精密電子組件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)徠木電子發(fā)布2022第一季度報告
精密電子組件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)上海徠木電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 204,040,235.24 | 25.07 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 15,032,519.25 | 16.78 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 14,605,360.45 | 36.43 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 31,926,016.24 | 17.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 20.00 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.06 | 20.00 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.35 | 增加 0.17 個百分點(diǎn) |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,975,078,619.03 | 1,891,809,582.85 | 4.40 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,122,946,918.24 | 1,105,663,907.94 | 1.56 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 456,118.57 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融 |
| 資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | ||
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 28,959.77 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 427,158.80 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 36.43 | 主要是報告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 16,268 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
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| 件股份數(shù)量 | 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 方培教 | 境內(nèi)自然人 | 56,369,022 | 21.39 | 0 | 質(zhì)押 | 40,856,700 | |||
| 朱新愛 | 境內(nèi)自然人 | 30,063,478 | 11.41 | 0 | 質(zhì)押 | 9,300,000 | |||
| 上海貴維投資咨詢有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 19,891,368 | 7.55 | 0 | 質(zhì)押 | 9,940,000 | |||
| 上海科技創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 | 國有法人 | 17,653,788 | 6.7 | 0 | 無 | 0 | |||
| 浙江海洋經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 5,019,590 | 1.9 | 0 | 無 | 0 | |||
| 方培喜 | 境內(nèi)自然人 | 2,931,191 | 1.11 | 0 | 質(zhì)押 | 1,875,000 | |||
| 上?？砌晤I(lǐng)富投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 2,905,136 | 1.1 | 0 | 無 | 0 | |||
| 中國國際金融股份有限公司 | 未知 | 1,814,300 | 0.69 | 0 | 無 | 0 | |||
| 方煜榮 | 境內(nèi)自然人 | 1,735,646 | 0.66 | 0 | 無 | 0 | |||
| 張健瑋 | 境內(nèi)自然人 | 978,600 | 0.37 | 0 | 無 | 0 | |||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 方培教 | 56,369,022 | 人民幣普通股 | 56,369,022 | ||||||
| 朱新愛 | 30,063,478 | 人民幣普通股 | 30,063,478 | ||||||
| 上海貴維投資咨詢有限公司 | 19,891,368 | 人民幣普通股 | 19,891,368 | ||||||
| 上?？萍紕?chuàng)業(yè)投資股份有限公司 | 17,653,788 | 人民幣普通股 | 17,653,788 | ||||||
| 浙江海洋經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5,019,590 | 人民幣普通股 | 5,019,590 | ||||||
| 方培喜 | 2,931,191 | 人民幣普通股 | 2,931,191 | ||||||
| 上海科鑫領(lǐng)富投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 2,905,136 | 人民幣普通股 | 2,905,136 | ||||||
| 中國國際金融股份有限公司 | 1,814,300 | 人民幣普通股 | 1,814,300 | ||||||
| 方煜榮 | 1,735,646 | 人民幣普通股 | 1,735,646 | ||||||
| 張健瑋 | 978,600 | 人民幣普通股 | 978,600 | ||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
方培教持有上海貴維投資咨詢有限公 100%的股份，擔(dān)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理； 上?？萍紕?chuàng)業(yè)投資股份有限公司持有上海科鑫領(lǐng)富投資合伙企業(yè)（有限合伙）38.30%的出資，并持有其普通合伙人上?？砌瓮顿Y管理合伙企業(yè)（有限合伙）40%的出資，上海科鑫投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有上?？砌晤I(lǐng)富投資合伙企業(yè)（有限合伙）0.92%的出資；公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/td> | ||||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） | 不適用 | ||||||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：上海徠木電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 75,380,339.47 | 71,520,064.34 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 15,797,024.68 | 19,338,332.82 |
| 應(yīng)收賬款 | 383,625,636.52 | 330,918,347.22 |
| 應(yīng)收款項融資 | 7,588,855.24 | 8,487,120.48 |
| 預(yù)付款項 | 23,033,814.80 | 20,705,665.77 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 3,831,279.04 | 2,968,457.11 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 467,036,575.55 | 461,770,233.90 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 322,512.39 | 442,431.52 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 976,616,037.69 | 916,150,653.16 |
| 非流動資產(chǎn)： |
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 2,075,248.43 | 2,075,248.43 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 41,255,875.16 | 47,714,517.46 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 740,078,391.64 | 735,142,833.60 |
| 在建工程 | 126,268,021.91 | 109,599,088.83 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 40,446,409.45 | 30,981,821.35 |
| 無形資產(chǎn) | 26,828,141.89 | 27,221,259.71 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 7,151,983.67 | 7,994,492.92 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 5,402,358.34 | 5,094,737.75 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 8,956,150.85 | 9,834,929.64 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 998,462,581.34 | 975,658,929.69 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,975,078,619.03 | 1,891,809,582.85 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 519,491,000.00 | 490,366,997.36 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 76,814,869.67 | 66,842,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 162,196,637.77 | 158,797,451.43 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 38,085.00 | 222,742.54 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 10,014,494.31 | 10,888,562.71 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 10,535,214.20 | 8,787,547.59 |
| 其他應(yīng)付款 | 858,599.90 | 849,963.43 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 |
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 28,260,312.65 | 29,357,725.67 |
| 其他流動負(fù)債 | 4,951.05 | 28,188.46 |
