信息技術(shù)研發(fā)應(yīng)用企業(yè)泰豪科技發(fā)布2022第一季度報告
信息技術(shù)研發(fā)應(yīng)用企業(yè)泰豪科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 983,235,347.98 | 5.50 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 151,203,734.86 | -59.92 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
29,110,414.69 |
2.03 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 48,151,700.94 | -38.55 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.177 | -59.68 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.177 | -59.68 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 3.95 | 減少 6.06個百分點 | |||
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 13,109,032,779.52 | 14,042,803,583.13 | -6.65 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,904,485,041.11 |
3,753,846,914.20 |
4.01 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 117,919,069.93 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
6,532,096.94 |
|
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
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| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外， 持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處 |
|
| 置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 49,249.02 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 1,624,203.46 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 782,892.26 | |
| 合計 | 122,093,320.17 |
注：非流動資產(chǎn)處置損益為本期轉(zhuǎn)讓江西泰豪電力 100%股權(quán)投資收益 11，326.36 萬元。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-59.92 |
本期軍工裝備業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利有所提升，但上年同期泰豪軟件股權(quán)處置收益較大，導(dǎo)致本期歸母凈利潤同比下降 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -38.55 | 支付供應(yīng)商貨款增加 |
| 基本每股收益（元/股） | -59.68 | 同“歸屬于上市公司股東的凈利潤”變動原因 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -59.68 | 同上 |
| 交易性金融資產(chǎn) | -100.00 | 收回公司持有的應(yīng)收賬款A(yù)BN 次級投資 |
| 其他應(yīng)收款 | 114.37 | 應(yīng)收江西泰豪電力股權(quán)轉(zhuǎn)讓款增加 |
| 合同資產(chǎn) | -36.79 | 國際工程業(yè)務(wù)結(jié)算回款 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -42.17 | 支付薪酬 |
| 應(yīng)交稅費 | -43.31 | 稅金到期支付 |
| 其他應(yīng)付款 | -46.55 | 合并范圍減少江西泰豪電力 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 55.36 | 一年內(nèi)到期的長期借款轉(zhuǎn)入 |
| 其他流動負(fù)債 | -62.78 | 合并范圍減少江西泰豪電力 |
| 未分配利潤 | 47.96 | 本期盈利所致 |
| 其他收益 | -54.83 | 收到與日常經(jīng)營相關(guān)的政府補助減少 |
| 投資收益 | -62.03 | 上年同期泰豪軟件股權(quán)處置收益較大 |
| 營業(yè)外收入 | -39.63 | 收到政府補貼減少 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -103.71 | 上年同期收到泰豪軟件股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 85.39 | 上年同期支付到期超短融票據(jù) |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 55,279 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
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| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 同方股份有限公司 | 國有法人 | 167,315,574 | 19.62 | 0 | 無 | 0 | ||
| 泰豪集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 128,569,272 | 15.07 | 0 | 質(zhì)押 | 127,500,000 | ||
| 中國海外控股集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 51,996,672 | 6.10 | 0 | 凍結(jié) | 51,996,672 | ||
| 胡健 | 境內(nèi)自然人 | 18,631,655 | 2.18 | 9,300,227 | 凍結(jié) | 18,631,655 | ||
| 楊劍 | 境內(nèi)自然人 | 6,370,000 | 0.75 | 0 | 無 | 0 | ||
| 四川澤瑞投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 4,858,417 | 0.57 | 0 | 無 | 0 | ||
| 張濤 | 境內(nèi)自然人 | 3,754,226 | 0.44 | 0 | 無 | 0 | ||
| 徐宏偉 | 境內(nèi)自然人 | 3,000,000 | 0.35 | 0 | 無 | 0 | ||
| 浙江中贏資本投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
2,832,427 |
0.33 |
0 |
無 |
0 |
||
| 羅飛杰 | 境外自然人 | 2,800,000 | 0.33 | 0 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 同方股份有限公司 | 167,315,574 | 人民幣普通股 | 167,315,574 | |||||
| 泰豪集團(tuán)有限公司 | 128,569,272 | 人民幣普通股 | 128,569,272 | |||||
| 中國海外控股集團(tuán)有限公司 | 51,996,672 | 人民幣普通股 | 51,996,672 | |||||
| 胡健 | 9,331,428 | 人民幣普通股 | 9,331,428 |
| 楊劍 | 6,370,000 | 人民幣普通股 | 6,370,000 |
| 四川澤瑞投資有限公司 | 4,858,417 | 人民幣普通股 | 4,858,417 |
| 張濤 | 3,754,226 | 人民幣普通股 | 3,754,226 |
| 徐宏偉 | 3,000,000 | 人民幣普通股 | 3,000,000 |
| 浙江中贏資本投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
2,832,427 |
人民幣普通股 |
2,832,427 |
| 羅飛杰 | 2,800,000 | 人民幣普通股 | 2,800,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 無 | ||
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前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 （如有） |
四川澤瑞投資有限公司通過信用持有賬戶持有公司 4,858,417 股股份 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：泰豪科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 2,122,222,761.65 | 2,258,428,867.62 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 31,865,600.00 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 305,433,169.01 | 293,547,410.40 |
| 應(yīng)收賬款 | 3,204,067,788.67 | 3,806,075,886.79 |
