汽車電子及電子連接器制造企業(yè)合興股份發(fā)布2022第一季度報告
汽車電子及電子連接器制造企業(yè)合興汽車電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 343,817,213.97 | 8.68 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 33,168,450.92 | -34.16 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
30,911,295.40 |
-32.37 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -15,308,070.05 | 1.31 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -35.62 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.08 | -35.62 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 2.29 | 下降 1.72個百分點 | |||
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 1,824,539,294.34 | 1,796,568,027.49 | 1.56 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,505,544,892.02 |
1,434,152,789.36 |
4.98 |
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（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -2,338.16 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 2,373,631.11 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效 | 320,175.34 |
| 套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -119,615.34 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 81,221.74 | 主要系公司代扣代繳、代收代繳和委托代征稅款的手續(xù)費收入 |
| 減：所得稅影響額 | 395,919.17 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 2,257,155.52 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) | -40.00 | 主要系本期公司銀行理財產(chǎn)品到期贖回所致 |
| 預(yù)付款項 | 48.51 | 預(yù)付采購物料貨款 |
| 其他應(yīng)收款 | -39.16% | 主要系本期公司應(yīng)收出口退稅收回所致 |
| 短期借款 | 85.54 | 主要系本期公司收到銀行貸款增加所致 |
| 應(yīng)付票據(jù) | -82.27 | 主要系公司本期應(yīng)付票據(jù)到期支付致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -48.07 | 主要系公司本期支付上年末計提 |
| 的工資和年度獎金所致 | ||
| 長期借款 | 277.44 | 主要系本期國外子公司德國合興發(fā)生的借款所致 |
| 其他綜合收益 | 36.98 | 主要系公司外幣財務(wù)報表折算差額所致 |
| 財務(wù)費用 | -106.69 | 主要系公司銀行貸款利率降低，利息同比減少所致 |
| 其他收益 | -51.01 | 主要系本期公司收到的政府補助減少所致 |
|
信用減值損失 |
-78.49 |
主要系本期公司應(yīng)收款項回款及時，應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計提減少所致 |
| 資產(chǎn)減值損失 | -35.25 | 主要系本期公司計提的存貨減值跌價準(zhǔn)備減少所致 |
| 收到的稅費返還 | 48.78 | 主要系本期公司收到出口退稅款項增加所致 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | -84.00 | 主要系本期公司收到政府補助項目金額較去年同期減少所致 |
| 支付的各項稅費 | -57.22 | 主要系本期公司繳納增值稅和企業(yè)所得稅減少所致 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 33.50 | 主要系本期公司支付期間費用增加所致 |
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | -71.87 | 主要系本期公司購買的銀行理財產(chǎn)品同比減少所致 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的 現(xiàn)金 |
57.47 |
主要系本期公司因新項目增加投入設(shè)備生產(chǎn)線、模具加工、檢測設(shè)備增加所致 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | -85.67 | 主要系本期公司購買銀行理財產(chǎn)品同比減少所致 |
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吸收投資收到的現(xiàn)金 |
-84.42 |
主要系公司去年同期首次公開發(fā)行股票募集資金，本期無新增募集集資金所致 |
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償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
-91.35 |
主要系本期公司去年同期融資需求降低償還銀行貸款同比減少所致 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | -89.46 | 主要系公司本期銀行貸款利率降低，利息支付減少所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 11,185 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) （如有） |
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| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 合興集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 306,765,000 |
75.9 1 |
306,765,000 | 無 | 0 | |
| 陳文葆 | 境內(nèi)自然人 | 33,601,594 | 8.31 | 33,601,594 | 無 | 0 | |
| 陳文義 | 境內(nèi)自然人 | 5,578,905 | 1.38 | 5,575,905 | 無 | 0 | |
| 胡春勇 | 境內(nèi)自然人 | 3,849,434 | 0.95 | 0 | 無 | 0 | |
| 陳文樂 | 境內(nèi)自然人 | 2,165,400 | 0.54 | 2,165,400 | 無 | 0 | |
| 蔡慶明 | 境內(nèi)自然人 | 1,824,050 | 0.45 | 200,000 | 無 | 0 | |
| 周槊 | 境內(nèi)自然人 | 1,066,160 | 0.26 | 200,000 | 無 | 0 | |
| 甬興證券有限公司 | 國有法人 | 980,060 | 0.24 | 0 | 無 | 0 | |
| 陳錫友 | 境內(nèi)自然人 | 974,430 | 0.24 | 0 | 無 | 0 | |
| 陳式寅 | 境內(nèi)自然人 | 827,025 | 0.20 | 15,000 | 無 | 0 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 胡春勇 | 3,849,434 | 人民幣普通股 | 3,849,434 | ||||
| 蔡慶明 | 1,624,050 | 人民幣普通股 | 1,624,050 | ||||
| 甬興證券有限公司 | 980,060 | 人民幣普通股 | 980,060 | ||||
| 陳錫友 | 974,430 | 人民幣普通股 | 974,430 | ||||
| 周槊 | 866,160 | 人民幣普通股 | 866,160 | ||||
| 陳式寅 | 812,025 | 人民幣普通股 | 812,025 | ||||
| 徐放鳴 | 812,025 | 人民幣普通股 | 812,025 | ||||
| 倪旭亮 | 707,855 | 人民幣普通股 | 707,855 | ||||
| 汪洪志 | 613,350 | 人民幣普通股 | 613,350 | ||||
