視頻通信軍事運用技術(shù)企業(yè)興圖新科發(fā)布2022第一季度報告
視頻通信軍事運用技術(shù)企業(yè)武漢興圖新科電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 26,415,603.28 | 474.72 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -1,871,361.67 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-1,646,748.93 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -14,241,179.45 | 不適用 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 不適用 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.03 | 不適用 | |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
-0.28 |
增加 2.43 個百 分點 |
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| 研發(fā)投入合計 | 10,768,833.92 | -5.94 | |
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研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） |
40.77 |
減少 208.33 個 百分點 |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 729,831,630.45 | 753,779,472.71 | -3.18 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
669,098,495.50 |
670,645,167.17 |
-0.23 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 42,852.93 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超 |
| 過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -342,614.55 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 75,148.88 | |
| 減：所得稅影響額 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | -224,612.74 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 不適用 | 主要系本期銷售大幅增長，毛利相應(yīng)大幅增加所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | 不適用 | 主要系本期銷售大幅增長，毛利相應(yīng)大幅增加所致 |
| 利潤 | ||
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） | 減少 208.33 個百分點 | 主要系本期銷售收入大幅增加所致 |
| 預(yù)付款項 | 69.30 | 主要系本期預(yù)付貨款增加所致 |
| 其他應(yīng)收款 | 52.25 | 主要系本期支付備用金增加所致 |
| 固定資產(chǎn) | 553.57 | 主要系華工科技園綜合樓本期轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)所致 |
| 在建工程 | -100.00 | 主要系華工科技園綜合樓本期轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)所致 |
| 開發(fā)支出 | 31.02 | 主要系本期加大研發(fā)投入所致 |
| 應(yīng)付票據(jù) | -42.44 | 主要系銀行承兌匯票到期承兌所致 |
| 應(yīng)付賬款 | -38.08 | 主要系本期支付資產(chǎn)購置款所致 |
| 預(yù)收款項 | -89.61 | 主要系本期預(yù)收客戶無合同貨款大幅減少所致 |
| 合同負債 | 91.04 | 主要系預(yù)收客戶合同款項大幅增加所致 |
| 應(yīng)交稅費 | -49.83 | 主要系本期支付上年末應(yīng)交稅金所致 |
| 其他應(yīng)付款 | -96.89 | 主要系本期支付上年未付報銷費用款所致 |
| 其他流動負債 | 251.14 | 主要系本期待轉(zhuǎn)銷項稅大幅增加所致 |
| 租賃負債 | 101.63 | 主要系本期房租合同額增加所致 |
| 遞延收益 | -30.00 | 主要系裝修補貼款本期攤銷所致 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 122.56 | 主要系本期少數(shù)股東投入資金所致 |
| 營業(yè)收入 | 474.72 | 主要系本期銷售增長所致 |
| 投資收益 | -66.56 | 主要系本期用于理財閑置資金減少所致 |
| 營業(yè)外支出 | 不適用 | 主要系本期租賃辦公室退租，支付違約金所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期支付貨款較上年同期減少所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系上年同期購買理財款大幅增加所致 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期少數(shù)股東投入資金所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 5,125 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 |
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| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
| 程家明 | 境內(nèi)自然人 | 28,862,900 | 39.22 | 28,862,900 | 28,862,900 | 無 | 0 | ||
| 武漢興圖投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 10,640,000 | 14.46 | 10,640,000 | 10,640,000 | 無 | 0 | ||
| 武漢光谷人才創(chuàng)新投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
2,370,600 |
3.22 |
0 |
2,370,600 |
無 |
0 |
||
| 陳愛民 | 境內(nèi)自然人 | 2,325,600 | 3.16 | 2,325,600 | 2,325,600 | 無 | 0 | ||
| 武漢華匯創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
1,966,700 |
2.67 |
0 |
1,966,700 |
無 |
0 |
||
|
中泰創(chuàng)業(yè)投資 （深圳）有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
920,000 |
1.25 |
0 |
920,000 |
無 |
0 |
||
| 張偉 | 境內(nèi)自然人 | 547,200 | 0.74 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 吳永強 | 境內(nèi)自然人 | 496,000 | 0.67 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 錢國華 | 境內(nèi)自然人 | 450,000 | 0.61 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 于登玉 | 境內(nèi)自然人 | 437,634 | 0.59 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 武漢光谷人才創(chuàng)新投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 2,370,600 | 人民幣普通股 | 2,370,600 | ||||||
| 武漢華匯創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） | 1,966,700 | 人民幣普通股 | 1,966,700 | ||||||
| 中泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司 | 920,000 | 人民幣普通股 | 920,000 | ||||||
| 張偉 | 547,200 | 人民幣普通股 | 547,200 |
| 吳永強 | 496,000 | 人民幣普通股 | 496,000 |
| 錢國華 | 450,000 | 人民幣普通股 | 450,000 |
| 于登玉 | 437,634 | 人民幣普通股 | 437,634 |
| 王衛(wèi)軍 | 406,500 | 人民幣普通股 | 406,500 |
| 馬永鐘 | 350,000 | 人民幣普通股 | 350,000 |
| 王智勇 | 273,600 | 人民幣普通股 | 273,600 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 截至本公告披露之日，公司前十名股東中：程家明為公司股東興圖投資的法定代表人，其通過興圖投資間接控制公司 14.46%股份。陳愛民與程家明系堂兄弟關(guān)系，其直接持有興圖新科 3.16%股權(quán)， 并且通過持有興圖投資 14.29%份額間接持有公司 2.06%股權(quán)。除此之外，公司未接到其他股東有存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人協(xié)議的聲明，未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)有關(guān)系或一致行動協(xié)議。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：武漢興圖新科電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 198,256,131.40 | 239,094,589.67 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 8,127,640.00 | 6,265,967.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 253,950,057.53 | 256,622,108.08 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 6,329,622.33 | 3,738,760.19 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 4,868,768.15 | 3,197,797.95 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 60,763,187.03 | 55,715,042.28 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 12,064,490.60 | 11,808,271.97 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 544,359,897.04 | 576,442,537.14 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 118,198,048.36 | 18,085,112.77 |