| 應(yīng)收款項融資 | 21,842,994.99 | 30,052,757.92 |
| 預(yù)付款項 | 1,057,314,202.29 | 969,441,782.80 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 381,336,834.78 | 177,886,069.35 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 2,079,901,456.41 | 2,288,464,835.49 |
| 合同資產(chǎn) | 53,406,374.45 | 84,484,830.88 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 76,249,292.95 | 87,092,991.05 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 9,301,774,875.20 | 10,027,341,032.30 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 56,577,727.37 | 57,782,023.96 |
| 長期股權(quán)投資 | 955,732,287.32 | 949,345,799.71 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 742,859,826.91 | 742,859,826.91 |
| 投資性房地產(chǎn) | 56,654,790.67 | 57,234,350.86 |
| 固定資產(chǎn) | 873,363,124.48 | 951,594,170.37 |
| 在建工程 | 32,961,458.04 | 33,895,027.20 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 61,632,327.10 | 66,588,245.52 |
| 無形資產(chǎn) | 246,361,624.89 | 338,718,472.64 |
| 開發(fā)支出 | 100,962,481.56 | 108,836,060.50 |
| 商譽 | 593,829,261.15 | 609,531,565.85 |
| 長期待攤費用 | 1,140,130.89 | 2,670,879.68 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 75,516,449.77 | 85,363,805.24 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 9,666,414.17 | 11,042,322.39 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 3,807,257,904.32 | 4,015,462,550.83 |
| 資產(chǎn)總計 | 13,109,032,779.52 | 14,042,803,583.13 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 2,463,930,609.80 | 2,600,331,748.28 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 1,723,773,106.78 | 1,618,960,254.84 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,088,506,653.83 | 1,514,137,870.95 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 605,032,355.63 | 691,327,054.75 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 7,146,740.42 | 12,359,215.00 |
| 應(yīng)交稅費 | 64,406,949.79 | 113,608,766.13 |
| 其他應(yīng)付款 | 193,450,219.52 | 361,927,687.13 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 5,715,038.19 | 5,715,038.19 |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 319,406,193.83 | 205,588,077.92 |
| 其他流動負(fù)債 | 184,517,647.35 | 495,741,576.10 |
| 流動負(fù)債合計 | 6,650,170,476.95 | 7,613,982,251.10 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 1,400,751,205.48 | 1,515,509,702.06 |
| 應(yīng)付債券 | 419,820,281.81 | 412,406,996.84 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 32,214,769.43 | 35,317,455.55 |
| 長期應(yīng)付款 | 44,111,020.60 | 48,985,826.72 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 |
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 37,078,478.56 | 50,529,853.25 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 37,670,832.91 | 37,761,713.60 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 1,971,646,588.79 | 2,100,511,548.02 |
| 負(fù)債合計 | 8,621,817,065.74 | 9,714,493,799.12 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 852,869,750.00 | 852,869,750.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,479,408,293.12 | 2,479,408,293.12 |
| 減：庫存股 | 242,065.62 | 242,065.62 |
| 其他綜合收益 | 3,611,681.55 | 3,630,945.11 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 104,050,836.58 | 104,050,836.58 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 464,786,545.48 | 314,129,155.01 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 3,904,485,041.11 | 3,753,846,914.20 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 582,730,672.67 | 574,462,869.81 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 4,487,215,713.78 | 4,328,309,784.01 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 13,109,032,779.52 | 14,042,803,583.13 |
公司負(fù)責(zé)人：李自強 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱宇華 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人： 吳君
編制單位：泰豪科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 983,235,347.98 | 932,007,238.67 |
| 其中：營業(yè)收入 | 983,235,347.98 | 932,007,238.67 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 964,175,965.88 | 908,336,073.29 |
| 其中：營業(yè)成本 | 792,220,126.33 | 730,326,411.33 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 |
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 4,335,899.40 | 3,647,512.85 |
| 銷售費用 | 43,854,740.65 | 43,434,967.69 |
| 管理費用 | 52,775,997.41 | 50,789,449.74 |
| 研發(fā)費用 | 18,537,344.03 | 18,656,556.93 |
| 財務(wù)費用 | 52,451,858.06 | 61,481,174.75 |
| 其中：利息費用 | 51,622,433.39 | 66,300,174.94 |
| 利息收入 | 2,587,505.99 | 7,267,201.78 |
