人工智能芯片企業(yè)寒武紀(jì)發(fā)布2022第一季度報告
人工智能芯片企業(yè)中科寒武紀(jì)科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 62,990,732.03 | 74.34 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -287,383,523.88 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-358,884,062.63 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -393,752,601.79 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.72 | 不適用 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.72 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -4.95 | 減少 1.71 個百分點(diǎn) |
| 研發(fā)投入合計 | 278,627,196.84 | 42.68 |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
442.33 |
減少 98.16 個百分點(diǎn) |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 6,613,711,313.46 | 6,989,146,320.88 | -5.37 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
5,702,268,930.94 |
5,890,957,274.58 |
-3.20 |
注：
（1） 歸屬于上市公司股東的凈利潤：上年同期為-205，592，433.45 元；
（2） 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：上年同期為-223，121，118.37 元；
（3） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：上年同期為-284，791，691.24 元；
（4） 基本每股收益：上年同期為-0.51 元/股；
（5） 稀釋每股收益：上年同期為-0.51 元/股。
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
53,984,993.16 |
/ |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 15,759,932.77 | / |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 690,748.07 | / |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 1,395,331.64 | 對代扣個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還確認(rèn)的其他收益 |
| 減：所得稅影響額 | 585.79 | / |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 329,881.10 | / |
| 合計 | 71,500,538.75 | / |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 營業(yè)收入 | 74.34 | 主要系報告期內(nèi)公司云端產(chǎn)品線銷售增加所致。 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
不適用 |
報告期內(nèi)公司毛利總額有較大增幅，但由于公司研發(fā)投入及限制性股票按歸屬期分?jǐn)偟墓煞葜Ц顿M(fèi)用較上年同期增加，導(dǎo)致公司歸屬于上市公司股東凈利潤虧損擴(kuò)大。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
不適用 |
同上 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
主要系研發(fā)人員數(shù)量較上年同期增加，對應(yīng)支付的薪酬增加；同時公司根據(jù)本年度經(jīng)營計劃做的備貨支出較上年同期增加所致。 |
| 基本每股收益（元/股） | 不適用 | 主要系本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損擴(kuò)大所致。 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 不適用 | 同上 |
| 研發(fā)投入合計 | 42.68 | 主要系報告期加大研發(fā)投入，積極引進(jìn)人才，研發(fā)人員投入和研發(fā)資產(chǎn)折舊攤銷較上年同期增加所致。 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） |
減少 98.16 個百分點(diǎn) |
主要系報告期營業(yè)收入的增長幅度大于研發(fā)投入的增長幅度所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
|
報告期末普通股股東總數(shù) |
25,750 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如 有） |
- |
|||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
|
陳天石 |
境內(nèi)自然人 |
119,497,756 |
29.81 |
119,497,756 |
119,497,756 |
無 |
- |
|
| 北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司 | 國有法人 | 65,669,721 | 16.38 | 0 | 0 | 無 | - | |
|
北京艾溪科技中心 （有限合伙） |
其他 | 30,645,870 | 7.65 | 30,645,870 | 30,645,870 | 無 | - | |
| 國投（上海）創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－國投（上海）科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
14,124,730 |
3.52 |
0 |
0 |
無 |
- |
|
|
深圳招銀電信股權(quán)投資基金管理有限公司 －南京招銀電信新趨勢凌霄成長股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
11,211,370 |
2.80 |
0 |
0 |
無 |
- |
|
| 蘇州工業(yè)園區(qū)古生代創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
10,264,096 |
2.56 |
0 |
0 |
無 |
- |
|
|
北京艾加溪科技中心 （有限合伙） |
其他 | 8,485,379 | 2.12 | 8,485,379 | 8,485,379 | 無 | - | |
|
杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
6,975,170 |
1.74 |
0 |
0 |
無 |
- |
|
|
河南國新啟迪基金管理有限公司－河南國新啟迪股權(quán)投資基金 （有限合伙） |
其他 |
6,299,745 |
1.57 |
0 |
0 |
無 |
- |
|
|
北京納遠(yuǎn)明志信息技術(shù)咨詢有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
5,715,844 |
1.43 |
0 |
0 |
無 |
- |
|
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司 | 65,669,721 | 人民幣普通股 | 65,669,721 | |||||
| 國投（上海）創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－國投（上海）科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)（有限合伙） |
14,124,730 |
人民幣普通股 |
14,124,730 |
|||||
| 深圳招銀電信股權(quán)投資基金管理有限公司－南京招銀電信新趨勢凌霄成長股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
11,211,370 |
人民幣普通股 |
11,211,370 |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)古生代創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙） | 10,264,096 | 人民幣普通股 | 10,264,096 |
| 杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6,975,170 | 人民幣普通股 | 6,975,170 |
| 河南國新啟迪基金管理有限公司－河南國新啟迪股權(quán)投資基金（有限合伙） |
6,299,745 |
人民幣普通股 |
6,299,745 |
| 北京納遠(yuǎn)明志信息技術(shù)咨詢有限公司 | 5,715,844 | 人民幣普通股 | 5,715,844 |
| 湖北長江招銀產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司－湖北長江招銀成長股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
5,587,513 |
人民幣普通股 |
5,587,513 |
| 國投（上海）創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－寧波瀚高投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
4,591,386 |
人民幣普通股 |
4,591,386 |
| 科大訊飛股份有限公司 | 4,268,751 | 人民幣普通股 | 4,268,751 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、北京艾溪科技中心（有限合伙）的實(shí)際控制人為陳天石。 2、國投（上海）科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)（有限合伙）和寧波瀚高投資合伙企業(yè)（有限合伙）均系由國投（上海） 創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司擔(dān)任普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人的有限合伙企業(yè)。 3、南京招銀電信新趨勢凌霄成長股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙）和湖北長江招銀成長股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）二者的普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人的控股股東均為招銀國際資本管理（深圳）有限公司。 除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的情況。 |
||
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
- |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：中科寒武紀(jì)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 2,403,714,179.80 | 2,920,845,845.45 |
| 結(jié)算備付金 | - | - |