| 胡鎧凱 | 613,200 | 人民幣普通股 | 613,200 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、上述股東中，陳文葆先生為合興集團的大股東及實控人，合興集團與陳文葆先生構(gòu)成一致行動關(guān)系;公司股東陳文葆、陳文義、陳文樂為兄弟關(guān)系， 分別直接持有公司 8.31%、1.38%、0.54%股份； 2、除此之外，本公司未知其他上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他上述股東之間是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 |
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| 前 10名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：合興汽車電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 161,864,819.51 | 151,628,104.58 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 70,300.00 | 70,300.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 341,448,033.68 | 345,305,945.28 |
| 應(yīng)收款項融資 | 92,186,025.57 | 86,166,857.13 |
| 預(yù)付款項 | 21,084,094.73 | 14,197,139.68 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
| 其他應(yīng)收款 | 3,920,245.35 | 6,443,856.69 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 492,264,103.40 | 467,865,914.44 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 3,945,137.22 | 4,452,072.90 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,146,782,759.46 | 1,126,130,190.70 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 427,579,511.88 | 422,610,732.77 |
| 在建工程 | 154,929,441.43 | 152,821,305.26 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 4,415,187.95 | 5,017,015.65 |
| 無形資產(chǎn) | 51,490,896.10 | 52,096,394.75 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 23,226,632.24 | 22,766,117.82 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 16,114,865.28 | 15,126,270.54 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 677,756,534.88 | 670,437,836.79 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,824,539,294.34 | 1,796,568,027.49 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 22,984,308.39 | 12,387,982.36 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 447,940.00 | 2,526,529.12 |
| 應(yīng)付賬款 | 147,143,551.55 | 181,586,278.93 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 35,402,729.28 | 29,692,509.29 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 27,495,590.20 | 52,947,105.00 |
| 應(yīng)交稅費 | 14,334,304.70 | 15,152,394.59 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,672,277.75 | 2,213,112.91 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 2,960,428.16 | 2,611,011.43 |
| 其他流動負(fù)債 | 2,319,227.35 | 1,966,698.20 |
| 流動負(fù)債合計 | 254,760,357.38 | 301,083,621.83 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 4,813,932.38 | 1,275,416.46 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 2,072,216.94 | 2,698,693.42 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | 285,698.88 | 283,205.53 |
| 預(yù)計負(fù)債 | 663,440.00 | 663,440.00 |
| 遞延收益 | 34,576,765.32 | 36,900,115.34 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 21,821,991.42 | 19,510,745.55 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 64,234,044.94 | 61,331,616.30 |
| 負(fù)債合計 | 318,994,402.32 | 362,415,238.13 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 404,136,500.00 | 401,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 423,099,733.00 | 387,445,563.61 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -2,100,201.85 | -1,533,184.20 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 30,850,127.64 | 30,850,127.64 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 649,558,733.23 | 616,390,282.31 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,505,544,892.02 | 1,434,152,789.36 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計 |
1,505,544,892.02 | 1,434,152,789.36 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,824,539,294.34 | 1,796,568,027.49 |
公司負(fù)責(zé)人：陳文葆 主管會計工作負(fù)責(zé)人：周汝中 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳書選
編制單位：合興汽車電子股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 343,817,213.97 | 316,352,545.32 |
| 其中：營業(yè)收入 | 343,817,213.97 | 316,352,545.32 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 305,598,383.12 | 263,446,444.87 |
| 其中：營業(yè)成本 | 244,226,651.19 | 210,377,511.26 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 2,104,802.91 | 2,209,365.51 |
| 銷售費用 | 8,653,996.68 | 7,942,371.89 |
| 管理費用 | 32,649,968.07 | 27,697,935.63 |
| 研發(fā)費用 | 18,007,898.00 | 14,548,006.29 |
| 財務(wù)費用 | -44,933.73 | 671,254.29 |
| 其中：利息費用 | 49,006.25 | 359,415.90 |
| 利息收入 | 297,627.82 | 98,982.25 |