| 流動負(fù)債合計 | 808,214,164.55 | 766,141,179.19 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 11,500,000.00 | |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 19,111,367.34 | 4,917,107.35 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 12,149,240.10 | 12,280,989.21 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 1,156,928.80 | 2,806,399.16 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 43,917,536.24 | 20,004,495.72 |
| 負(fù)債合計 | 852,131,700.79 | 786,145,674.91 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 263,501,200.00 | 263,501,200.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 280,052,825.37 | 280,052,825.37 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 11,590,799.67 | 15,609,222.02 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 55,709,434.46 | 55,709,434.46 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 512,092,658.74 | 490,791,226.09 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,122,946,918.24 | 1,105,663,907.94 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,122,946,918.24 | 1,105,663,907.94 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,975,078,619.03 | 1,891,809,582.85 |
公司負(fù)責(zé)人：朱新愛 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉靜 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：袁建芳
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：上海徠木電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 204,040,235.24 | 163,146,166.22 |
| 其中：營業(yè)收入 | 204,040,235.24 | 163,146,166.22 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 185,966,390.81 | 151,557,510.27 |
| 其中：營業(yè)成本 | 153,585,136.50 | 123,828,186.23 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,300,358.08 | 790,012.96 |
| 銷售費(fèi)用 | 4,564,123.59 | 3,446,427.54 |
| 管理費(fèi)用 | 8,706,556.09 | 7,690,093.28 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 10,517,885.73 | 9,500,084.72 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 7,292,330.82 | 6,302,705.54 |
| 其中：利息費(fèi)用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 386,063.25 | 1,727,411.15 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -2,003,776.71 | -45,730.36 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -65,822.00 | |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 16,390,308.97 | 13,270,336.74 |
| 加：營業(yè)外收入 | 70,055.32 | 868,227.59 |
| 減：營業(yè)外支出 | 135,108.00 | |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 16,460,364.29 | 14,003,456.33 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 1,427,845.04 | 1,131,127.40 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 15,032,519.25 | 12,872,328.93 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | 15,032,519.25 | 12,872,328.93 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 15,032,519.25 | 12,872,328.93 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -4,018,422.35 | -4,701,101.82 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -4,018,422.35 | -4,701,101.82 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -4,018,422.35 | -4,701,101.82 |
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | -4,018,422.35 | -4,701,101.82 |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 11,014,096.90 | 8,171,227.11 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 11,014,096.90 | 8,171,227.11 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：朱新愛 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉靜 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：袁建芳
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：上海徠木電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 189,924,804.45 | 170,653,354.08 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 2,787.03 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 80,220,505.44 | 2,233,103.42 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 270,145,309.89 | 172,889,244.53 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 150,050,287.95 | 101,948,515.87 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 33,331,673.83 | 24,164,310.97 |
| 支付的各項稅費(fèi) | 5,937,629.91 | 5,793,882.24 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 48,899,701.96 | 13,733,734.80 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 238,219,293.65 | 145,640,443.88 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 31,926,016.24 | 27,248,800.65 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,000,000.00 | 47,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 8,000,000.00 | 47,000.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 89,468,900.03 | 59,882,926.47 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 89,468,900.03 | 59,882,926.47 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -81,468,900.03 | -59,835,926.47 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 113,000,000.00 | 76,820,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,300,455.92 | 812,000.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 128,300,455.92 | 77,632,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 59,000,000.00 | 57,790,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,638,367.01 | 4,959,475.24 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,556,330.00 | 10,505,493.22 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 71,194,697.01 | 73,254,968.46 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 57,105,758.91 | 4,377,031.54 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
9,730.05 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 7,562,875.12 | -28,200,364.23 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 51,467,464.35 | 62,359,299.87 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 59,030,339.47 | 34,158,935.64 |
公司負(fù)責(zé)人：朱新愛 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉靜 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：袁建芳
來源：徠木電子官網(wǎng)
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