通信技術(shù)及芯片設計企業(yè)鼎信通訊發(fā)布2022第一季度報告
通信技術(shù)及芯片設計企業(yè)青島鼎信通訊股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 271,066,662.75 | 13.32 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -101,364,056.43 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-101,769,217.58 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -5,850,867.76 | -117.67 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | 不適用 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.16 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -3.17 | 不適用 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 4,969,088,808.49 | 5,113,868,705.77 | -2.83 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,151,367,640.11 |
3,252,731,696.54 |
-3.12 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 185,643.56 | 處置固定資產(chǎn) |
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
100,000.00 |
財政補貼獎勵金 |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 |
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 218,708.58 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 99,190.99 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 405,161.15 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
本集團對非經(jīng)常性損益項目的確認依照中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》（證監(jiān)會公告［2008］43 號）的規(guī)定執(zhí)行。對于根據(jù)非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及將其列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目如下：
| 項目 | 涉及金額 | 原因 |
|
增值稅退稅 |
25,106,119.73 |
本公司作為經(jīng)認定批準的軟件企業(yè)，對于銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品形成的軟件銷售收入的增值稅實際稅負超過 3%的部分，享受增值稅即征即退優(yōu)惠政策。該增值稅退稅金額，與本公司的正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)且符合國家政策規(guī)定。因而，本公司將收到的增值稅退稅歸類為經(jīng)常性損益項目。 |
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 應收款項融資 | -42.52 | 本期較上期下降主要是由于本期使用承兌匯票支付供應商貨款增加 |
| 其他流動資產(chǎn) | 57.67 | 本期較上期增長主要是增值稅進項稅額留抵增加 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 1,821.13 | 本期較上期增長主要是本期預付供應商設備款增加 |
| 合同負債 | 80.72 | 本期較上期增長主要是本期預收客戶貨款增加 |
| 應交稅費 | -82.07 | 本期較上期下降主要是由于本期應交增值稅及附加等主要稅費減少 |
| 其他應付款 | -55.31 | 本期較上期下降主要是上期末員工報銷款本期支付 |
| 其他流動負債 | 139.99 | 本期較上期增長主要是本期預收客戶增值稅增加 |
| 長期借款 | 566.67 | 本期較上期增長主要是本期利用銀行長期借款增加 |
| 投資收益 | -33.83 | 本期較同期下降主要是本期購買銀行理財減少導致收益減少 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 635.71 | 本期較同期增長主要是計提產(chǎn)成品存貨跌價準備增加 |
| 資產(chǎn)處置收益 | 648.63 | 本期較同期增長主要是本期處置閑置固定資產(chǎn)增加 |
| 營業(yè)外支出 | -91.62 | 本期較同期下降主要是本期不存在房租違約賠付款 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -117.67 | 本期較同期凈流出增長主要是本期定期存款和支付供應商貨款及交納稅金增加 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 21,837 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 曾繁憶 | 境內(nèi)自然人 | 175,339,440 | 26.88 | 0 | 無 | 0 | |
| 王建華 | 境內(nèi)自然人 | 151,860,936 | 23.28 | 0 | 質(zhì)押 | 8,259,461 | |
| 王天宇 | 境內(nèi)自然人 | 40,064,961 | 6.14 | 0 | 無 | 0 | |
| 范建華 | 境內(nèi)自然人 | 21,130,329 | 3.24 | 0 | 無 | 0 | |
| 趙鋒 | 境內(nèi)自然人 | 16,984,442 | 2.60 | 0 | 無 | 0 | |
| 徐劍英 | 境內(nèi)自然人 | 15,463,529 | 2.37 | 0 | 無 | 0 | |
| 葛軍 | 境內(nèi)自然人 | 14,486,734 | 2.22 | 0 | 質(zhì)押 | 6,910,000 | |
| 盛云 | 境內(nèi)自然人 | 13,490,645 | 2.07 | 0 | 無 | 0 | |
| 陳萍 | 境內(nèi)自然人 | 13,487,645 | 2.07 | 0 | 無 | 0 | |
| 高峰 | 境內(nèi)自然人 | 13,487,645 | 2.07 | 0 | 無 | 0 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 曾繁憶 | 175,339,440 | 人民幣普通股 | 175,339,440 | ||||
| 王建華 | 151,860,936 | 人民幣普通股 | 151,860,936 | ||||
| 王天宇 | 40,064,961 | 人民幣普通股 | 40,064,961 | ||||
| 范建華 | 21,130,329 | 人民幣普通股 | 21,130,329 | ||||
| 趙鋒 | 16,984,442 | 人民幣普通股 | 16,984,442 | ||||
| 徐劍英 | 15,463,529 | 人民幣普通股 | 15,463,529 | ||||
| 葛軍 | 14,486,734 | 人民幣普通股 | 14,486,734 | ||||
| 盛云 | 13,490,645 | 人民幣普通股 | 13,490,645 | ||||
| 陳萍 | 13,487,645 | 人民幣普通股 | 13,487,645 | ||||
| 高峰 | 13,487,645 | 人民幣普通股 | 13,487,645 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司控股股東、實際控制人曾繁憶、王建華互為一致行動人；除此之外，上述股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動關(guān)系。 |
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務情況說明（如有） |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
編制單位：青島鼎信通訊股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 536,745,031.35 | 457,730,201.30 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 492,828.42 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | ||
| 應收賬款 | 1,120,042,399.13 | 1,562,508,851.32 |
| 應收款項融資 | 79,241,752.68 | 137,862,757.23 |
