汽車(chē)零部件企業(yè)常青股份發(fā)布2022第一季度報(bào)告
汽車(chē)零部件企業(yè)合肥常青機(jī)械股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 735,862,109.54 | -5.61 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 8,793,620.46 | -74.56 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
190,783.28 |
-99.39 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -83,700,204.52 | 33.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -74.64 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | |||||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.49 | 下降1.45個(gè)百分點(diǎn) | |||
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 4,150,635,679.30 | 3,861,438,643.30 | 7.49 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,809,727,326.23 |
1,800,933,705.77 |
0.49 |
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（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 49,809.10 | |
| 越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
9,070,209.25 |
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| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 15,005.68 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 532,186.85 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 8,602,837.18 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
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應(yīng)收款項(xiàng)融資 |
-33.10 |
期末應(yīng)收賬款融資余額較期初下降33.10%，主要系公司持有符合條件的銀行承兌匯票計(jì)入應(yīng)收賬款融列報(bào)的較期初減少及數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證減少所致 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 34.92 | 期末預(yù)付賬款較期初增長(zhǎng)34.92%，主要系公司本期訂購(gòu)鋼材預(yù)付款項(xiàng)增加所致。 |
| 其他應(yīng)收款 | 30.67 | 期末其他應(yīng)收款較期初增長(zhǎng)30.67%，主要系公司本期新增押金保證金及備用金所致。 |
| 存貨 | 33.30 | 期末存貨余額較期初增長(zhǎng)33.30%，主要系公司本期為保證生產(chǎn)訂單供應(yīng)，加大備貨所致。 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 90.27 | 預(yù)收款項(xiàng)余額較期初增長(zhǎng)90.27%，主要系本期實(shí)際收到的預(yù)收款增加所致。 |
| 長(zhǎng)期借款 | 49.18 | 長(zhǎng)期借款余額較期初增長(zhǎng)49.18%，主要系公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大需新增借款滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所致。 |
| 其他收益 | 133.44 | 其他收益本期發(fā)生額較上期同期發(fā)生額增長(zhǎng)133.44%，主要系本期收到的及遞延收益分?jǐn)偟陌l(fā)生額增加所致。 |
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信用減值損失 |
-81.96 |
信用減值損失本期發(fā)生額較上年同期下降81.96%，主要系本期計(jì)提的應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備減少所致。 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
33.65 |
本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)33.65%，主要系公司銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加所致。 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
39.82 |
本期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)39.82%，主要系公司本期購(gòu)建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期減少所致。 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
1,517.24 |
本期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)1517.24%，主要系公司本期取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期增加所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
7,948 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) （如有） |
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| 前10名股東持股情況 | ||||||
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股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 吳應(yīng)宏 | 境內(nèi)自然人 | 64,999,500 | 31.86 | 質(zhì)押 | 48,600,000 | |
| 吳應(yīng)舉 | 境內(nèi)自然人 | 37,485,000 | 18.38 | 無(wú) | ||
| 朱慧娟 | 境內(nèi)自然人 | 23,740,500 | 11.64 | 無(wú) | ||
| 蘭翠梅 | 境內(nèi)自然人 | 6,375,000 | 3.13 | 無(wú) | ||
| 馮香亭 | 境內(nèi)自然人 | 4,925,000 | 2.41 | 質(zhì)押 | 3,440,000 | |
| 周孝友 | 境內(nèi)自然人 | 3,825,000 | 1.88 | 無(wú) | ||
| 鄧德彪 | 境內(nèi)自然人 | 3,825,000 | 1.88 | 無(wú) | |||
| 吳鳳平 | 境內(nèi)自然人 | 3,825,000 | 1.88 | 無(wú) | |||
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杭州恒慶瑞興私募基金管理有限公司 －恒瑞價(jià)值精選六號(hào)私募證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
3,001,400 |
1.47 |
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無(wú) |
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| 范紅 | 境內(nèi)自然人 | 2204182 | 1.08 | 無(wú) | |||
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||
| 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||
| 吳應(yīng)宏 | 64,999,500 | 人民幣普通股 | 64,999,500 | ||||
| 吳應(yīng)舉 | 37485000 | 人民幣普通股 | 37,485,000 | ||||
| 朱慧娟 | 23740500 | 人民幣普通股 | 23,740,500 | ||||
| 蘭翠梅 | 6375000 | 人民幣普通股 | 6,375,000 | ||||
| 馮香亭 | 4925000 | 人民幣普通股 | 4,925,000 | ||||
| 周孝友 | 3825000 | 人民幣普通股 | 3,825,000 | ||||
| 鄧德彪 | 3825000 | 人民幣普通股 | 3,825,000 | ||||
| 吳鳳平 | 3825000 | 人民幣普通股 | 3,825,000 | ||||
|
杭州恒慶瑞興私募基金管理有限公司 －恒瑞價(jià)值精選六號(hào)私募證券投資基金 |
3001400 |
人民幣普通股 |
3,001,400 |
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| 范紅 | 2204182 | 人民幣普通股 | 2,204,182 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 股東吳應(yīng)宏、朱慧娟為公司控股股東及實(shí)際控制人，吳應(yīng)舉與吳應(yīng)宏系兄弟關(guān)系，鄧德彪為吳應(yīng)宏之三姐夫，吳鳳平為吳應(yīng)宏之二姐。股東馮香亭與蘭翠梅系夫妻關(guān)系。 | ||||||
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前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明 （如有） |
公司前10名股東全部為無(wú)限售股東，前9位股東都是通過(guò)普通證券賬戶(hù)持有股 份；股東范紅通過(guò)普通證券賬戶(hù)持有54,800股，通過(guò)融資融券持有2,149,382股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：合肥常青機(jī)械股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 356,767,852.75 | 275,612,708.32 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 37,737,664.00 | 42,466,157.40 |
| 應(yīng)收賬款 | 603,665,671.00 | 571,392,582.05 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 87,072,865.10 | 130,161,764.36 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 152,348,753.53 | 112,918,106.55 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 |
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 2,359,830.57 | 1,805,913.42 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 482,193,779.37 | 361,723,039.80 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 80,598,081.77 | 75,076,789.58 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,802,744,498.09 | 1,571,157,061.48 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 1,299,561,937.39 | 1,319,806,015.69 |
| 在建工程 | 539,635,930.31 | 443,073,857.40 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 9,222,025.11 | 10,226,707.19 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 305,582,377.16 | 307,589,795.21 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 47,218,207.48 | 54,150,900.66 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 38,872,577.32 | 37,308,507.90 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 107,798,126.44 | 118,125,797.77 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,347,891,181.21 | 2,290,281,581.82 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,150,635,679.30 | 3,861,438,643.30 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 791,539,490.42 | 714,101,259.89 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 351,377,360.00 | 304,177,360.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 449,531,059.26 | 413,438,304.16 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 2,255,078.47 | 1,185,198.57 |