| 加：其他收益 | 2,454,852.85 | 5,011,007.10 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 320,175.34 | 398,755.73 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） |
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 598,656.05 | 2,783,416.91 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -2,096,113.75 | -3,237,237.77 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
334.77 | 102,681.33 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 39,496,736.11 | 57,964,723.75 |
| 加：營業(yè)外收入 | 122,291.14 | 4,697.10 |
| 減：營業(yè)外支出 | 244,579.41 | 30,298.80 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 39,374,447.84 | 57,939,122.05 |
| 減：所得稅費用 | 6,205,996.92 | 7,564,705.58 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 33,168,450.92 | 50,374,416.47 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | 33,168,450.92 | 50,374,416.47 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 33,168,450.92 | 50,374,416.47 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -567,017.65 | -130,796.90 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -567,017.65 | -130,796.90 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -567,017.65 | -130,796.90 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -567,017.65 | -130,796.90 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 | ||
| 的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | ||
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 32,601,433.27 | 50,243,619.57 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.13 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | 0.13 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人：陳文葆 主管會計工作負(fù)責(zé)人：周汝中 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳書選
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：合興汽車電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 386,562,633.00 | 402,908,751.10 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 5,037,080.86 | 3,385,526.79 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 563,624.07 | 3,522,420.41 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 392,163,337.93 | 409,816,698.30 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 296,946,184.39 | 304,723,770.68 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 86,419,205.86 | 86,119,371.67 |
| 支付的各項稅費 | 10,340,998.83 | 24,174,390.86 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,765,018.90 | 10,310,899.64 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 407,471,407.98 | 425,328,432.85 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -15,308,070.05 | -15,511,734.55 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 70,000,000.00 | 248,834,940.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 320,175.34 | 398,755.73 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 9,292.04 | 127,490.97 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 70,329,467.38 | 249,361,186.70 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 44,395,508.08 | 28,193,596.92 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 348,834,940.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 94,395,508.08 | 377,028,536.92 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -24,066,040.70 | -127,667,350.22 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 35,348,355.00 | 226,838,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 16,849,106.85 | 4,861,125.76 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 52,197,461.85 | 231,699,125.76 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,969,171.36 | 22,776,384.37 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 20,765.54 | 197,101.64 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,724,200.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,989,936.90 | 36,697,686.01 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 50,207,524.95 | 195,001,439.75 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-596,699.27 | -561,379.42 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 10,236,714.93 | 51,260,975.56 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 151,628,104.58 | 164,461,555.19 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 161,864,819.51 | 215,722,530.75 |
公司負(fù)責(zé)人：陳文葆 主管會計工作負(fù)責(zé)人：周汝中 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳書選
來源：合興股份官網(wǎng)
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