| 預付款項 | 158,386,965.99 | 171,346,653.49 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 46,047,527.14 | 51,389,506.93 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,306,316,678.02 | 1,079,273,396.71 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 83,179,657.94 | 52,755,594.50 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,330,452,840.67 | 3,512,866,961.48 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | 50,000,000.00 | |
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 1,096,427,954.08 | 1,115,848,106.38 |
| 在建工程 | 296,882,576.06 | 302,744,337.35 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 15,882,626.33 | 17,883,319.44 |
| 無形資產(chǎn) | 74,428,349.01 | 75,956,741.08 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 27,135,800.27 | 27,135,800.27 |
| 長期待攤費用 | 62,261,407.66 | 51,154,855.81 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 9,985,432.04 | 9,985,432.04 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 5,631,822.37 | 293,151.92 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,638,635,967.82 | 1,601,001,744.29 |
| 資產(chǎn)總計 | 4,969,088,808.49 | 5,113,868,705.77 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 935,568,632.07 | 990,585,068.77 |
| 應付賬款 | 285,735,854.82 | 407,902,417.19 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 118,460,323.60 | 65,550,718.41 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 175,214,652.72 | 203,696,376.76 |
| 應交稅費 | 10,685,076.89 | 59,593,383.80 |
| 其他應付款 | 14,190,032.56 | 31,749,709.09 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 7,871,630.16 | 7,871,630.16 |
| 其他流動負債 | 12,831,053.07 | 5,346,392.47 |
| 流動負債合計 | 1,575,557,255.89 | 1,787,295,696.65 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 200,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 8,320,091.06 | 9,742,581.37 |
| 長期應付款 | 100,000.00 | |
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | 33,743,821.43 | 34,098,731.21 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 242,163,912.49 | 73,841,312.58 |
| 負債合計 | 1,817,721,168.38 | 1,861,137,009.23 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 652,190,511.00 | 653,192,211.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 975,551,573.85 | 985,600,055.85 |
| 減：庫存股 | 11,050,182.00 | |
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 259,089,828.31 | 259,089,828.31 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 1,264,535,726.95 | 1,365,899,783.38 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 3,151,367,640.11 | 3,252,731,696.54 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 3,151,367,640.11 | 3,252,731,696.54 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 4,969,088,808.49 | 5,113,868,705.77 |
公司負責人：曾繁憶 主管會計工作負責人：陳萍 會計機構(gòu)負責人：陳萍
編制單位：青島鼎信通訊股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 271,066,662.75 | 239,207,678.51 |
| 其中：營業(yè)收入 | 271,066,662.75 | 239,207,678.51 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 395,643,558.08 | 330,625,482.61 |
| 其中：營業(yè)成本 | 187,183,512.84 | 146,610,352.77 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 3,045,122.32 | 2,576,117.47 |
| 銷售費用 | 75,516,308.22 | 75,672,231.59 |
| 管理費用 | 38,218,323.99 | 34,186,670.09 |
| 研發(fā)費用 | 89,494,296.38 | 71,931,232.74 |
| 財務費用 | 2,185,994.33 | -351,122.05 |
| 其中：利息費用 | 882,949.78 | 428,109.01 |
| 利息收入 | 1,511,178.20 | 920,829.58 |
| 加：其他收益 | 25,782,117.90 | 20,502,161.88 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 390,193.04 | 589,711.80 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 |
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
24,239.46 | |
| 信用減值損失（損失以“-” 號填列） | -1,238,112.61 | -999,155.64 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-” 號填列） | -2,604,860.81 | -354,059.56 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以 “－”號填列） |
225,170.58 | 30,077.70 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -101,998,147.77 | -71,649,067.92 |
| 加：營業(yè)外收入 | 322,365.59 | 385,935.10 |
| 減：營業(yè)外支出 | 43,184.03 | 515,322.68 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－” 號填列） | -101,718,966.21 | -71,778,455.50 |
| 減：所得稅費用 | -354,909.78 | -358,965.02 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
-101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤 （凈虧損以“-”號填列） |
-101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.16 | -0.11 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.16 | -0.11 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負責人：曾繁憶 主管會計工作負責人：陳萍 會計機構(gòu)負責人：陳萍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：青島鼎信通訊股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 691,008,360.17 | 536,578,093.21 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 |