| 合同負(fù)債 | 81,795,013.30 | 84,036,582.06 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 80,885,037.01 | 82,594,766.19 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 41,248,691.04 | 32,145,312.70 |
| 其他應(yīng)付款 | 2,942,194.57 | 2,637,313.54 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 103,845,375.47 | 91,155,441.42 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 422,365.73 | 489,731.86 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,905,841,665.27 | 1,725,961,270.39 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 293,565,670.00 | 196,785,670.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 3,868,376.31 | 4,365,102.75 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 137,632,641.49 | 133,392,894.39 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 435,066,687.80 | 334,543,667.14 |
| 負(fù)債合計(jì) | 2,340,908,353.07 | 2,060,504,937.53 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 796,637,862.40 | 796,637,862.40 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 77,668,609.05 | 77,668,609.05 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
| 未分配利潤(rùn) | 731,420,854.78 | 722,627,234.32 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,809,727,326.23 | 1,800,933,705.77 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,809,727,326.23 | 1,800,933,705.77 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 4,150,635,679.30 | 3,861,438,643.30 |
公司負(fù)責(zé)人：吳應(yīng)宏 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋方明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋方明
編制單位：合肥常青機(jī)械股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 735,862,109.54 | 779,570,438.87 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 735,862,109.54 | 779,570,438.87 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 704,560,817.06 | 710,699,117.39 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 629,791,956.84 | 640,369,890.68 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 6,339,754.78 | 5,997,098.47 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 6,194,746.59 | 5,751,598.16 |
| 管理費(fèi)用 | 28,557,329.00 | 25,836,515.89 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 19,092,573.39 | 21,001,402.73 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 14,584,456.46 | 11,742,611.46 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 12,462,006.17 | 10,136,599.37 |
| 利息收入 | 745,211.31 | 701,380.06 |
| 加：其他收益 | 9,114,087.02 | 3,904,186.28 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
-648,350.00 | - |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-1,922,877.98 | -10,661,853.74 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-21,679,977.49 | -18,769,209.12 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | 45,655.11 | -429,762.91 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 16,209,829.14 | 42,914,681.99 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 49,791.27 | 211,387.96 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 1,850.71 | 2,144.16 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 16,257,769.70 | 43,123,925.79 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 7,464,149.24 | 8,553,264.50 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 8,793,620.46 | 34,570,661.29 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 8,793,620.46 | 34,570,661.29 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 8,793,620.46 | 34,570,661.29 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | ||
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 8,793,620.46 | 34,570,661.29 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 8,793,620.46 | 34,570,661.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.17 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：吳應(yīng)宏 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋方明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋方明
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位：合肥常青機(jī)械股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 289,827,666.81 | 259,110,600.24 |
| 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 6,740,300.45 | - |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,357,249.78 | 4,001,313.20 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 308,925,217.04 | 263,111,913.44 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 268,950,289.98 | 280,974,596.72 |
| 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 97,811,621.48 | 85,380,564.02 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 15,826,323.71 | 14,323,360.77 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,037,186.39 | 8,591,137.98 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 392,625,421.56 | 389,269,659.49 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -83,700,204.52 | -126,157,746.05 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 66,862.00 | 161,642.00 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 700,982.08 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 66,862.00 | 862,624.08 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 45,930,503.53 | 77,072,404.81 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 45,930,503.53 | 77,072,404.81 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -45,863,641.53 | -76,209,780.73 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 411,095,282.88 | 199,816,772.60 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 411,095,282.88 | 199,816,772.60 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 183,700,000.00 | 176,100,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 11,745,724.77 | 10,144,146.89 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 158,922.66 | 248,061.33 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 195,604,647.43 | 186,492,208.22 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 215,490,635.45 | 13,324,564.38 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 85,926,789.40 | -189,042,962.40 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 275,612,708.32 | 364,643,438.73 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 361,539,497.72 | 175,600,476.33 |
公司負(fù)責(zé)人：吳應(yīng)宏 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋方明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋方明
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