。 |
（四）主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
| 資產(chǎn)負債表項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 270,679,024.30 | 0.00 | 100.00 | 主要系本期增加理財產(chǎn)品投資所致。 |
| 預(yù)付款項 | 2,145,166.95 | 3,920,518.95 | -45.28 | 主要系本期預(yù)付貨款減少所致。 |
| 其他流動資產(chǎn) | 1,885,698.03 | 5,641,626.03 | -66.58 | 主要系本期預(yù)繳的企業(yè)所得稅減少所致。 |
| 債權(quán)投資 |
256,086,666.91 |
134,384,646.04 |
90.56 |
主要系本期超一年期的大額存款投資增加所致。 |
| 在建工程 | 455,963.30 | 6,105,693.80 | -92.53 | 主要系本期部分在建工程項目完工結(jié)轉(zhuǎn)所致。 |
| 短期借款 | 380,892,000.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系本期新增銀行短期借款所致。 |
| 合同負債 | 5,694,557.78 | 3,844,389.43 | 48.13 | 主要系本期預(yù)收貨款增加所致。 |
| 應(yīng)交稅費 | 4,001,226.34 | 1,432,501.16 | 179.32 | 主要系本期應(yīng)交企業(yè)所得稅費增加所致。 |
| 其他流動負債 |
82,406.67 |
40,259.75 |
104.69 |
主要系本期預(yù)收貨款的待轉(zhuǎn)銷增值稅增加所致。 |
| 利潤表項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
變動比 例(%) |
主要原因 |
| 銷售費用 |
13,943,373.12 |
6,903,623.65 |
101.97 |
主要系本期加大市場開發(fā)力度，銷售傭金及咨詢服務(wù)費增加所致。 |
| 財務(wù)費用 |
-4,173,198.80 |
-14,420,680.25 |
不適用 |
主要系匯率變動影響， 本期為匯兌損失，上年同期為匯兌收益。 |
| 其他收益 | 700,317.48 | 3,302,096.29 | -78.79 | 主要系本期收到政府補助減少所致。 |
| 投資收益 |
2,147,791.96 |
-337,475.46 |
不適用 |
主要系本期交易性金融資產(chǎn)投資收益增加所致。 |
| 公允價值變動收益 |
0.00 |
585,066.31 |
-100.00 |
主要系上年同期股票投資公允價值變動收益， 本期沒有。 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 5,555,192.71 | 573,400.92 | 868.81 | 主要系本期應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回增加所致。 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -1,647,540.38 | 1,535,810.39 | -207.27 | 主要系本期存貨跌價準(zhǔn)備增加所致。 |
| 營業(yè)外收入 | 14,530.73 | 3,900.00 | 272.58 | 主要系本期罰款收入增加所致。 |
| 現(xiàn)金流量表項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
變動比 例(%) |
主要原因 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) | 168,814,003.64 | 111,987,392.66 | 50.74 | 主要系本期銷售回款增 |
| 金流量凈額 | 加所致。 | |||
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -432,566,707.32 | 5,708,121.16 | -7,678.09 | 主要系本期理財投資增加所致。 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 385,103,499.13 | -13,580,074.69 | 不適用 | 主要系本期新增銀行短期借款所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 37,681 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例 (%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||||
| 四川九洲投資控股集團有限公司 | 國有法人 | 299,532,619 | 30.00 | 0 | 無 | 0 | ||||||
| 依頓投資有限公司 | 境外法人 | 289,354,429 | 28.98 | 0 | 無 | 0 | ||||||
| 中泰證券資管－支持民企發(fā)展中泰資管 2 號 FOF 集合資管計劃－ 證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之中泰資管 49 號單一資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
50,021,975 |
5.01 |
0 |
無 |
0 |
||||||
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 8,602,900 | 0.86 | 0 | 無 | 0 | ||||||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－興全多維價值混合型證券投資基金 | 其他 | 4,212,810 | 0.42 | 0 | 無 | 0 | ||||||
| 夏偉德 | 境內(nèi)自然人 | 3,430,325 | 0.34 | 0 | 無 | 0 | ||||||
| 陳對陽 | 境內(nèi)自然人 | 3,416,900 | 0.34 | 0 | 無 | 0 | ||||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 2,541,154 | 0.25 | 0 | 無 | 0 | ||||||
| 章木秀 | 境內(nèi)自然人 | 2,325,200 | 0.23 | 0 | 無 | 0 | ||||||
| 龔開彬 | 境內(nèi)自然人 | 2,320,000 | 0.23 | 0 | 無 | 0 | ||||||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||||
| 四川九洲投資控股集團有限公司 | 299,532,619 | 人民幣普通股 | 299,532,619 | |||||||||
| 依頓投資有限公司 | 289,354,429 | 人民幣普通股 | 289,354,429 | |||||||||
| 中泰證券資管－支持民企發(fā)展中泰資管 2 號 FOF 集合資管計劃－證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之中泰資管 49 號單一資產(chǎn)管理計劃 |
50,021,975 |
人民幣普通股 |
50,021,975 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 8,602,900 | 人民幣普通股 | 8,602,900 |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－興全多維價值混合型證券投資基金 | 4,212,810 | 人民幣普通股 | 4,212,810 |
| 夏偉德 | 3,430,325 | 人民幣普通股 | 3,430,325 |
| 陳對陽 | 3,416,900 | 人民幣普通股 | 3,416,900 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2,541,154 | 人民幣普通股 | 2,541,154 |
| 章木秀 | 2,325,200 | 人民幣普通股 | 2,325,200 |
| 龔開彬 | 2,320,000 | 人民幣普通股 | 2,320,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司前 10名股東中，四川九洲投資控股集團有限公司為控股股東，九洲集團與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。除此之外，公司未知其他股東（無限售條件股東） 之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||
|
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 （如有） |