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 25,712,300.97 | 20,236,450.65 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 227,821,875.68 | 41,091,967.86 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 944,542,536.82 | 597,906,511.72 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 393,840,618.67 | 280,750,112.05 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 197,159,532.58 | 166,444,087.05 |
| 支付的各項稅費 | 62,334,522.29 | 30,280,471.55 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 297,058,731.04 | 87,328,124.60 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 950,393,404.58 | 564,802,795.25 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-5,850,867.76 | 33,103,716.47 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 606,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 589,711.80 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 362,481.71 | 34,951.46 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 362,481.71 | 606,624,663.26 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 26,394,363.86 | 29,862,353.41 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 606,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 76,394,363.86 | 635,862,353.41 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-76,031,882.15 | -29,237,690.15 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 170,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 170,000,000.00 | |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 6,010,341.12 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 810,377.57 | 525,559.28 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,617,832.01 | 37,516,999.52 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,428,209.58 | 44,052,899.92 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
167,571,790.42 | -44,052,899.92 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 85,689,040.51 | -40,186,873.60 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 333,008,976.20 | 226,660,511.59 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 418,698,016.71 | 186,473,637.99 |
公司負責人：曾繁憶 主管會計工作負責人：陳萍 會計機構(gòu)負責人：陳萍
來源：鼎信通訊官網(wǎng)
聲明：本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人，不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用，如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題，請聯(lián)系本站處理。
舉報投訴
-
通信技術(shù)
+關(guān)注
關(guān)注
20文章
1154瀏覽量
93277 -
芯片設計
+關(guān)注
關(guān)注
15文章
1087瀏覽量
55673
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
熱點推薦
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
? ? 2025年第一季度每股盈利為 4.20 美元；調(diào)整后每股盈利為 4.25 美元 2025年第一季度企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流為 13億 美元 第一季度投入了 43億 美元現(xiàn)金，用于股票
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
NVIDIA（納斯達克股票代碼：NVDA）今日宣布，截至 2025 年 4 月 27 日的第一季度收入為 441 億美元，較上一季度增長 12%，較去年同期增長 69%。 ? 2025 年 4 月
發(fā)表于 05-29 13:58
?750次閱讀
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
近日，不少工業(yè)機器人本體上市公司公布了2025年第一季度業(yè)績和2024年財務報告。
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
近日，軟通動力信息技術(shù)（集團）股份有限公司（301236.SZ）發(fā)布2025年第一季度報告。報告期內(nèi)，軟通動力繼續(xù)踐行智能化、自主化、綠色化
上汽集團發(fā)布2025年第一季度報告
上海汽車集團股份有限公司（證券代碼600104，以下簡稱上汽）發(fā)布2024年年度報告和2025年第一季度報告。
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
近日，紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營收10.26億元，同比減少10.05%，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流-2.17億元，同比增長20.10%，
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
近日，京東方科技集團股份有限公司（京東方A：000725；京東方B：200725）發(fā)布2025年第一季度報告，營業(yè)收入505.99億元，同比增長10.27%，創(chuàng)一季度收入歷史新高；實現(xiàn)
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
今天，IBM (NYSE: IBM) 發(fā)布了 2025年第一季度業(yè)績報告。
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預告
2025年4月15日，京東方科技集團股份有限公司（京東方A：000725；京東方B：200725）發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預告，預計第一季度營業(yè)收入同比增長超10%，創(chuàng)一季度收入歷史
應用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績
近日，加利福尼亞州圣克拉拉——應用材料公司(納斯達克：AMAT)公布了其截止于2025年1月26日的2025財年第一季度財務報告。
鴻海精密增強第一季度營收展望
英偉達AI服務器的主要供應商鴻海精密近日發(fā)布了1月份的營收數(shù)據(jù)，并增強了第一季度的業(yè)績展望。 數(shù)據(jù)顯示，鴻海精密1月份營收同比增長3%，達到5387億元臺幣(約合164億美元)。然而，與去年同期
泰科電子2025財年第一季度營收創(chuàng)歷史新高
近日，TE Connectivity（以下簡稱“TE”）發(fā)布了截至2024年12月27日的2025財年第一季度財報。
富士膠片集團發(fā)布2024財年第一季度財務報告
2024年8月7日，富士膠片控股株式會社(以下簡稱"富士膠片集團")發(fā)布了截至2024年6月30日2024財年第一季度的財務業(yè)績。
富士通發(fā)布2024財年第一季度財報
富士通于昨日發(fā)布了2024財年第一季度財報。根據(jù)財報顯示，2024財年第一季度整體營收為8,300億日元，較上一年度同期增長3.8%。
工商網(wǎng)監(jiān)
評論