| 拆出資金 | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | - | - |
| 應(yīng)收票據(jù) | - | - |
| 應(yīng)收賬款 | 467,720,259.91 | 478,035,101.67 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | - | - |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 105,959,658.38 | 85,215,545.22 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | - | - |
| 應(yīng)收分保賬款 | - | - |
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | - | - |
| 其他應(yīng)收款 | 31,266,517.19 | 30,160,675.66 |
| 其中：應(yīng)收利息 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | - | - |
| 存貨 | 348,989,621.27 | 287,029,793.25 |
| 合同資產(chǎn) | 34,735,901.20 | 36,009,360.20 |
| 持有待售資產(chǎn) | - | - |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | - | - |
| 其他流動資產(chǎn) | 2,405,633,159.60 | 2,333,518,370.93 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 5,798,019,297.35 | 6,170,814,692.38 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | - | - |
| 債權(quán)投資 | - | - |
| 其他債權(quán)投資 | - | - |
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 長期應(yīng)收款 | - | - |
| 長期股權(quán)投資 | 135,190,540.48 | 130,248,342.32 |
| 其他權(quán)益工具投資 | - | - |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | - | - |
| 固定資產(chǎn) | 266,808,134.27 | 279,932,239.83 |
| 在建工程 | 8,438,683.22 | 1,058,271.31 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - |
| 油氣資產(chǎn) | - | - |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 79,448,950.25 | 97,388,442.02 |
| 無形資產(chǎn) | 266,889,303.35 | 261,032,950.28 |
| 開發(fā)支出 | - | - |
| 商譽(yù) | - | - |
| 長期待攤費(fèi)用 | 10,043,025.51 | 12,383,291.10 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 3,115.56 | 3,115.56 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 41,520,263.47 | 28,934,976.08 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 815,692,016.11 | 818,331,628.50 |
| 資產(chǎn)總計 | 6,613,711,313.46 | 6,989,146,320.88 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 向中央銀行借款 | - | - |
| 拆入資金 | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | - | - |
| 應(yīng)付票據(jù) | - | - |
| 應(yīng)付賬款 | 128,572,466.06 | 214,674,752.39 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | - | - |
| 合同負(fù)債 | 452,724.99 | 229,981.80 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | - | - |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | - | - |
| 代理買賣證券款 | - | - |
| 代理承銷證券款 | - | - |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 170,744,053.58 | 191,795,082.12 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 30,050,657.13 | 40,002,950.03 |
| 其他應(yīng)付款 | 69,270.55 | 2,502,255.40 |
| 其中：應(yīng)付利息 | - | - |
| 應(yīng)付股利 | - | - |
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | - | - |
| 應(yīng)付分保賬款 | - | - |
| 持有待售負(fù)債 | - | - |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 40,095,658.56 | 53,390,625.01 |
| 其他流動負(fù)債 | 1,411,010.34 | 644.26 |
| 流動負(fù)債合計 | 371,395,841.21 | 502,596,291.01 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | - | - |
| 長期借款 | - | - |
| 應(yīng)付債券 | - | - |
| 其中：優(yōu)先股 | - | - |
| 永續(xù)債 | - | - |
| 租賃負(fù)債 | 34,937,348.18 | 41,717,999.42 |
| 長期應(yīng)付款 | - | - |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | - | - |
| 預(yù)計負(fù)債 | - | - |
| 遞延收益 | 422,994,812.40 | 464,620,565.07 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | - | - |
| 其他非流動負(fù)債 | - | - |
| 非流動負(fù)債合計 | 457,932,160.58 | 506,338,564.49 |
| 負(fù)債合計 | 829,328,001.79 | 1,008,934,855.50 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 400,814,650.00 | 400,100,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | - | - |
| 其中：優(yōu)先股 | - | - |
| 永續(xù)債 | - | - |
| 資本公積 | 7,704,694,932.00 | 7,606,714,401.76 |
| 減：庫存股 | - | - |
| 其他綜合收益 | - | - |
| 專項(xiàng)儲備 | - | - |
| 盈余公積 | - | - |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | - | - |
| 未分配利潤 | -2,403,240,651.06 | -2,115,857,127.18 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 5,702,268,930.94 | 5,890,957,274.58 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 82,114,380.73 | 89,254,190.80 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 5,784,383,311.67 | 5,980,211,465.38 |
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 6,613,711,313.46 | 6,989,146,320.88 |
公司負(fù)責(zé)人：陳天石 主管會計工作負(fù)責(zé)人：葉淏尹 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李振
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：中科寒武紀(jì)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 62,990,732.03 | 36,131,025.54 |
| 其中：營業(yè)收入 | 62,990,732.03 | 36,131,025.54 |
| 利息收入 | - | - |
| 已賺保費(fèi) | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | - | - |
| 二、營業(yè)總成本 | 401,828,911.10 | 291,042,854.10 |
| 其中：營業(yè)成本 | 27,350,072.71 | 20,191,787.50 |
| 利息支出 | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 賠付支出凈額 | - | - |
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | - | - |
| 保單紅利支出 | - | - |
| 分保費(fèi)用 | - | - |
| 稅金及附加 | 149,279.43 | 182,690.93 |
| 銷售費(fèi)用 | 17,732,279.35 | 11,414,144.22 |
| 管理費(fèi)用 | 93,553,441.07 | 75,888,677.76 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 278,627,196.84 | 195,284,588.59 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | -15,583,358.30 | -11,919,034.90 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 926,120.16 | 1,138,278.25 |
| 利息收入 | 17,311,352.93 | 13,705,650.02 |
| 加：其他收益 | 55,380,324.80 | 30,694,311.19 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 15,160,330.93 | 26,486,215.20 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -599,601.84 | -153,315.91 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | - | - |
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | - | - |
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | - | - |
| 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） | - | - |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -16,248,542.39 | -4,938,656.91 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -14,230,833.74 | -2,891,530.85 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | - | - |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -298,776,899.47 | -205,561,489.93 |
| 加：營業(yè)外收入 | 692,240.42 | - |
| 減：營業(yè)外支出 | 1,492.35 | 30,943.52 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -298,086,151.40 | -205,592,433.45 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 13,798.55 | - |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -298,099,949.95 | -205,592,433.45 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） |
-298,099,949.95 | -205,592,433.45 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） |
- | - |
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -287,383,523.88 | -205,592,433.45 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -10,716,426.07 | - |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | - | - |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | - | - |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | - | - |
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | - | - |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | - | - |
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | - | - |
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | - | - |
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | - | - |
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | - | - |
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | - | - |
| 七、綜合收益總額 | -298,099,949.95 | -205,592,433.45 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -287,383,523.88 | -205,592,433.45 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -10,716,426.07 | - |
| 八、每股收益： | - | - |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.72 | -0.51 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.72 | -0.51 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人：陳天石 主管會計工作負(fù)責(zé)人：葉淏尹 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李振
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：中科寒武紀(jì)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 65,495,479.11 | 34,443,077.48 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | - | - |
| 向中央銀行借款凈增加額 | - | - |
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | - | - |
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | - | - |
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | - | - |
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
| 拆入資金凈增加額 | - | - |
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | - | - |
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | - | 2,336,191.86 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 31,325,843.29 | 9,929,332.42 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 96,821,322.40 | 46,708,601.76 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 200,341,726.94 | 128,194,637.44 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | - | - |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | - | - |
| 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | - | - |
| 拆出資金凈增加額 | - | - |
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | - | - |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 241,431,995.56 | 164,951,988.04 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 11,412,157.95 | 3,687,065.20 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 37,388,043.74 | 34,666,602.32 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 490,573,924.19 | 331,500,293.00 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -393,752,601.79 | -284,791,691.24 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 4,495,000,000.00 | 1,730,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 21,866,976.56 | 11,787,436.07 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 658,730,555.56 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 4,516,866,976.56 | 2,400,517,991.63 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 93,020,986.53 | 138,683,788.54 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 4,575,541,800.00 | 4,295,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | - | - |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 4,668,562,786.53 | 4,433,683,788.54 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -151,695,809.97 | -2,033,165,796.91 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 50,028,866.00 | - |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 3,576,616.00 | - |
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | - | - |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 50,028,866.00 | - |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | - | - |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | - | - |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | - | - |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 21,672,895.08 | 19,250,061.63 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 21,672,895.08 | 19,250,061.63 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 28,355,970.92 | -19,250,061.63 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-39,224.81 | -2,762.38 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -517,131,665.65 | -2,337,210,312.16 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,920,845,845.45 | 3,615,940,410.67 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,403,714,179.80 | 1,278,730,098.51 |
公司負(fù)責(zé)人：陳天石 主管會計工作負(fù)責(zé)人：葉淏尹 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李振
來源：寒武紀(jì)官網(wǎng)
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