1、自然人股東夏偉德通過普通帳戶持有 1,520,900 股，通過信用擔(dān)保賬戶持有 1,909,425 股；2、自然人股東陳對陽通過信用擔(dān)保賬戶持有 3,416,900 股。 | ||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
募投項目：公司按照《募集資金專項存儲及使用管理制度》、《招股說明書》的承諾使用募集資金。截止 2022 年 3 月 31 日，累計已使用募集資金 110，564.93 萬元， 累計收到銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 17，782.02 萬元，其中：本年度累計使用募集資金 2，754.81 萬元， 本年度累計收到銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 365.35 萬元，扣除中行募集資金專戶銷戶前轉(zhuǎn)出的利息 20.33 萬元，募集資金賬戶余額為人民幣 37，954.02 萬元（包含累計收到尚未使用的銀行存款利息）。
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：廣東依頓電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,454,938,892.51 | 1,337,223,162.58 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 270,679,024.30 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 61,260,067.62 | 63,510,340.35 |
| 應(yīng)收賬款 | 930,355,857.44 | 975,772,873.29 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 2,145,166.95 | 3,920,518.95 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 27,921,833.57 | 26,856,114.91 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 390,720,091.95 | 371,706,165.85 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 1,885,698.03 | 5,641,626.03 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,139,906,632.37 | 2,784,630,801.96 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | 256,086,666.91 | 134,384,646.04 |
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 1,650,159,266.84 | 1,629,035,351.05 |
| 在建工程 | 455,963.30 | 6,105,693.80 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 6,842,479.79 | 6,899,979.62 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 4,508,654.92 | 4,167,542.86 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 21,668,888.16 | 22,133,855.04 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 25,781,829.47 | 29,843,335.29 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,965,503,749.39 | 1,832,570,403.70 |
| 資產(chǎn)總計 | 5,105,410,381.76 | 4,617,201,205.66 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 380,892,000.00 | |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 285,309,359.52 | 251,884,011.44 |
| 應(yīng)付賬款 | 899,485,964.71 | 870,927,721.64 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 5,694,557.78 | 3,844,389.43 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 39,844,816.33 | 43,180,320.48 |
| 應(yīng)交稅費 | 4,001,226.34 | 1,432,501.16 |
| 其他應(yīng)付款 | 46,667,137.94 | 38,967,136.58 |
| 其中：應(yīng)付利息 | 506,533.29 | |
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | 82,406.67 | 40,259.75 |
| 流動負債合計 | 1,661,977,469.29 | 1,210,276,340.48 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 12,511,231.04 | 12,833,618.35 |
| 遞延收益 | 13,362,175.80 | 13,817,882.40 |
| 遞延所得稅負債 | 11,076,852.34 | 11,372,023.24 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 36,950,259.18 | 38,023,523.99 |
| 負債合計 | 1,698,927,728.47 | 1,248,299,864.47 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 998,442,611.00 | 998,442,611.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,018,976,375.03 | 1,018,976,375.03 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 3,597,603.11 | 4,074,149.92 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 441,883,208.72 | 441,883,208.72 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 943,582,855.43 | 905,524,996.52 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 3,406,482,653.29 | 3,368,901,341.19 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計 |
3,406,482,653.29 | 3,368,901,341.19 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 5,105,410,381.76 | 4,617,201,205.66 |
公司負責(zé)人：霞暉 主管會計工作負責(zé)人：易守彬 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳境樂
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：廣東依頓電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 713,663,198.50 | 641,445,619.51 |
| 其中：營業(yè)收入 | 713,663,198.50 | 641,445,619.51 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 672,117,641.05 | 606,832,573.68 |
| 其中：營業(yè)成本 | 613,184,080.49 | 565,991,574.08 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 3,087,038.20 | 3,382,015.48 |
| 銷售費用 | 13,943,373.12 | 6,903,623.65 |
| 管理費用 | 20,378,583.53 | 21,454,187.82 |
| 研發(fā)費用 | 25,697,764.51 | 23,521,852.90 |
| 財務(wù)費用 | -4,173,198.80 | -14,420,680.25 |
| 其中：利息費用 | 506,288.42 | |