| 在建工程 | 93,887,559.49 | |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 3,527,247.93 | 3,485,273.81 |
| 無形資產(chǎn) | 19,310,852.53 | 21,433,045.31 |
| 開發(fā)支出 | 8,241,599.94 | 6,290,333.74 |
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 217,265.51 | 286,978.13 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 15,682,022.89 | 15,682,022.89 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 10,294,696.25 | 8,186,609.43 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 185,471,733.41 | 177,336,935.57 |
| 資產(chǎn)總計 | 729,831,630.45 | 753,779,472.71 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 3,501,580.00 | 6,083,449.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 31,758,613.05 | 51,290,303.52 |
| 預(yù)收款項 | 206,420.00 | 1,986,878.30 |
| 合同負債 | 10,470,428.68 | 5,480,836.53 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 6,831,520.94 | 7,439,955.17 |
| 應(yīng)交稅費 | 3,179,409.75 | 6,337,525.36 |
| 其他應(yīng)付款 | 51,878.27 | 1,669,990.89 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 1,689,953.99 | 1,403,420.62 |
| 其他流動負債 | 201,982.62 | 57,522.12 |
| 流動負債合計 | 57,891,787.30 | 81,749,881.51 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 700,929.61 | 347,629.69 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 |
| 遞延收益 | 76,656.86 | 109,509.79 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 777,586.47 | 457,139.48 |
| 負債合計 | 58,669,373.77 | 82,207,020.99 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 73,600,000.00 | 73,600,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 498,328,510.98 | 498,003,820.98 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 25,826,999.59 | 25,826,999.59 |
| 一般風(fēng)險準備 | ||
| 未分配利潤 | 71,342,984.93 | 73,214,346.60 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 669,098,495.50 | 670,645,167.17 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 2,063,761.18 | 927,284.55 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計 |
671,162,256.68 | 671,572,451.72 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 729,831,630.45 | 753,779,472.71 |
公司負責(zé)人：程家明 主管會計工作負責(zé)人：馬超 會計機構(gòu)負責(zé)人：王華軍
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：武漢興圖新科電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 26,415,603.28 | 4,596,270.25 |
| 其中：營業(yè)收入 | 26,415,603.28 | 4,596,270.25 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 28,800,946.95 | 25,446,809.91 |
| 其中：營業(yè)成本 | 2,389,314.23 | 2,148,471.67 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 |
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 37,015.13 | 35,529.66 |
| 銷售費用 | 9,198,787.88 | 8,259,309.88 |
| 管理費用 | 9,200,113.45 | 8,580,317.07 |
| 研發(fā)費用 | 8,817,567.72 | 7,143,680.47 |
| 財務(wù)費用 | -841,851.46 | -720,498.84 |
| 其中：利息費用 | ||
| 利息收入 | 892,096.89 | 734,657.63 |
| 加：其他收益 | 118,001.81 | 151,755.18 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 405,071.37 | 1,211,341.37 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -1,862,270.49 | -19,487,443.11 |
| 加：營業(yè)外收入 | ||
| 減：營業(yè)外支出 | 342,614.55 | |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -2,204,885.04 | -19,487,443.11 |
| 減：所得稅費用 | ||
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -2,204,885.04 | -19,487,443.11 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | -2,204,885.04 | -19,487,443.11 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -1,871,361.67 | -19,487,443.11 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -333,523.37 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -2,204,885.04 | -19,487,443.11 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -1,871,361.67 | -19,487,443.11 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -333,523.37 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.26 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | -0.26 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負責(zé)人：程家明 主管會計工作負責(zé)人：馬超 會計機構(gòu)負責(zé)人：王華軍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：武漢興圖新科電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 33,781,833.78 | 51,270,651.10 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,119,105.23 | 843,560.13 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 34,900,939.01 | 52,114,211.23 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 13,014,188.21 | 40,868,176.78 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 19,570,782.23 | 16,779,901.90 |
| 支付的各項稅費 | 3,029,140.07 | 16,046,687.38 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,528,007.95 | 5,135,460.21 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 49,142,118.46 | 78,830,226.27 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -14,241,179.45 | -26,716,015.04 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 50,247,571.37 | 171,211,341.37 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 50,247,571.37 | 171,211,341.37 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 27,282,102.59 | 7,964,266.76 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 77,282,102.59 | 307,964,266.76 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -27,034,531.22 | -136,752,925.39 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,470,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,470,000.00 | |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -39,805,710.67 | -163,468,940.43 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 236,661,210.07 | 375,699,408.93 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 196,855,499.40 | 212,230,468.50 |
公司負責(zé)人：程家明 主管會計工作負責(zé)人：馬超 會計機構(gòu)負責(zé)人：王華軍
來源：興圖新科官網(wǎng)
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