| 加：其他收益 | 4,987,621.35 | 11,043,052.53 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 108,654,422.56 | 286,128,682.16 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 5,053,154.28 | -65,434.81 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 36,321,555.46 | |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 35,635,157.12 | 36,626,940.09 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -85,500.75 | -316,237.66 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 168,251,082.38 | 393,475,157.96 |
| 加：營業(yè)外收入 | 2,450,052.37 | 4,058,622.14 |
| 減：營業(yè)外支出 | 528,837.02 | 330,201.11 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 170,172,297.73 | 397,203,578.99 |
| 減：所得稅費用 | 10,239,359.64 | 12,193,772.38 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 159,932,938.09 | 385,009,806.61 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 178,216,340.82 | 389,279,331.22 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -18,283,402.73 | -4,269,524.61 |
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 151,203,734.86 | 377,222,082.89 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 8,729,203.23 | 7,787,723.72 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -19,263.56 | 2,013.74 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -19,263.56 | 2,013.74 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -19,263.56 | 2,013.74 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -19,263.56 | 2,013.74 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 159,913,674.53 | 385,011,820.35 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 151,184,471.30 | 377,224,096.63 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 8,729,203.23 | 7,787,723.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.177 | 0.439 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.177 | 0.439 |
司負(fù)責(zé)人：李自強 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱宇華 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人： 吳君
編制單位：泰豪科技股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,041,842,878.88 | 1,155,219,889.30 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 16,495,540.84 | 15,851,853.13 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 105,334,111.68 | 52,491,290.41 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,163,672,531.40 | 1,223,563,032.84 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 791,666,797.72 | 692,131,868.65 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 137,011,431.98 | 122,408,209.44 |
| 支付的各項稅費 | 80,670,092.04 | 88,588,600.35 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 106,172,508.72 | 242,076,492.35 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,115,520,830.46 | 1,145,205,170.79 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 48,151,700.94 | 78,357,862.05 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 25,400,000.00 | 1,078,407.97 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 346,774.65 | 610.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 462,086,634.71 | |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 183,000,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 25,746,774.65 | 646,165,652.68 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 25,156,938.23 | 36,074,581.21 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 75,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,004,351.29 | 120,000,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 41,161,289.52 | 231,074,581.21 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -15,414,514.87 | 415,091,071.47 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,317,299.89 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 1,317,299.89 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 554,446,650.00 | 406,309,976.80 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 554,446,650.00 | 407,627,276.69 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 513,028,765.52 | 661,165,114.67 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 58,286,605.12 | 61,784,350.39 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 30,689,430.26 | 10,150,000.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 602,004,800.90 | 733,099,465.06 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -47,558,150.90 | -325,472,188.37 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -1,479,919.90 | -105,726.69 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -16,300,884.73 | 167,871,018.46 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,707,823,600.38 | 1,565,587,398.06 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,691,522,715.65 | 1,733,458,416.52 |
公司負(fù)責(zé)人：李自強 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱宇華 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人： 吳君
來源：泰豪科技官網(wǎng)
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