| 利息收入 | 10,539,657.80 | 10,968,108.52 |
| 加：其他收益 | 700,317.48 | 3,302,096.29 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 2,147,791.96 | -337,475.46 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） | 585,066.31 | |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 5,555,192.71 | 573,400.92 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -1,647,540.38 | 1,535,810.39 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 48,301,319.22 | 40,271,944.28 |
| 加：營業(yè)外收入 | 14,530.73 | 3,900.00 |
| 減：營業(yè)外支出 | 2,928,301.09 | 3,413,071.82 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 45,387,548.86 | 36,862,772.46 |
| 減：所得稅費用 | 7,329,689.95 | 5,934,003.49 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 38,057,858.91 | 30,928,768.97 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | 38,057,858.91 | 30,928,768.97 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 38,057,858.91 | 30,928,768.97 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -476,546.81 | 213,318.26 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -476,546.81 | 213,318.26 |
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | -476,546.81 | 213,318.26 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -476,546.81 | 213,318.26 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 37,581,312.10 | 31,142,087.23 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 37,581,312.10 | 31,142,087.23 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.038 | 0.031 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.038 | 0.031 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：2，585，737.01 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：2，130，373.01 元。
公司負責(zé)人：霞暉 主管會計工作負責(zé)人：易守彬 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳境樂
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：廣東依頓電子科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 789,162,637.74 | 692,063,732.67 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 |
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 55,064,022.84 | 66,156,515.51 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,101,069.70 | 8,010,551.02 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 852,327,730.28 | 766,230,799.20 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 552,328,889.36 | 520,632,108.37 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 113,513,945.95 | 116,080,479.73 |
| 支付的各項稅費 | 2,156,972.84 | 9,993,591.72 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,513,918.49 | 7,537,226.72 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 683,513,726.64 | 654,243,406.54 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 168,814,003.64 | 111,987,392.66 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 32,677.66 | 50,817,923.89 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,469,000.00 | 291,527.15 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,351,280.40 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,501,677.66 | 54,460,731.44 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 43,579,891.65 | 48,752,610.28 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 390,488,493.33 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 434,068,384.98 | 48,752,610.28 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -432,566,707.32 | 5,708,121.16 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 381,450,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,653,499.13 | 6,370,925.03 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 385,103,499.13 | 6,370,925.03 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,950,999.72 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 19,950,999.72 | |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 385,103,499.13 | -13,580,074.69 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-3,021,150.09 | -825,698.34 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 118,329,645.36 | 103,289,740.79 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,310,665,572.14 | 1,693,520,171.78 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,428,995,217.50 | 1,796,809,912.57 |
公司負責(zé)人：霞暉 主管會計工作負責(zé)人：易守彬 會計機構(gòu)負責(zé)人：吳境樂
來源：依頓電子官網(wǎng)
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